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做金融好比当兵，不管你是什么都不懂的新手，还是混迹于各大金融市场几十年的老手，有一些基本的纪律是一定要遵守的。我见过做单爆仓的，跳楼的，倾家荡产的，基本上可以归纳为犯了以下三个错误，所以个人认为，这三点是做金融铁的纪律，如果触犯任何一条，那么爆仓对于你而言只是时间问题。1，不止损。2，重仓。3，频繁交易
错误一：不止损
止损的重要性，很多人都已经提过，不可否认大家来到这个市场都是想赚钱的，没谁希望亏钱，但是作为一个操盘手，你每下一个单，第一要考虑的并不是这个单你能赚多少，而是你能承受住多少的亏损。
不光是做单，做生意，做事，做人。都要把事情最坏的结果想清楚，这个结果是否是你能承受的，如果不能，请停止。
给大家举一个例子，我刚做金融半年的时候，有一个跟我差不多年级的操盘手接了一个客户账户，此君平时没有什么交易技巧，靠感觉做单，以刷单为乐，当时他从公司接过账户的时候，我预料到他会持续亏损，建议他不要接，然后他说了一句“不怕，富贵险中求”。从那一刻起，就是他悲剧的开始，10万的客户资金5天亏损了2万。他瞒着公司不报告情况，反而在剩余8万的时候下了个重仓，不止损。过夜之后，8万还剩4万被公司发现，强行平仓了。于是此君只能依靠工资偿还欠公司的债务，开始了为期几年的长工生涯（我们那时候工资才几百块一个月）。
如果说你设置的止损非常容易被扫掉，很多时候刚刚扫你的止损，行情就按着你预判的方向走，让你痛心疾首后悔莫及。造成这种情况只有两个愿意，1，你的止损位置没放好。2，你选择的进场点没选好。止损是必须的事情，因为这个市场上，即使是称之为神的人也做不到100％的正确。
止损的重要性相信很多大神都已经无数次提到过，这里就不再赘述。接下来要讲讲从严格止损这条纪律延伸出来的几个细节，也算是老夫的一点个人心得体会。
关于严格止损最重要的一点延伸，就是不锁单。很多人当仓位出现亏损的时候不愿止损，而是进行锁仓。期望着有一天亏损会变成盈利。试问一下，几年前大盘四千五千点以上的锁仓，现在解了么？上个月在1500做多黄金的童鞋们，仓位解了么？也许有人这里要来反驳我，说“我做的是价值投资，不是短线交易，我是做长线的”
但是亲～你的资金被占用着，无法运转，那就不叫做长线，而是叫被套牢了。真正的长线是站在利润基础之上长线持有盈利的仓位，博取更大的利润，别骗自己了……
锁仓是一种侥幸行为，期望着在这个市场上永远不亏钱，但那是做不到的。一个单子被严格止损之后，剩下的资金还有运转的可能，还有盈利的希望，而且锁仓会严重影响你的交易心态，让你总想着那亏损的单子，影响接下来的交易。
如果趋势前期开了仓，在趋势发展中会遇到阻力或支撑，在这些位置开反向仓位作为趋势单的护航，盈利40点以上即提保护损，开仓本身也带损，这样的锁仓可以么？貌似可以吃到整段的趋势
我并不反对任何形式的交易方法，以上所有，都是我的个人见解及操作方法。
你说的这种，属于在顺势中遭遇回调行情，我不反对你的做法，但我想说说我的做法。
当一波趋势发起，我做到了，并且持有盈利的仓位，但是遭遇了阻力或者支撑，我会判断回调的位置，因为遇到阻力并不一定会出现回调。也有可能是横盘，所以我不会在那里做反向单来锁仓，如果我认为趋势没有结束，那么我会把止损放在平保的位置继续持有，如果我认为回调点位会比较大，那么我会出掉原来的趋势单，然后做新的单子，然后再等趋势发起的时候再进趋势单。
关于严格止损的延伸二
止损，一定是设置自动止损，而不是手动止损。
这不仅仅是怕碰到秒杀行情导致手动无法平仓止损的情况，更重要的是一个交易心态因素在里面，要一个人眼睁睁的看着账户亏损还是需要一定勇气和决心的。心态不坚定的人在这里就会扛单，会锁仓，会出现各种各样的状况……所以，我每一次下单必带好自动止损，雷打不动。
错误二：重仓
