一、分析因素分析
1、市场风险
市场风险主要指市场预测的不确定性。市场是千变万化的，不论是国内市场还是国际市场预测很难做到接近实际，可能出现有利的因素，也可能出现不利因素，要求企业在市场经营中努力降低不利因素，减少市场风险。
2、技术风险
技术方面的风险主要指项目采用先进技术在生产应用上的可靠性和适用性等方面存在的不确定因素，例如设备性能是否符合设计指标，质量是否存在问题，是否符合工艺要求，这些都可能给项目带来风险。
3、工程风险
工程风险主要包括工程方案、工程地质、施工力量与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。
4、环境影响
环境影响方面的风险主要指工程建设和生产期对周围水资源、公共设施、自然环境等产生的负面影响，致使项目不能顺利实施或需要增加大量投资进行治理等。
5、组织机构
组织机构方面的风险主要指项目组织设置方案不适于本项目的建设或生产，项目组织机构人员，中上层组织管理人员不能胜任项目组织与管理等，影响项目的实施或生产，而给项目带来的风险。
6、投资估算风险
投资估算风险主要来自工程方案的变动引起工程量的增加，工期延长、人工和材料费的增加，各种费率、利率的提高，征地及拆迁工程量增加和单价的提高等诸多不确定因素的存在。
7、融资风险
本项目投资规模虽然较大，但无债务资金，融资方面的风险相对较小。
8、经济风险
经济方面的风险一是来自运输费用的增加，运输时间的增加，市场价格的增加，提高安全保护措施等经济效益预测的不确定性。二是投资或生产费用的增加，使经济效益水平达不到预期目标。
9、社会影响风险
社会风险是项目与所在地互适性可能出现的问题，对社会各利益群体、当地组织机构及当地生活环境、文化环境带来的负面影响，使项目可能承担的风险。
二、风险程度分析
1、风险评估方法的选择
风险评估一般采用专家调查法、层次分析法、CIM法、蒙特卡洛模拟法等基本方法。由于本项目相对简单，因此，仅以上述选取的风险因素为风险对象，不对各个因素进行分解和展开，为简化其见，本项目风险采取专家调查法。
2、风险等级和影响程度划分
将各种风险因素出现的可能性及对项目的影响程度划分为9个等级，用1-9表示。即：
“1”表示可能性极小或影响极小;
“2”表示可能性很小或影响很小;
“3”表示可能性小或影响小;
“4”表示可能性较小或影响极小;
“5”表示可能性一般或影响一般;
“6”表示可能性较大或影响较大;
“7”表示可能性大或影响大;
“8”表示可能性很大或影响很大;
“9”表示可能性极大或影响极大;
根据以上的级别划分，本项目的风险等级影响程度评估如下表：
序号
风险因素
对项目的影响程度
发生的可能性
风险等级
备注
1
市场风险
3
2
一般
2
技术风险
2
2
较小
3
工程风险
4
3
一般
4
环境影响
1
2
较小
5
公司组织
2
2
较小
6
投资估算
3
4
一般
7
融资风险
2
2
较小
8
经济风险
2
2
较小
9
社会影响
2
1
较小
注：(1)较小风险(风险等级1-2级)，是指风险发生的可能性较小，即使发生，造成的损失也较小，不影响项目的可行性。
(2)一般风险(风险等级3-4级)，是指风险发生的可能性较大，即使发生，造成的损失业不大，一般不影响项目的可行性。
(3)较大风险(风险等级5-6级)，是指风险发生的可能性很大，一旦发生，造成的损失也较大，但损失程度还在项目本身可能承担的范围之内。
从上表可以得出，本项目在市场方面、工程方面、投资方面等均存在一定的风险，其他方面存在的风险较小。
三、防范和降低风险措施
1、市场方面的风险
加强销售人员的力量，把企业优秀人员、业务素质高的职工充实到销售业务第一线，不断加强销售人员的业务培训，使之适应市场变化的能力，开拓市场扩大市场占有率。降低市场风险。
2、工程方面的风险
工程建设方案多听取专家人员的意见，对可能出现的问题，率先提出预案，施工方面组织招投标，选择施工力量强，由施工业务经验的工程队施工，施工期安排周密，抓住关键工程的进度，尽量缩短项目建设期。
3、投资风险
本项目在投资估算上存在一定的风险，设备价格，材料价格的变动，给预算带来诸多的不确定性，故在预算时，按目前的市场价格，并留取一定的基本预备费用，降低投资风险。
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