交易理论学习、周末答疑、日内交易主题探讨、每日行情分析、实盘指导、作业训练,充实的时光总是过得很快,转眼这期学习就快结束了。回想这几个月的学习,真是收获颇丰,对于交易有了更全面深刻的认识,同时增强了对交易的兴趣和信心。感谢能遇到蛋黄派老师!,在我还没有在市场上交出昂贵的学费之前,有这样一位老师领路,真是三生有幸!
接触蛋黄理论之前,并没有系统学习过交易理论,只是有一些股票操作的经验,读过一些交易方面的书,像《大作手回忆录》,当小说看了,对神奇的交易市场是充满向往又心怀敬畏,它能让人一夜暴富,咸鱼翻身,也能让人倾家荡产,万劫不复。虽然多数人只能是被宰割的命运,但那对于暴富的幻想总是吸引着一茬又一茬的人加入。如果自己想在这个市场上分得一杯羹,甚至想以此为职业,仅凭自己摸索,那将需要太长时间,而且需要在市场上交出昂贵的学费,多数人终其一生,也未必能实现稳定盈利,更别想以此为生了。有一个好的老师指导,还能系统地学习交易理论,必然会省去大量的摸索时间和试错成本,这可以说是一条捷径。再次感谢老师给我提供这个机会!
师傅领进门,修行靠个人。最终能否实现在市场上生存,还得看自己的造化了。可以肯定地说,多数人只能是韭菜,给市场提供新鲜的血液罢了。这是金融市场的本质决定的,它必然会想尽办法来消灭大多数,自己能成为那个少数的一员吗?
三、蛋黄派操盘手的毕业总结
蛋黄派操盘手理论是集大成者,以蛋黄派核心的交易理论为框架,结合道氏理论、K线理论、波浪理论、均线理论、形态理论、资金管理、缺口理论、大小周期、基本面研究等等各种思想的精华,提炼总结,融为一体。虽然说“太阳底下没有新鲜事,投机像山岳一样古老”,但是像蛋黄派老师这样博采众长,形成理论体系,实在难能可贵。对于老师的思想精髓有了一些粗浅的认识日后,定当时常温故知新。现在说一说我对老师课程的粗浅理解,算作毕业总结。
市场上有句俗话,“会买的是徒弟,会卖的是师傅,会空仓的是祖师爷”。我认为老师的课程系统地解释了这三句话。
1.会买的是徒弟
任何市场,说到底都是买卖二字,当你想进入市场时,第一步就是确定买什么,何时买,买多少这三个问题
首先是买什么。市场上品种繁多,光股票就数千只,期货合约算上非主力合约也有数百个品种,再加上外汇、外盘、虚拟币、还有现货,电子盘......可谓琳琅满目,数不胜数。而我们的自身条件,限于学识、时间、精力、本金等,都不允许涉猎太多品种,结合自身能力,做自己熟悉的品种,聚焦,才可能有概率上的胜算。相比较,商品期货是个较为理想的标的,聚焦几个品种,长期跟踪研究,只做主力和次主力合约,只做自己模拟能盈利的品种,避开妖性大的品种。现在解决了买什么的问题。
其次是何时买,这讲得是入仓的时机。蛋黄理论重心讲得是如何做日线级别的趋势交易。能抓住行情的转折点是多数人的梦想,但这是小概率事件,但趋势不常有,而且在转势的初期往往是震荡行情,这导致趋势交易者在过早进场时,可能造成过多的止损。
那什么是好的入仓时间呢?止损小,预期盈亏比大,也就是有效性高的突破或者调整N型的入仓点。如何判断突破或者支撑的有效性呢?根据课程来看,成本集中度是参照点有效性的判断依据,突破幅度和持续时间是突破能否成功的判断指标,突破是趋势的必要非充分条件,顺大势做突破,持续地占有概率上的优势,则整体上将会有盈利的高概率。根据蛋黄派课程,选择那些具有高概率的蛋黄派形态突破来做,将更能占有概率上的优势,例如严格满足蛋黄派要求的标准三角形、蛋黄派共振、大小周期共振、旗形、楔形、矩形等中继形态,加上符合蛋黄派有效性的头肩、多重顶底等反转形态(常见的形态难以盈利,必须加入蛋黄派提出的有效性条件,才容易盈利),配合反转K、2B等K线理论,等待好的突破进场点位。这些前提是要求对于蛋黄派理论的有效性需要较深的理解,才能提整体上的胜率。调整N的入场是难点,难在调整的幅度难以精准预测,黄金分割、前高前低、甚至趋势线、压力支撑线,都难以精准判断调整幅度,所以蛋黄派老师讲对调整N的入场条件要求很高,而且轻仓,就是要规避可能的大亏损风险,用可控的小亏损来博取相对高的预期盈亏比。
最后是入场仓位,即买多少的问题。根据蛋黄派老师的数学计算,底仓控制在25~30%是比较理想的,过小导致盈利也是微利,虽然可能控制了亏损,但资金增长缓慢,过大造成单次亏损过高,难以承受正常波动,平衡点就在30%。对于多品种交易,必然是单品种轻仓,只有高胜率才可能实现盈利。聚焦一两个品种,则更看重盈亏比,但是总体仓位仍然不可过高,因为交易是个概率游戏,你永远做不到100%的胜率,那么控制亏损是入场后的第一要务。
2.会卖的是师傅
这个就是亏损控制和止盈的问题。对于期货而言,因为是双向交易,如何卖本质上和如何买是一样的。平多等于卖空,平空等于买多。止损的设定是一个很关键的技术问题,没有科学的止损设定,将会导致看对行情赚不了钱,甚至亏损,大行情赚小钱轻易下车,甚至盈利单变亏损单,小亏变巨亏!亏损设定的课程里,如何平衡止损大小,如何科学移动止损,蛋黄派老师讲得很细,这应该都是带血的经验。
