投资老手们常常有这样的经验:起初他们依靠自己的直觉进行交易,但在遭受重大亏损后,意识到直觉远不如系统交易来得稳定。直觉会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵御的。因此,我们必须建立起自己的交易系统。
交易系统是将个人的交易理念转化为量化规则的表现形式。正确的顺序是先有交易理念,再构建交易系统(可以使用股票交易模拟软件进行训练,不断提升自己的交易水平)。随着经验的积累,交易理念也会不断提升(个人悟性决定提升速度),而交易系统也会随之修改。作为凡人,我们都会犯错,要敢于推翻过去的自己,才能在金融交易中走得更远。
重要提示:做期货时间长了,手续费也是一笔不容忽视的交易成本,新开户无条件手续费加一分,最高交返93%,能降低成本(根据每月总手续费情况或者资金量大小而定)
备注:没有客户经理申请低手续费,期货账户默认手续费和保证金非常高!!!!
强调交易系统的重要性永远不为过,但这个交易系统必须是自己构建的,不能直接照搬通用的系统,比如《海龟交易法则》。因为对于系统来说,别人能赚钱的系统并不能保证你也能赚钱,同样的系统在不同的理念下可能会失败。最适合自己的才是最好的。
当构建交易系统遇到难题时,一定要往简单的方向思考,越简单越好,多思考交易的本质和市场的本质。
然而,如果你认为只要建立了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待,那就大错特错了。
建立交易系统之后,接下来的工作是优化和磨合。初期的系统框架只是交易理念的灵魂,没有实质内容。可以打个比方,初始系统只是指明了前进的方向,真正重要的是一步一步地前进。系统的优化和磨合阶段是漫长而艰苦的过程。
记住:建立和完善交易体系是一个由简到繁、再化繁为简的过程,这是一段非同寻常的历程。
我们知道,市场中存在趋势和震荡两种形式。也就是说,在面对70%的震荡市场时,如何进行趋势交易?
例如,对于一条均线来说,将所有行情都视为单边操作,运气好时行情直接飙升,运气差时盈利转为亏损,甚至直接触发止损。众所周知,这种策略在明显趋势的市场中效果还不错,能够保留70%到80%的利润。然而,在大量无趋势的市场中,几乎所有的盈利都会被抹去,简单来说就是前进一大步,后退三小步,基本上回到原点甚至亏损。那么该怎么办呢?
有人说,在震荡市场中休息,不进行交易。但这又回到了判断市场性质的老问题上,如何判断未来是震荡还是趋势?
趋势交易其实就一句话:震荡抗的住。
在交易中,一个整体的思路可以是:
在交易过程中,复盘是非常重要的。复盘是指通过回顾和分析交易过程,发现自身存在的问题,并提升交易能力。复盘可以采用以下方式:
在交易中,人的思维容易受到当时行情走势和情绪变化等因素的影响,从而不按照交易计划执行甚至做出错误的决策。通过模拟账户的训练,可以加深对技术的掌握能力,并提升个人在交易过程中的内在修炼。
最后,要记住每一次交易后都要进行复盘,并认识到自己在交易中存在的不足。只有通过不断的复盘和训练,才能快速提高自己的炒股水平。
目前流行的交易系统主要包括以下五种:
这五种交易系统是目前世界上较为常见的类型。根据个人的操作习惯和偏好,可以选择其中一种系统进行实践,并通过不断经验积累和认知提高来完善自己的交易系统。
要建立一套有效的交易系统,以下三个特点是关键:一个有逻辑的入场规则,一个能够保护利润并决定出场的规则,以及一个成熟的风险管理体系。这三个特点的总结就是“亏小赢大”。
无论是哪种交易系统,都存在亏损的可能性。对于趋势跟随系统而言,它不要求盈利次数多于亏损次数,而是通过小额止损来寻找大额获利机会。这需要交易者做好接受小额亏损的心理准备。对于短线交易系统而言,更注重赢利次数多于亏损次数,并追求高准确率。
在交易中,我们的交易逻辑围绕着亏小赢大展开。由于市场的不确定性和行情的无法预测,我们无法确定是突破时入场好还是确认突破后入场好,也不确定是承担小幅回撤好还是承担大幅回撤好。唯一确定的是,选择适合自己思维模式和性格特征的交易系统,并具备正向收益预期,这是最好的选择。然后,始终坚持执行该系统的正确逻辑。
通过坚持正确的交易行为,等待适合自己交易系统的市场机会到来,就能获得更好的交易结果。
联系客服