为什么我们要探讨期货散户的制胜之道？实际上，首先要明确谁是期货市场的参与者，以及他们为什么参与期货市场交易。研究这个话题表面上似乎没有直接的意义，但实际上很少有人深入思考过这个问题。
我们为什么要参与期货市场呢？期货市场中到底有哪些参与者？我将期货参与者大致分为四类。第一类是从产业需求出发的交易者，我们称之为套期保值者。第二类是从资本运作出发的交易者，可以称之为宏观对冲者。第三类是随着电脑技术和AI技术的发展而兴起的程序化交易者。第四类是我们今天重点探讨的这一类，即从纯粹的价格投机出发的交易者，我将其称为杠杆交易者。
重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定）
需要明确的是，这样的分类并不严谨。实际上，我们所有的期货参与者都是杠杆交易者，因为杠杆是期货市场最核心的特征之一。
这样的划分有其核心意义。不同的参与者从不同的角度进入期货市场，他们的目标、理念和行为都会有所不同。参与期货交易时，每个人都需要对自己进行评判：我究竟是属于这个市场中的哪一类参与者？我的核心目标和理念是什么？
通过对自己的评判，我们可以更好地了解自己的优势和劣势，并制定相应的交易策略。套期保值者可能更注重长期稳定的收益，而宏观对冲者可能更注重风险管理和市场趋势预测。程序化交易者依靠电脑技术和AI算法来进行交易决策，而杠杆交易者则更加依赖资本杠杆来获取更高的回报。
了解自身的角色定位有助于我们更好地适应市场环境，并在竞争中找到适合自己的定位。同时，这也有助于我们更好地理解其他参与者的行为和动机，从而更加理性地进行交易决策。因此，对于期货散户来说，明确自己所处的角色和目标，是制定制胜之道的重要一步。
我认为，期货散户的制胜之道有三大重要理由：
首先，期货市场中的参与者可以被称为散户，并不仅仅限于资金规模大小上的散户。这包括信息上的散户和操作行为上的散户。在这个市场中，我们大部分人都是散户，要么自己进行交易，要么在信息获取上是散户，要么在操作行为上存在不足。因此，研究期货散户的制胜之道对于每个参与者都具有重要意义。
其次，从期货日报实盘赛的各项公开数据可以看出，市场中能够持续成功的参与者非常少。大多数参与者在市场上的表现并不理想，亏钱的比赚钱的机会更多。这就证明了在期货市场中获得成功并非易事，需要具备正确的方法和策略。
最后，期货市场的杠杆特征给予了散户以小博大的机会。期货市场本质上是为了满足散户的需求而设立的，我们散户有能力在这个市场中获得利量。因此，我们需要充分利用这个市场，使其为我们个人的财务自由和事业发展做出积极贡献。
然而，许多交易者来到这个市场时并没有明确自己的定位和目标。他们可能错误地将期货市场视为赌博场所，只关注输赢的结果。还有一些人已经实现财务自由，认为期货市场刺激有趣，所以参与其中。还有一些年轻人认为做期货交易不需要与客户打交道，只需要一台电脑就能生存下去。这些想法都是错误的。
这实际上就是为什么在这个市场中有这么多人亏损的原因之一，因为他们的出发点是错误的。在做任何事情时，我们的目标会决定我们的理念，而错误的理念会导致我们的行为偏差，最终影响交易的成败。因此，许多讲座主要讨论行情的涨跌和交易的技术，但在这些之前，我们必须首先探讨自己来到这个市场的核心目标和理念。
在这个市场中，我们听说过很多关于期货交易的神话，有人从几万元做到几百万、几千万甚至几个亿。这些都是事实，我们身边也有很多这样的例子。期货市场的杠杆确实让我们能够在很短的时间内迅速增加资金。
