本月会计凭证制作完毕,首先应通过余额及发生额表进行账务核实……
1、科目余额及发生额,及与出纳资金余额核对:点击余额及发生额表,选择月份,点击打开,打开后通过余额及发生额表中的期末余额,分别核对库存现金、银行存款、零余额账户余额,发现余额有误的科目,可以在余额及发生额表双击余额有误的科目,进入活动账页,点击活动账页中的凭证号,可以直接查询到该凭证,核对确认有误时,可以直接在打开的凭证,取消审核后修改更正,直到余额与出纳核对一致。
2、余额发生额表动态选择技巧:余额及发生额表可以明细到使用到的辅助核算科目,只要在科目栏中点击右方的选项菜单,便可以添加使用到的辅助科目组,一般可按照科目为栏序1,在栏序1后,分别按顺序添加其他需要查询的辅助核算明细科目。如下图:栏序1选择科目,栏序2选择功能类,栏序3选择经济类,栏序4选择项目名称,当然,也可以根据所需要的汇总分类需要的方案,调整栏序顺序。
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