谈及期货市场，众人的普遍认知是这个市场既充满风险又孕育巨大利润，结局非暴亏即暴赚。究竟原因何在？根源在于期货市场独特的保证金制度，这一制度允许交易者运用杠杆放大仓位，以谋求超额收益或承担超额亏损。
深入探究期货交易，可发现仅存在两大参与主体：主力大资金和散户(其中非资金巨鳄的大户和中户亦包括在内)。为推导适用于散户的交易理念，我们需根据这两大主体的特性分析其在交易中的行为。
重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定）
备注：没有客户经理申请低手续费，期货账户默认手续费和保证金非常高
首先，让我们聚焦于散户。散户通常基于以小搏大的心态，借助杠杆进入市场，希望通过试错捕捉趋势行情来实现盈利目的。然而，散户的一大特点是资金有限。为保护本金，他们通常使用杠杆，但这意味着他们无法承受交易品种价格的大幅反向波动（杠杆比越大，承受价格反向波动的幅度就越小）以及反复震荡。因此，散户除了具备船小好调头的优势外（尽管大部分散户错误地将此理解为短线交易见好就收），并无其他明显优势，他们更多的是行情的跟随者。
然后，我们来分析主力。主力凭借其庞大的资金规模，可以在行情盘中反复制造震荡行情。要引领或操纵行情走向，必须有持续不断的资金根据不同需求在不同方向上做单。主力由于资金上的优势，在无外来同等级或更高实力玩家狙击的情况下，可以扛单，即在反复震荡行情中保护自己不同方向的头寸不被强行平仓。理论上，主力在没有遭遇外来大资金狙击的情况下，能以极小甚至零损失的代价制造出反复的震荡行情，进一步影响和主导市场的走势。
总体看来，主力凭借其强大的资金优势，能够制造持续的震荡行情，进而迫使散户（尤其是偏爱短线的散户）不断止损。这最终使得散户面临两种困境：一种是逐渐亏损，如同刀割般痛苦，最终不得不退出市场（慢性死亡）；另一种是对行情判断失去准心，连续几次错误决策后陷入迷茫，丧失继续交易的信心，或者情绪失控，固执地坚守某个方向的交易，最终导致爆仓（突发性死亡）。这种现象就如同大鱼吃小鱼，生动展现了期货市场中主力大资金对散户小资金的真实压制局面。
实际上，在期货市场中，散户之间也存在多空两种观点的分歧。即使主力通过各种手段干扰散户对行情的判断，也无法将所有散户都推向自己的对立面。在任何时候，都会有一定数量的散户资金和主力资金站在同一阵线。而在期货市场中，每一个卖单都必然对应着相同数量的买单，任何一方的盈利都源于对手方的亏损。因此，为了寻求利益最大化，主力的唯一选择就是站在散户资金中的少数派一方，与他们共同消耗对手盘的资金。这正是市场上只有少数交易者能够获利的根本原因。
然而，在这种极其不利的环境下，散户在期货市场中是否有生存的机会呢？答案是肯定的！散户不仅能在这个市场中生存下来，还有机会得到发展！
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