45个月从容积累数亿，客观择机中跟随信号的运用

客观择机中跟随信号的运用

在规则交易系统中，技术分析和资金管理紧密结合，遵循“计划你的交易，交易你的计划”的自我管理执行原则。技术分析包括主观预测趋势和客观择机两个部分，其中客观择机又分为突破或跟随进场信号（追涨杀跌、回撤见位）。

重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定）

突破信号是第一次介入市场的关键点，但捕捉临界点需要不断的试错过程，因此趋势跟踪交易的胜率普遍低于50%。除此之外，还存在以下执行难点，容易错失有盈利潜力的交易机会：

一方面，方向不明确是突破信号的难点之一，因为无法确定是向上突破还是向下突破，错误的判断将导致难以及时反手止损。

另一方面，在执行中，形态的假突破是无法避免的。事后才能发现，曾经的突破点是实际上是形态的扩展，构建了形态上下的重要关键点。

二、 跟随信号的优点

在实际交易中，趋势跟踪策略需要清晰的方向判断和跟随信号，以减少临界点的判断并提高胜率。同时，通过寻找合适的入场点来把握行情，并充分利用以下执行优势。

1. 如果错过了不确定且具有较大止损的第一临界点，但后续仍然能找到第二或第三个入场点，那么很可能是有效的形态突破。
2. 一旦出现跟随信号，会形成新的止损位，一般比反转或突破的第一次入场点的止损位更小，从而提高盈亏比。

跟随信号的应用需要符合以下前提条件，并可以分为以下两种类型。

1. 符合大周期预测信号，在择机图表中至少满足以下条件之一：
2. 前期伴随着形态突破（例如包含均线的共振或转变方向）。
3. 同向趋势已经确立，MACD指标突破0轴（例如20/60均线交叉或KDJ指标确认ABC反转结构）。
4. 顺势跟随和反转突破都是客观选择入场的信号。跟随信号可以分为回撤见位和追涨杀跌两种类型。

在实际交易中，可以使用以下方法来应用跟随信号：

1. 追涨杀跌：在择机图表中，一旦形成趋势或突破形态后，等待出现横盘整理代替回撤的小平台。在5/10均线反向交叉之前，如果K线测试10均线并再次看涨或看跌转折时，可以通过有效突破5均线入场，并设置以小平台的高低点为止损位。
2. 见位回撤：在择机图表中，一旦形成趋势或突破形态后，等待放量突破后的第一次缩量回调。在黄金分割线回撤0.618-0.382之间的重要均线处入场，并设置以K线收敛到该回撤位置区域为手动止损。需要注意的是，这个入场点的盈亏比最佳，应该采用较大的仓位而不是追涨杀跌信号。

另外，需要再次强调的是：

1. 趋势跟踪策略必须根据时间周期进行操作级别的区分，并确立技术分析的时间框架。否则，在小趋势大调整的情况下，如何顺势、顺应哪个时间周期的趋势呢？
2. 以商品期货具有夜盘交易时间为例：如果日线用于预测图表，2小时图用于择机图表（简称H2），那么最早可能出现的跟随信号应该在30分钟微观图表（简称M30）中寻找。当行情经过3根2小时K线后，再从M30图表切回H2图表中寻找追涨杀跌或回撤见位信号。

案例分析：以2016年12月19日的菜粕1705为例，当日线图上的均线系统具备预测信号。

常规的突破入场策略是在2小时图上捕捉临界点，择机图表的形态突破是第一次入场点。

接下来的跟随入场策略是在择机的次级别30分钟图表中，等待K线反弹到5/10均线并出现阴线的小周期做空信号，这可能是最早出现的第二次入场点。

总结：技术分析由预测和择机信号组成。当择机图表H2发生形态突破后，可能会因为止损较大或出现影线而犹豫不决。此时，应该密切关注随后发生的M30图表中的行情走势。观察其反弹力度（通常情况下，M30均线用于确定趋势），如果没有出现大幅反弹，只是弱反弹（即反弹到5/10均线），并且仍然在突破价附近区域盘整，在再次下跌时，可以规避反弹，并及时根据小止损位入场。

----以2017年1月12日的菜粕1705为例，当择机图表有效突破后，在1-3根K线之内，未能找到在次级别中的小周期信号。这种情况下，必须从M30图表切回H2图表中寻找追涨杀跌或回撤见位信号。

如何在趋势初期尽可能早的介入

提到了几个重要的原则和方法，帮助我们预测趋势并选择时机：

1. 跟踪均线：关注不同周期的均线（如5日、10日、20日、60日、120日、240日），可以帮助观察价格的趋势和变化。交易线和趋势线的交叉点可能是进出场的信号。
2. 规避回撤：在等待时，要注意规避价格的回撤风险。耐心等待合适的时机，但一旦决定进场，要有胆量果断行动。
3. 做短看长：在日线图上，当趋势还未显现时，可以等待小周期形成趋势，并选择适当的时机进行交易。同时，要了解大周期多空的方向，以作为预测信号。
4. 形态图的局限性：形态图只能作为进场的参考，不能单独用于预测趋势。形态通常在趋势形成之前出现，因此要避免在形态内开仓。
5. 主观思维的运用：主观思维在预测中是必要的。通过技术分析和市场观察，结合自己对市场的理解和判断，可以辅助选择时机和确定趋势。

最重要的是，需要不断学习和实践，通过经验积累来提升预测能力。此外，市场行情的判断也需要结合具体情况进行，没有固定的规则可以适用于所有情况。对于选择顺势还是逆势，需要根据自己的风险承受能力和对市场的判断做出决策。