我认为关键是决定关键利润。期货交易并不是一个匀速的过程，市场每天都有行情变化。理论上讲，如果我拿10万元开仓，每天都能挣1万元，全世界也没有这样的交易员。在这个市场中，我们不可能寻求一种非常稳健、持续的交易策略，更多的是需要根据市场的节奏进行操作。有时候我们需要休息，等待适合自己的行情出现时再行动。这就是市场节奏性的问题。
面对期货市场杠杆的魅力，我们必须面对一个残酷的现实：市场中充满了失败。绝大多数交易员处于亏损状态，投入的交易时间也可能没有盈利。绝大多数参与者在这个市场都以失败告终。没有人愿意经历失败，我们付出了金钱和精力来到这个市场，期望能够实现散户的逆袭，而不是失败。
即使有一些成功的交易，其中也有很多是亏损的交易单。我曾经对自己的交易进行过统计，发现在某一年度，我取得了15倍的收益，但当我把前面的所有交易单放在一起看时，接近75%的交易都是亏损的。然而，我仍然能够获得如此高的收益。这是因为成功的交易员能够及时地止损，避免损失进一步扩大，并让那些真正优秀的交易单获得更大的利润。
因此，我们需要明确目标和制定正确的策略。我们不能盲目追求短期收益，而是要注重风险管理和持续学习。只有通过理性的决策和坚定的执行力，我们才能在期货市场中取得长期的成功。
这句话听起来很简单，但实际上实施起来却非常困难。当交易员面临亏损或行情不符合预期时，很少有人能果断斩仓。而在获得真正盈利时，也缺乏合理设置浮动止盈的方法来锁定利润。虽然这些道理听起来很简单，但实际操作起来却充满了挑战。
从市场的角度来看，交易员看到电脑屏幕上的行情只有两个方向，要么上涨要么下跌。然而，每个交易员做出的判断都不同。有些人在这个市场上取得了成功，而绝大部分交易员则在这两个方向的判断上以失败告终。那么，问题的核心在哪里呢？
来到这个市场的目标和理念非常重要，实际上每个人的看法和认知都不同。每个人对电脑屏幕上的价格波动有不同的解读，这是因为我们有不同的基本面分析、技术分析和不同的角度。对于基本面派来说，他们会关注各种信息对价格的影响；而对于技术派来说，他们更看重整个图形结构对价格的影响。因此，我们看到的价格波动实际上是不同的。
所以，我们需要明确自己的目标和理念，并制定适合自己的交易策略。同时，要保持谦逊和开放的心态，不断学习和改进自己的方法。只有这样，我们才能在这个充满竞争和风险的市场中获得长期的成功。
我认为在这个市场中，要取得一些成功的交易，需要具备一些正确且成功的理念和认知。我总结了两条成功的理念。首先，是成功导向成功的理念。我们大多数人都接受传统的教育观念，认为失败是成功之母。然而，在期货市场中，这种理念是否成立呢？我相信在座的各位都经历过失败，有很多错误的交易单。但是，能否从这些错误中总结出一条成功的做单途径呢？
从我25年的交易实践中来看，失败并不能让我们导向成功。相反，正是成功导向成功的理念。当我们回顾所有成功的交易单时，分析当时的思维方式、逻辑、方式、方法以及纪律，我们会发现这些成功的要素是具有一致性的。我认为这种一致性构成了一个相对成功的交易系统。
因此，我们需要明确自己的目标和理念，并制定适合自己的交易策略。同时，要保持谦虚和开放的心态，不断学习和改进自己的方法。只有这样，我们才能在这个充满竞争和风险的市场中获得长期的成功。
所以，许多朋友在业余时间会进行交易经验的探讨。有些朋友分享自己在某一年某月取得了很好的收益，甚至翻了数倍。然而，当我们认真思考这个话题时，我们会发现很多成功的交易都是偶然的，而失败的交易也是偶然的，它们缺乏一致性和成功的支持。因此，非常有必要总结自己的交易记录。
我们需要总结的不是那些失败的交易记录，因为无论你总结了多少次，都无法改变已经发生的事实。相反，我们应该关注那些成功的交易记录。回顾当时的想法和逻辑，尝试整理出一套相对完整、稳定的交易系统。这是我对总结交易记录的第一个观点。