我相信做金融的人，有不少人是非常推崇，甚至一直坚持重仓交易的。因为在他们的概念里，重仓要么就是大赚，要么就是大亏。为什么不博一把，来个一夜暴富呢？但是在我看来，重仓的结果只有一个，那就是大亏！为什么，容我细细道来。
不错，重仓是有可能大赚，做金融做的是个概率游戏，100％的正确或者100％的错误是不存在的，但重仓最大的问题是，你一夜翻了几番之后，你会愿意减小你的仓位么？你会从此退出这个市场，不再博弈么？从你重仓的那一刻开始，你就从一个金融交易者变成了一个赌徒，而赌徒是不会愿意在手上还有大把筹码的时候离开赌桌的，从你梦想一夜暴富的那一刻开始，你就已经走上了不归路，哪怕你运气好用10万重仓赚回了50万，又会想用50万去赚500万，无穷无尽的欲望控制着你。但是请听我一句劝，没有人可以做到100％正确，重仓迟早有亏损的那一天，而那一天是你第一次重仓亏损，也会是最后一次，因为你会把之前赚的钱又再次亏回去。
我曾经认识一个朋友喜欢重仓，本金8万他一个星期赚到了28万，然后沾沾自喜，继续满仓操作，4月12号的黄金大跌让他爆仓了。在5月他重新入金20万，第一天就亏损15万，继续入金60万……到前几天我听说他60万被套牢，又入80万资金在扛着他之前60万重仓所造成的亏损，这种人，神仙也救不了他了……
错误三：频繁交易
关于交易频率，也许不同的金融产品有所不同，但有一点是需要格外提醒新兵的，那就是新兵通常根据感觉来做单，而不是根据交易系统的进单信号来做单。
我以股票为例，很多新兵看到某支股票涨了，马上会想他还要涨，结果进在了天花板上，看到回调一点点，马上又抛掉。还有的看到某支股票跌得厉害，心里想跌了这么多，总要涨一点了吧，于是大举杀入，最后的结果是越跌越残……
涨了2个点以为就要暴涨了，马上进多，跌了3个点又以为跌的趋势来了，马上出掉多单进空。追涨杀跌。最终落得多空都亏钱。
我认为，交易的频率多少并不重要，而是你是否拥有一套完整，严格并经过市场验证有效的交易系统，如果你根据交易系统进单，那么一天不管是10次交易还是100次交易，都是正确的。反之，如果你不是根据交易系统而是凭感觉，凭手气来进单，那么即使1次也是不应该的。追涨杀跌是亏钱的捷径。
接下来讲授交易系统里面的几个重要部分。但有一点需要事先说出来。
交易系统和指标千千万，就好比武功招式千千万，没有哪一个是最好的，适合自己的才是最好的。所以老夫在此教授的并不是本人交易系统中的细节，而是教如何打造属于你自己的交易系统，授人以鱼不如授人以渔
第一讲：进场点
关于进场点的选择，请各位注意，我用的是“选择”而不是“判断”，因为根据做单风格的不同，会形成不同的进场点。简单归纳有如下几个：
1，极限点位挂单法，根据各种各样的指标或者猜测，如斐波那契回调位，整数关口等提前预判价格会到某一个点位，然后提前在此点位进行挂单，优点在于，一旦这种方式成功，会抓到行情的最大利润，一个点都不放过，并产生极大的成就感。
2，支撑阻力位进单法：这种也是根据各种判断支撑阻力的方式，如前期支撑阻力位，均线支撑阻力位等，提前预判价格会在哪个价位受到支撑或者阻力，从而进单的方式。
3，指标进单法，根据各种指标的形态来决定进单，如macd金叉，RSI超买超卖，乃至各种EA智能交易程序。
4，形态进场法，根据各种K线形态来进单，如大形态的三角，头肩，到小形态的K线组合如启明星，锤子线，以及上行下行通道，艾略特波浪形态等等。
5，破位进场法，在横盘或箱体整理之后，突破横盘和箱体的那一刻进场的方法
6，第六感进单法，想怎么进就怎么进，没有理由，纯粹凭感觉，新手最爱，老手也有根据盘感来进单的时候。
市场上95％的交易者进场无外乎我上面列举的那些，其中1－5需要或多或少的技术含量，第6种要么技术含量很高要么技术含量很低，在此不做过多的研究。
在金融市场上最终能够存活下来的，并可以通过交易为生，我们称这种状态为“稳定盈利”，稳定盈利重在一个“稳”字，所以我们在建立交易系统的时候，要避开一切激进的因素，如抢回调，追单，左侧交易等。
