止损是股票交易中保护自己的重要手段,犹如汽车中的刹车装置,遇到突发情况善于“刹车”,才能确保安全。止损的最终目的是保存实力,提高资金利用率和效率,避免小错铸成大错、甚至导致全军覆没。止损不能规避风险,但可以避免遭到更大的意外风险。
止损的定义
股价跌到你能够承受的最低价位时,就断然卖出,减少损失。有些人把止损也叫做“割肉”,但是止损和割肉也是有区别的,相对来说选择止损的投资者基本上都有自己的操作策略,会选择在适当的点位及时卖掉股票,亏损可以降到最低;而选择割肉的投资者一般来说都是比较盲目的,没有操作策略,当股票已经严重亏损后才后悔没有早卖,大都数会选择在亏损比较严重的时候才卖掉股票,亏损幅度会比较大。
止损的原因
止损的意义就是保证你能在市场中长久地生存。甚至有人说:止损=再生。需要止损的原因主要是因为主观的策略错,因为每一位投资者都必须承认自己随时可能会犯错误,这是一条十分重要的理念。成千上万人的博弈使得任何时候都不可能存在任何固定的规律,市场唯一不变的就是变化。另外就是客观情况的变化,基本面发生意料之外的突发利好或利空,宏观政策重大变动,战争、政变或恐怖事件,地震、洪水等自然灾害等等。所以当面对失败交易的时候就必须要果断止损。
必须要止损出局的形态
双顶颈线位破位止损出局
头肩顶颈线位破位止损出局
顶部收敛三角形下边线跌破止损出局
下跌途中出现上升楔形下边线被跌破时止损出局
止损的具体操作主要有三个步骤:
一、操作前的准备。止损作为风险投机市场中控制损失扩大化的有力手段,一定要在投资买入前就要考虑:如果判断失误,应该如何应对,并且制定周详的止损计划和止损标准,只有这样才能有备无患,一旦发觉研判失误时,才能果断止损。
二、 操作中的执行。有些投资者在买入股票时,总是满腔热情地憧憬着如何赚钱,却很少愿意去想如果出现亏损怎么办,一旦出现亏损,就手足无措,并且犹豫不决,等 到意识到该要止损时,却已经错过了最佳止损时机。因此,不能及时果断地止损是导致止损操作失败的主要原因,投资者在执行止损操作过程中需要注意克服。
三、 操作后的风险控制。止损策略的应用是市场整体趋势出现转弱迹象的一种应变策略,在这样的市场环境中,投资者如果为了急于扭亏,而采取频繁的短线操作,将很 容易加重投资的失误概率。因此,投资者在顺利逃顶或成功止损后,不要立即抄底或重新买入,重要的是必须研判清楚市场运行趋势。
其实,止损并无定式,重要的是根据具体情况,综合平衡各种因素,根据自己的风险偏好设置止损点。设置止损点之后,自己一定要有决心和毅力去执行,设定止损价,就是为了克服人性中的侥幸和犹豫,避免情绪干扰。当然,止损点也并不是万能的,也有错的时候,这就要求我们拥有一颗平常心。如果你真正做到了上述几 点,那你与胜利已距离不远了!
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