第二个理念是尊重市场并拥抱不确定性。在这个市场中混迹久了，我们会碰到一些自认为能够战胜市场的高手。然而，真正的高手不会认为自己有了一套百战百胜的系统。他们明白市场的不确定性，知道无法完全预测和掌控市场的变化。因此，我们应该尊重市场，接受其不确定性，并灵活调整我们的交易策略。
总之，总结成功的交易记录并尊重市场的不确定性是我们在期货交易中需要牢记的理念和认知。只有通过不断学习和反思，我们才能在市场中取得更稳定和可持续的成功。
我们不能期望每天都出现大牛市或大熊市，因为市场行情往往是振荡的。这种振荡过程反映了多空双方的力量相互抵抗、纠缠和拉锯，而投资者则通过手中的资金进行投票。在某个阶段，两方面的选票可能会达成一致，或者达成某个平衡，这会反映在价格上，形成大量无序的振荡盘整。在这个过程中，许多优秀的交易员能够敏锐地抓住振荡行情中的小型结构。
回顾2017年，我当时是全国实盘交易大赛芝商所铜单项奖的获得者。我们可以发现，从2016年11月开始上涨后，一根周线涨幅达到了15%，成功地扭转了整个市场的熊市局面。然而，在经历了接近八个月的横盘振荡之后，这个结构中的波动幅度也非常大。对于交易机会来说，这确实是一个不小的挑战。
作为一个趋势交易者，我主要观察季线和月线。我发现在整个振荡过程中，我没有参与其中，而是一直在等待。如果我们反复进行这样的交易，大概率上这个振荡会将我们的资金消耗殆尽，就像绞肉机一样。因此，我希望在遇到振荡行情时，大家能够保持观望态度。尽管这并不容易，但我们应该不断自我提高。当你坐在电脑前时，如果无法忍受等待，那就买张机票出去走走。因为看着电脑屏幕容易让你手痒，一旦你账上有资金，就会冲动地进行交易，导致失去方向感。你会在短时间内亏光之前赚到的钱。
关键周突破在交易中具有重要性。关键周是指市场几乎90%以上的周线都在振荡当中，大部分K线都在振荡。真正的区间突破，无论是上涨还是下跌，一周或两周的波幅通常达到20%，甚至三四周达到20%。这些重要的周期被称为关键周。
那么，关键周是如何形成的呢？实际上，它是在长期的多空双方力量的拉锯中逐渐积累，并随时间的推移以及外部环境的变化而发生的。当量变积累到一定程度时，就会发生质变的突破。当这个突破口出现时，市场情绪会迅速释放，导致行情快速且剧烈地上涨或下跌。回顾过去几年的实盘交易历史，我发现我账户利润的爆发点往往出现在这些关键周。在经历了长时间的底部盘整后，我的账户利润往往会有一个快速拉升的过程，资金会在一两个月内实现数倍的增长。这种暴涨正是我把握住关键周的结果。因此，当出现关键周时，我们应该果断采取行动，做出明确的交易决策。
在趋势发展中，我不会逆势抄底。相反，我会等待市场情绪和内生力量逐步演变，观察多空双方的力量是否在量变到质变的进程中，或者哪个阶段会出现质变。只有当质变真正发生时，才是我入场的时机。
在具体交易中，我们需要给自己一些纪律性的约束。每个人的情况可能不同，但如果你缺乏纪律和约束，你在这个市场中将无法生存下去。无论你的理念、认知和技术有多高，如果没有纪律和良好的心态，你最终会在市场中走得很远。对我而言，保持清晰的头脑，不要执着于多空方向是很重要的。这句话可能会引起大家的兴趣，为什么呢？
因为在交易中，过度执着于多空方向会导致情绪化交易和盲目决策。而纪律性的交易能够帮助我们保持冷静和客观的态度，不受市场波动的影响。它使我们能够更好地分析市场走势和风险，并做出更明智的交易决策。因此，清空执念、无谓多空是我个人的交易原则之一。
