财务软件取数

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使用财务助手时，最重要的一步是把数据从财务软件中取出来，起初您也许会觉得很难，但经过一段时间之后，您会发现是很简单的，就我自己的审计经验而言，很少遇到取不出数据的。因为目前国内的财务软件基本上都支持输出为电子表格，即使不支持电子表格，它也会支持csv（文本格式），甚至是html格式，只要能够输出数据，就可以很轻松的转换为电子表格。
当然，如果您“武功高强”的话，可以直接到程序后台的数据库中将数据取出来。

下面仅就电子表格的形式谈一下一些基本的规定：
一、对于余额表               
   余额表对于我们审计而言，具有非常重大的意义，是我们审计时必须取得的一项重要原始资料；对财务助手程序而言， 余额表中包含着科目编码、科目名称、一级科目的位数（财务助手自动判断）等基本信息，这是程序运行所必需的。一般可以到财务软件的“科目余额表”、“总帐”等界面中把它导出来。       
       
    1、在从财务软件输出余额表时，科目编码应选择“一至最底级”，否则会出错，因为程序会对一级科目的位数判断出错；                                                                               
    2、在从财务软件输出余额表时，凭证日期应选择“1月1日”至审计截止日；                                                               
    3、凭证科目编码的格式为文本，即不包括小数点及其他分隔符；如果为数字格式，请在原始资料模板中选定该列，然后点击“科目编码转为文本”。                                                                       
三、关于凭证库
    对于凭证库的导出，一般可以到财务软件的“序时账”、“明细账”、“查看凭证”等界面中导出来。导出来的凭证在选择性粘贴到原始资料模板中应进行必要的处理：                                                                                       
    1、凭证日期的格式为10位，并用“.”分隔，如“2006.01.31”，如果为普通的日期格式，请选定该列，然后点击日期转换；                                                                               
    2、凭证科目编码的格式为文本，不包括小数点及其他分隔符；如果为数字格式，应调整为文本。与余额表保持一致。                                                                               
    3、凭证号的格式为可以文本也可以为数字，比如“02－1001”、“记—0001”为文本，不用进行调整；       
       但如果全部为数字组成，比如“1001”、“0001”等，应将其全部调整为数字，请选定该列，然后点击“转换为数字”。