止盈本质上也是一种止损操作,靠止损移动的被动止盈,还是波段满意止盈?这个没有绝对对错。被动止盈可能抓住更大的趋势利润,但是必然会带来利润回吐;满意止盈是猜底逃顶的思维,可以及时锁住利润,但更可能放弃的是更大的趋势利润。这也需要平衡,在止损移动的基础上,连续大阳大阴,满意止盈,或者至少减仓,这是一种比较理想的操作。两者结合起来,减仓式的趋势交易,是一种更符合大众人性弱点的交易方式。
3.会空仓的是祖师爷
这就是等待,是耐心,是定力!趋势不常有,而且自己能看懂的行情又十分稀少,避免亏损的最好办法就是不进场,抱着“不亏就是赚”的想法,蛋黄派操盘手的座右铭就是“不亏就是赚”。这可能会错失部分机会,但更多的是避免了亏损的可能,能不亏就能战胜市场上90%以上的人,可见多数人都是在盲目入场后,成功得成为被收割的对象。
如何才能空仓等待呢?往虚了说,这可能是人的修养、性格、格局的问题,而蛋黄派老师的判断是你的基本功不扎实,不能分辨交易信号的有效性,没有出现有效的入仓信号,不入仓,一直等,便能规避绝大部分的震荡行情。我认为,这是没有给自己定法,或者没有做到“有法必依,执法必严,违法必究”,给自己定法的过程,其实就是系统形成的过程。
四、我构造交易系统的雏形
靠感觉交易,必然是难以在市场上生存的,成功交易者的盘感,也多是在长期经验的积累中,把系统升华为无形,达到以“无法为有法”的境界。对于像自己这种刚踏入市场的准新人,如何尽快的适应市场的游戏规则,建立和打磨自己的系统是前期的重心所在。
蛋黄派操盘理论就像一个兵器库,可谓十八般兵器样样都有,如何挑选自己顺手的,组建自己的系统?这需要一个渐进的过程。看上去美好的理论,也许并不适合自己,如同有人善剑,有人善刀一样,别人用的方法未必适合自己,所以必须亲自检验,只有在它能长期稳定盈利了,才可以说是适合自己的。这必然不可能是三两天的事,双盲测试是个捷径,它能快速检验系统的有效性,同时结合实盘模拟和实盘轻仓操作,争取尽快减少系统的定型时间。
现在我对于系统的雏形有一些大概的设想,如有不当之处,还请老师和同学们多多指教。
交易系统整体上分为三大块,即:核心原则(相当于宪法),进出场规则(相当于刑法),资金和心态管理(相当于民法吧?)。
1.核心原则:顺势,轻仓,止损
这是无数前人用血泪总结出来的市场真理,不能违背。作为系统的最高准则,所有与之相悖的技术操作都是违法行为。
顺势,讲的是顺日线的大势,(牵涉到作者的隐私和细节,这里省略)
轻仓,单品种不超过总仓位的30%;多品种操作(最多3个),必须在前面品种有安全利润的情况下,再开新仓;多品种最多也不可超过50%总仓位。止损,入仓必设止损,止损就像安全带,即使平时不起作用,也要上车就扣上。
2.进出场规则
1)买什么:期货主力合约,聚焦的品种限于5个,做3个,现在选定的品种:螺纹,豆粕,PTA,甲醇和白糖。
2)开仓依据:日线定方向,图形突破进场(蛋黄派有效的入仓信号),基本以小时线挂单入仓的手法,能够占有比较有利的开仓位置。尽量不看小周期,因为时间周期越小,无序波动越频繁。从大尺度上看,小周期K线形态和大周期是一致的。这个可以理解,4根15分钟K线,合并成一根小时K,大周期是必然包含小周期的。
3)平仓:成交即设止损,开仓初始止损不可大,一旦占据有利开仓位,尽快设定保本,洗了就出来吧,可以保证不亏。这可能会错失一些行情,止损设定的大小和成功率是一对矛盾,要寻求平衡点。行情前进后,止损保本不可轻易移动,待产生有效性较高的波峰波谷时,才考虑移动。趋势持仓,只设定日线止损。
3.资金和心态管理
按照轻仓的原则,单品种持仓不超过30%仓位;一个品种有安全利润,再考虑开新仓,同时持仓品种不超过3个,初始仓位20%以内,根据行情走势,最多加到30%。单次止损限定在总资金2%以内,必要时以损定仓。
心态管理是个因人而异的事情,个人要设定一些硬性规定:连续止损三次,休息3天。资金回撤10%,休息一周,回撤20%,休息一个月!止损后不要急于入仓,过往不恋,要把每次入仓当初次建仓,提高入仓的有效性。
如何保住盈利的果实?如果赚的钱都在里边滚,可能实现资金迅速膨胀(命好,赶上大行情了!),但遭遇黑天鹅也可能造成巨大的损失。不能学那个做豆油的退休女教师,4万做到千万,最后又回到原点,做了一趟过山车,什么都是浮云。要出金,盈利翻倍,出金20%。毕竟生活不只有交易,还有很多方面要考虑,比如在首都买套学区房,在海南买套海景别墅,来一次说走就走的旅行......
现在还不具备专职交易的条件,系统的打磨也需要实战的检验。前期是不能指望有大盈利的,边工作,边学习交易,学无止境,在市场面前,永远要做小学生,谨小慎微。因为有太多坑,前人踩过的,你都可能再踩进去。
规划自己的交易,规划自己的人生,有备无患,有法不乱! 在交易的路上,我们一起前行!