文|海角
这里先给你讲一个故事，古时候有一家染坊，生意一直都很好。你知道它们的秘诀是什么呢？这家的主人很聪明，派一个人到竞争对手染坊对面的茶楼去喝茶，不只是简单地喝茶。这个人喝茶的时候总是在吃豆子，每天都是这样。不要起来这人是嘴闲不住，其实这个人每天都会观察出入对方染坊的货车，并用豆子来记录下来，当天回去都会禀报老板。
也就是说，就花点钱雇佣一个喜欢嗑瓜子的闲人，这个老板这么简单地就监控了竞争对手商业活动的运行情况，并据此作出自己的商业调整计划。现代有大数据挖掘当然容易，但是在古代，能精明成这个样子，已经体现了老板的商业智慧。具体它们染坊怎么玩就不说了，关键是这种思想值得学习。通过掌握目标的活动情况，据此来周详计划自己的意识，不管在交易当中，还是工作当中都是很有用的。
应用到交易市场，也是同样一个道理。我们做任何一个品种，都要去摸“骨”识别对方，和我们常说的“知己知彼，百战百胜”有种相似的道理。拿股票市场来说，每个股票都有自己的特性，一年出现过多少次涨停可以看出这只股票的股性活不活，波动率大不大，通过盘口的挂单和k线形态也能大体猜测庄家的个性。
拿贵州茅台来说，我用matlab作出他的收益率图，你们会发现近期的波动性明显增大，在之前都是比较平缓的。因此我们得出结论，在前期茅台是属于“保值”的好品种，现阶段由于市场上的资金没有明确的方向可以攻击，因此贵州茅台这种白酒中的蓝筹战斗机自然也就成了抢筹的对象，所以茅台现在又成了“增值”的好品种。
应用到外汇市场，我们都知道，货币对都有它们的属性，每个货币都有它的软肋，毕竟货币的长期趋势代表的是一个国家的综合表现，而短线表现自然是市场对该国经济走势的预期。就像一家上市公司的年报一样，货币价格的影响因素也是方方面面，国家利率、中央银行政策、地缘政治，以及自然灾害等不可预见的突发事件等。
而你就好像是负责监视这个货币行动信号的间谍，当你把它们的个性和生活习惯了解得比较熟练之后再去做单，那么你的计划施行起来自然是轻松不少。但那就意味着你必须时时刻刻监视着么？自然不是，如果不是职业交易员，你们是不可能一直去盯盘、去了解的，只有人工智能交易ea才能做到。所以作为常人，我们只要get到重要的机会并把握住，那么大概率就可以跑赢市场。
所以，今天我们就来讨论关于基本面的分析。
主要内容有：
01 什么是基本面分析
02 了解货币的属性
03 主要的基本面消息
04 推荐的学习工具和网站
什么是基本面面分析
外汇基本面分析是指通过分析一系列的经济数据、各个国家的政策等等一些重大事件，来预测某一段时间内外汇市场的趋势和汇率变化。其实说简单也简单，就是事前计划，然后见机行事。但是说难也难，就拿美联储主席耶伦大妈每次把一句话拆成几句话揉碎碎再组成玄乎的话说给你听，简直比暗送秋波还要刺激。人家不说人话，你也没办法......
当然了，外汇基本面分析在一定程度上有效地预测各国的经济走势，从而判断各国货币的汇率走势。但并不一定能非常准确的判断出市场具体的价格。当你真正要交易的时候，想获得入场点、离场点等具体交易策略，还需要借助于外汇技术分析才行，都说要顺势而为，但是即使基本面按你的预期落地，但是市场却不这么走，那你也没办法。（相信我，这在外汇市场是个常事，不然怎么会有一句话，叫做永远不要与市场做对）
了解货币的属性
货币的属性有不同的分类，按政治经济焦点来份，可以分为“非美系+欧系+美系”，因为一直以来欧美的发达国家都是话题中心，欧洲美国的政治经济状况牵动这这些活动的走势。
1.非美货币：欧、镑、瑞、澳、加、日。市场焦点在美国政治经济局势时，走向一致，这个很好理解，比如有什么利空美元的事情，这些货币都会活得好好的。
2.欧系货币：欧、镑、瑞。市场焦点在欧洲政治经济局势时（近期欧债），之前欧盟比较和平的时候，这些货币走势可能大概一致，比如欧债危机的时候，都会集体走弱，但是现在英国分道扬镳了，今时不比往日。
3.美系货币：美、加、镑。同美国经济政治联系密切，美元强势时，常出现加和镑的叉盘强势。
按避险的性质来分的话，全球投资者情绪高涨还是低落对不同货币对的影响也不太一样。由于很久之前，在布雷顿森林体系还没覆灭的时候，国际上施行的都是金本位制，也就是美国的货币和黄金是锚定在一起的，因此在部分人的潜意识里面，把黄金也看成一种避险货币（当然，黄金现在并不是货币了）。所以，当避险情绪来的时候，黄金就会上涨。
1.风险货币：欧、镑、澳。当全球风险事件来临时，大家都会跑去避险，就不会想着投资，这你应该懂吧，只有当环境稳定和平的时候，大家才有想要投资的欲望。所以，风险来临时，这些货币会下跌；当风险消退时，这些货币就上涨了。