做单的节奏就如太极的阴阳轮回一般，行情的单边与盘整也是一个轮回关系。盘整之后就是单边，单边之后就是盘整，甚至有这样的说法叫横有多长，竖有多高。所以我个人并没有选择第1种进场法，大跌和大涨之后，多数情况下都是盘整，即使抢到了最高最低点，也要经历漫长的等待。
前段时间忙于一些工作上的事情没有来更新，今天重新开始，先给大家带来一个问题，看看大家的看法是什么样的，稍后我会给出我的答案。
这个行情，前期受阻100，现在继续涨，那么后市会怎么走呢？
接下来讲解上午的那个问题，盘面受阻100之后，后市如何看？
其实大家的回答都对，也都不对。之所以这么说，是因为大家的回答都只是一种
可能，而这些可能，都是没有经过实盘盘面确认的。比如……
可能性1：行情突破100阻力继续涨，形成N型。
可能性2：行情继续受阻100，形成M头，双顶。
可能性3，突破100之后假突破，刚刚突破又下跌。
甚至可能性4：在阻力位来回盘整震荡。
还有很多的可能……
这些可能性，其实就是分析师每天做的工作，他们会把各种可能性都想到，总有一个是对的，但是我们作为一个操盘手，行情只会走出一种，判断会出现哪一种就是我们的工作。
之所以谈到这些，就是在选择进场点的时候，一定要等待确认你想法的那个信号出现，这个确认的信号，就是你的进场信号，他也许是反转形态，也许是macd开叉，也许是RSI超买超卖，而在确认信号出现之前，你的预判都只是猜测而已，这个进场概念，对于选择在支撑阻力位进场的朋友尤为重要。
很多朋友问我，我的进场点是什么，这里可以稍微透露一点，我采用的是爆发点进场，在行情爆发之前大约10分钟到30分钟左右进单，这样进的好处是止损可以比较小，也不需要等待很长的时间就可以见到利润，当行情跑起来之后，我可以把止损放在平保不亏的位置，这样即使行情发生我没有预见到的反转，我也只是不赚不亏。
“你知道吗？这世上没有任何人可以预测走势。没有人可以知道明天的股价会怎么走，当你认为你可以通过学习或者其他方法来预测走势时，你已经把自己排除在了1％的顶尖的交易员之外了。
这世上没有人可以预测，你不能，我不能，任何人都不能。我们所能做的就是跟随……做对唯一的选择就是：顺市。你可以说是顺势，也许意义有那一点点地不同。太简单拉，简单的难以想象。简单到如果有外星人，他们都懂。
第二讲：出场点以及盘整的预判
之所以把这两个合在一起讲，是因为在讲解这两点之前，有一个必须解决的前提，就是分析周期。
很多人问我，看盘的时候应该看什么周期的，其实这没有一个标准答案，因为市场是变化的，复杂的，不能根据单一的周期来解决所有的行情。举个极端的例子，如果你要做短线，那么是无法从月图来确认进场和出场的，同样，如果你要做长线，那么你看1分图是看不到目标位的。
所以我看盘都是多周期配合，小周期确认进场，大周期判断行情的大小及出场预判位，再根据小周期确认信号出场。单一周期虽然也能做单，但比较片面。
行情的大小以及盘整的时间都跟周期有关，日图发起的行情肯定不是5分图可以比拟的，盘整也是一样，5分的盘整可能一两个小时就结束了，但日图级别的盘整可能持续几个星期。
先讲单边行情，短线还是长线，不是根据自己的喜好来决定，而是根据盘面的状况来决定，如果是5分发起的行情，当然是短线，但如果是日图甚至周图发起的行情，为什么又一定只拿短线利润，而不敢长线持有呢？归根到底是交易系统不够完善，无法判断发起的单边行情到底是短线还是长线，在我看来，短线长线的交易信号都是一样的，所不同的只是出现的周期不同，会造成的持续时间和行情大小的不同。
盘整根据周期的不同，可以决定你做单的思路，比如如果出现日图级别的盘整，那么只能做日图周期之下的短线行情，月图出现盘整，才可以做日图级别的行情，如果是60分30分出现盘整，那基本就是不做单的休息信号，可以离开电脑去做点别的事。很多人甚至很多高手都无法提前预判盘整的出现，在震荡行情中不断下单，不断止损，之前赚取的利润碰到一次盘整震荡就会亏得所剩无几。
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