在期货日报实盘赛金牌导师群中，我们拥有四五十位全中国最顶尖的期货交易员。然而，令人惊讶的是，在导师微信群里从来没有人讨论行情。如果我们可以相互探讨和分享行情，那么我们这个全国金牌导师群的每个成员每天都能获得盈利。但实际上，没有人会去争论行情。这是因为每个人都明白顺势而为、按照自己的交易系统耐心等待属于自己的交易机会是最重要的。在同一个价位和时间点上，你买我卖都能获利，但前提是我们的交易周期不一样。你可能在半个小时内就获得利润，而我可能需要等待明天才能实现盈利。
问题在于我们自己的交易系统是否完善？这套交易系统应该具备三个核心原则：首先，不能完全以自我为中心；其次，必须能够体会市场的变化，而不是与别人或市场争论；最后，要尊重市场、资本和生活。这需要我们坚守严格的交易纪律。只有通过遵循这些原则，我们才能真正理解市场的运行规律，并在这个基础上做出明智的交易决策。因此，我认为在期货市场中取得成功的关键不在于争论行情，而在于建立和完善自己的交易系统，并始终以尊重为出发点进行交易。
尊重市场意味着要理解市场的运行规律，并且根据这个规律做出相应的决策。很多交易员在亏损时可能不愿意花掉交易中获得的资金，因为他们认为这些钱都是为了挣更多利润而存在的。然而，真正的成功交易者应该将金融交易上的收益用于生活的实际需求。我曾经在三个月内用5万块钱挣到了150万，我立即用这笔钱买了房子和结婚。这个经历让我明白，只要我能挣到这么多钱，那么下一次也能再次成功。因此，作为散户，我们应该充分运用期货的杠杆效应，在这个市场中取得成功。
很多朋友问我目前拥有多少资金在做交易，但我不会公开具体数字。我明白资金规模并不是决定交易成功的唯一因素，更重要的是如何合理运用资本。我连续参加了三届期货日报大赛，前两届参加重量组，都取得了第九名的成绩。去年，我改变了策略，只投入了2.8万美金进行交易，结果在三个月内翻了十倍，达到了30万美元。这意味着我获得了200万人民币的收益。因此，注重资本的运用是期货交易中的核心问题之一。我们要了解资本的效率，明确资本的真正用途，并将其用于实际生活中的需求。
尊重市场是期货交易中至关重要的纪律之一。我们必须理解市场的运行规律，并根据这个规律做出相应的决策。在交易的过程中，我曾经走过一些弯路，在某个阶段会陷入自我封闭的状态，认为我的交易体系非常完美，不愿意听取其他人的意见。然而，经过多年的经验积累，我意识到心态对于期货交易的重要性。
在这个市场中，时间越久，我们会发现心态的重要性。绝大多数交易者亏损严重，却不愿与他人交流。这是一个残酷的市场，一旦资金耗尽，翻身的机会都没有了。与其他行业相比，期货市场更加残酷，很少有人能够在中长期内成为成功者。
评判一个人在期货市场的成败非常简单：你挣到钱了吗？你是否将赚到的钱真正放在口袋里？这非常重要。在期货市场中挣到的钱，无论多少，都应该及时取出并享受生活。购买保险、进行长期理财投资，哪怕回报率只有3%，也能为我们的生活提供稳定的依靠。这对于我们的交易也是非常有益的。
最后，我想总结一下关键周决定关键利润的理念。首先，要有成功的理念，成功导致导向成功，要尊重市场。从认知上来说，我们应该顺势而为，做一个坚定的右侧交易者；善于等待，做一个淡定的正当旁观者；果断出手，做一个确定的交易者。
无论在期货市场还是日常生活中，我们每个人的世界观和行为都受到不同的理念和认知的影响，这也是我们在市场中真正的输赢成败的关键所在。学习各种技术和操作方式很容易，但在这个市场中真正重要的是要明确自己的定位和培养好的心态，这比任何技术都更为重要。最后祝愿大家身体健康，交易顺利。谢谢大家！
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