2.避险货币：美、瑞、日。当全球投资者情绪低落时，大家会来避险，因此这些货币一致看涨，和风险货币是相反的。
按利差来分的话，就有分为低息货币和高息货币了。市场上这么多热钱游来游去，肯定都是要赚钱，如果它们能流向那些给高利息的货币，获得较高的利息收入，那么也是一笔可观的收入。众所周知，日本前两年就开始实施零利率了，因此日元的利息很低，如果你能够借出低息货币（比如日元），然后换成高息货币（相对于日元来说，美元就是高息了），再投入资产市场最热的地区(国家)，从而赚取利差和资产升值的双重收入。这个也叫套息拉，玩法挺多的，一般人玩不了。
1..低息货币：日、美。当市场的关注在于利息时，日本这种低利率货币就会走低，但是实际上对于日元并不是这么简单地考虑，日元还是避险货币。
2.高息货币：澳。市场焦点在利差时，对低息货币走势一致，实际上这一点较少用到。
按商品货币来分，那就比较常用了，比如我们都知道加元和原油的走势很相关，因为加拿大盛产原油，当原油价格走高的时候，加元也会走高。而澳大利亚盛产黄金，所以当黄金走高的时候，澳元也不会太垃圾。这充分体现了一国货币的走势可以和本国的进出口贸易相关。
主要的基本面消息
1、政治局势：
国际、国内政治局势变化对汇率有很大影响，局势稳定，则汇率稳定；局势动荡则汇率下跌。所需要关注的方面包括国际关系、党派斗争、重要政府官员情况、动乱、暴乱等。
2、经济形势：
一国经济各方面综合效应的好坏，是影响本国货币汇率最直接和最主要的因素。其中主要考虑经济增长水平、国际收支状况、通货膨胀水平、利率水平等几个方面。
3、军事动态：
战争、局部冲突、暴乱等将造成某一地区的不安全，对相关地区以及弱势货币的汇率将造成负面影响，而对于远离事件发生地国家的货币和传统避险货币的汇率则有利。
4、政府、央行政策：
政府的财政政策、外汇政策和央行的货币政策对汇率起着非常重要的作用，有时是决定作用。如政府宣布将本国货币贬值或升值；央行的利率升降、市场干预等。
5、市场心理：
外汇市场参与者的心理预期，严重影响着汇率的走向。对于某一货币的升值或贬值，市场往往会形成自己的看法，在达成一定共识的情况下，将在一定时间内左右汇率的变化，这时可能会发生汇率的升降与基本面完全脱离或央行干预无效的情况。
6、投机交易：
随着金融全球化进程的加快，充斥在外汇市场中的国际游资越来越庞大，这些资金有时为某些投机机构所掌控，由于其交易额非常巨大，并多采用对冲方式，有时会对汇率走势产生深远影响。如量子基金阻击英镑、泰珠，使其汇率在短时间内大幅贬值等。
7、突发事件：
些重大的突发事件，会对市场心理形成影响，从而使汇率发生变化，其造成结果的程度，也将对汇率的长期变化产生影响。
推荐的学习工具与网站
现在是大数据时代，我们可以轻松的知晓很多消息，但是只有你好好整理消息网络并梳理分析这些变幻的数字，才有可能会捕捉到这其中隐藏的机会，当然这种敏锐的嗅觉是在不可多得，要么你自己好好锻炼嗅金的鼻子，要么就相信优秀的资管团队，少操那份心。
1.实时资讯网站：
如果你喜欢盯着盘面，那么一定不能错过能够7*24h追踪实时资讯的网站，迅速更新全球各地发生的财经事件以及解读，不过上面的理财产品最好就别接触了，所有资讯网站上的小广告打地可是遍地开花，我之前给一个网友推荐这个网站，结果他说我是骗子，后来得知他在这个网站广告的现货平台做被亏了很多钱......我只想说，这个平台的数据实时更新挺优秀，至于接点小广告嘛做点营生，信不信在于你~
2.经济新闻网站：
外汇小白可以多读一下一些财经新闻的解读，和自己对同一条新闻的看法进行对比，完善自己看待世界各地财经新闻的思维方式和思维深度，对市场机会的把握会有一定的帮助。当然这上面可能也有众多分析师对行情的解读，不可过分相信。当然了，我这里说的是和外汇相关的，股市的网站那多了去了。
3.重要数据：
如果你想要一些交易品种的数据，一些网站的提供了快捷的数据中心，比如快讯通网站的数据中心整理了较为全面的数据图，让投资者可以很直观的看到你所需要数据（比如非农、原油库存、利率等等许多投资时要参考的消息要素）历来在时间序列下的变化。比如黄金ETF持仓量的变化，每日更新，你可以轻松的看到更新并对趋势做出研判。
4.外汇学习网站
国外网站的东西可能会更全面一些。比如你在外国网站还能找到不容易找到的PIVOT压力阻力位计算法。其实外汇学习很简单，在信息时代，你可以上网找到很多资料。不过，像投资这种东西，你要学很简单，就怕路子学歪了，事倍功半。如果你一直用错误的交易理念去学习的话，可能就会越走越远。
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