1，找到可行的赢利范式
投机交易嬴利范式的核心是交易策略。
我们通常从交易胜率、频率和盈亏比这三个交易维度去构建交易策略般来说，以高胜率高频率低盈亏比为特点的高频率交易策略交易机会较多，盈利能力较强，但是风险水平也较高。
高频率交易策略适合作为小资金、重仓、短线、超短线的交易策略，在震荡结构行情中表现较好。
采用这种交易策略需要特别注意两点。一是当行情离开事先定义的震荡区间、达到止损条件时要果断执行止损，否则容易岀现浮亏不断扩大、最终爆仓的结局；二是避免在过于狭小的行情空间里频繁地双向做单以高胜率低频率低盈亏比为特点的高胜率交易策略的交易机会居中，盈利能力居中，风险水平也居中。
高胜率交易策略与高频率交易策略相比，更加注重胜率，但严格控制交易频率。每天择机交易一两单或三五单，严格止损止盈。看起来是捡点小芝麻，但由于足够稳定，实际上是能够在长期积累大量财富的交易策略。
高胜率交易策略作为短线、超短线交易策略，适用范围很广无论是大资金还是小资金，无论是重仓方式还是轻仓方式，无论是在趋势结构行情还是在震荡结构行情，都可以取得较好的交易成绩。
以高胜率低频率高盈亏比或以低胜率低频率高盈亏比为特点的高盈亏比交易策略的交易机会较少，盈利能力较低，风险水平也较低。高盈亏比交易策略强调盈亏比，适合作为大资金、轻仓、波段、中长线的交易策略，在趋势结构行情中表现较好。
采用这种策略需要耐得住寂寞，保持较低的交易频率，没有合适的行情机会就不要轻易出手。如果能够在行情刚启动的早期阶段就介入建立底仓，风险就很小。
这些交易策略都不是完美无缺的，都有各自明确的优缺点，同时内在的逻辑规则差别很大。但只要操作得当，它们都是可以取得成功的。交易者需要根据自己的性格特点、入市资金量、交易时间和交易风格去进行合理的选择。
2，入场点位很重要
耐心等待良机再出手，努力争取尽可能高的胜算。那种入场点位不重要的说法是完全错误的。可以毫不夸张地说，绝大部分的失败交易都和入场点位欠佳有关。
入场点位对于短线交易的重要性是不言而喻的，对于中长线交易也一样，如果在趋势结构行情的中后期才介入，回撤幅度一大就很难拿住单子。总之有了好的入场点位后续的交易动作就有了较大的操作空间。好的入场点位总是在行情的顶部和底部附近。
因此，想找好的入场点位就需要研判行情的顶部和底部。在这方面，头肩形、多重顶与多重底、阻力与支撑理论和K线形态(通常使用日线图)是经典的技术分析工具。不过，这些技术分析工具均有标准的验证范式，这大大影响了它们的时效和精确度。因此，使用这些技术工具需要长久的经验与技巧的积累，才能取得较好的效果。
3，资金与仓位管理要稳妥起见
资金与仓位管理是交易系统的核心內容之一，其本质就是风险管理。潜在收益与风险对等，这是金融市场的核心逻辑。追求较高的盈利目标，必然面临较大的风险。
交易贵在长久，交易操盘应追求攻守均衡。所有的爆仓和重大损失，都是重攻轻守的结果。资金管理主要涉及建仓、止损止盈、加仓減仓等方面。
这里仅就建仓略作说明。假设你用一个1000美元的账户做国际黄金( XAUUSD)保证金交易，当前市价是1390美元，你考虑把止损设在创新高后回撤前低1381美元的下方即1380美元的位置上，目标价位考虑新高1440美元下方，按照单笔2%亏损法则(经典交易著作通常建议1-2%，小资金可酌情上调)，你可以承受的亏损金额是20美元(1000美元×0.02)，这样你只能以市价1390美元建立0.02手的买多仓位(20÷10)，盈亏比约5:1。如果你以1385美元的价格设置限价买单仓位可以设0.04手(20÷5)，盈亏比1:10左右。不过更为普遍的做法是采取固定仓位法，在一段时期内每次下单使用稳妥的固定仓位，而这个仓位可以一步建仓到位，也可以实行分批下单，也就是网格式建仓。后者要更稳妥一些，在大部分情况下能够实现对行情走势.
4，与交易系统良好适配的止损策略
虽然止损在減小黑天鹅事件(发生概率其实很小)的损害方面有突出的作用，但做交易必须止损，在很大程度上是一个被过度强调的观念。
其实止损这个事情，不能一概而论，也远不是亏几个点就割掉这么简单，需要结合具体的交易策略来讨论。止损的目的是保护交易本金免受进一步的损失，但频繁的止损对交易本金的伤害也很大。
有三种可取的止损方式，一个就是基于简单的一致性原则的机械止损，事先制定好统一的止损规则(通常按亏损点数、亏损金额、亏损百分比来定义)并严格执行；另一个则是基于行情结构的灵活止损，仅在必要的时候止损；第三个是爆仓即止损，这适用于小资金重仓搏击策略。无论采取哪种止损方式，都需要与整体交易策略良好适配，这是理解止损问题的关键所在。我自己平时做交易在止损方面坚持必要原则。
在定义了行情结构后，顺势单不止损，逆势单要止损。比如，多头趋势的多单，通常不止损，除非多头趋势有终结迹象；多头趋势的空单，则需要止损保护。
另外在做超短线交易时，我通常也不设止损，因为可能会随时平仓；但是当行情实质性地偏离了震荡区间后，就必须按计划止损，避免造成进一步的损失。
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