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本书的核心内容分为十个部分。1、基本元素;2、图形;3、买入时机;4、买入情绪;5、如何买入强势股票;6、判断市场大势;7、判断行业;8、判断股票;9、如何卖出;10、新的开始。
一、基本元素
移动平均线:不同周期均线适合不同投资风格的投资者,常用10周、30周。
支撑:支撑是一个价格区域,给定的支撑区域受到的冲击次数越多,持续时间越长,其有效性越强,这意味着突破强支撑区域下限后,大幅下跌的概率更大。
阻力:与支撑类似。
向上突破:如果1、股价在阻力区盘整时间越长或2、突破时成交量越大,突破后上涨概率越大。
向下突破:向下突破不需要成交量来确认。
回调:向上突破后,一般会有一次回调至原突破点的时机,如果伴随成交量明显减少,则是理想的买入时机。
向上趋势线:有意义的向上趋势线至少会碰到三个低点。
向下趋势线:与向上趋势线类似。
周期:按个人风格定义,短期(1-6周)、中期(6-24周)、长期(24-50周)。
相对强度:股票涨幅与指数涨幅之比。
二、图形
以周线周期举例,以下四个阶段构成一个完整的走势:
1、底部阶段:股价围绕30周均线震荡,成交量不大,后期成交量会开始增加。
2、上升阶段:股价所有的向下修正均高于上升的30周均线。
3、顶部阶段:股价围绕30周均线震荡,成交量会比较大
4、下降阶段:股价突破支撑。
三、买入时机
不同风格的投资者所能把握的时机是不一样的。
1、业余投资者的买入时机
(1)股价初次突破第一阶段时
(2)股价初次突破后,第一次回调至突破点附近时
需要判断:第一阶段的盘整时间是否比较长,突破时,成交量是否放大,回调时,成交量是否缩小。有时股票突破后并不回调,因此折衷的买入仓位配比是,突破时一半,如果回调,则加满另一半。
2、专业投资者的买入时机
(1)2时机同上
(2)在第二阶段上涨过程中,当股价回落到均线附近盘整一段时间后,再次向上突破,追加买入
这种时机的前提:盘整不应该太剧烈,时间也不应太长。
如果整个市场非常强势,且当前没有股票提供时机1、2的话,业余投资者可以利用时机3进行投资。
四、买入情绪
当突破时,你可能未在第一时间了解到信息,通过撤销前有效(GTC)的停损买单(buystoporder)指令来确保你不会错过时机。这样你可以没有压力的情况下,冷静分析有潜力的股票,然后遵循自己制定的投资计划让系统去自动执行,避开行情实时变动给你带来的贪婪和恐惧感,让自己能专注到主要的工作上去。
五、如何买入强势股票
六、判断市场大势
1、通过主要股价指数,进行周期阶段分析,只在处于第一阶段后期及第二阶段才介入市场,第三阶段离开市场。
2、腾落线:选择一个基点,然后加上每天上涨和下跌股票数之差。
在第二阶段,腾落线比股票指数更早达到高点,因为资金在后期要转移到数量少,但质量更高的蓝筹上去。
在第一阶段,股票指数不再创新低,但腾落线可能继续下行,这是正面背离,是积极信号。经过长期的低迷,信心的恢复是需要一点时间的。
3、市场动力:将腾落线进行均线处理得到。
主要关注动力指数符号的改变,如果指数在某种符号区域时间停留越久,且离零值越远,其符号的改变越有意义。
4、总体股息率:客观评价市场整体估值是便宜还是昂贵的指标。
5、相反理论:市场心理评判。注意点,应该等待市场形成一致的观点,这需要时间(1年或者更长的时间)。
七、判断行业
通过行业的图形入手,和股票的3个买入时机类似,稍有不同的是,如果一个行业处于第二阶段上涨阶段,且离突破点比较远时,如果行业中有某些股票是初次突破第一阶段,是可以进入的。
八、判断股票
1、股价应该运行在30周均线之上,且均线应该呈上升趋势。
2、上涨通道的阻力越小越好。
3、突破时的成交量越大越好,放大的成交量能持续一段时间更佳。
4、突破前的第一阶段有较大振幅(说明筹码收集比较充分)。
5、相对强度呈上升趋势,且在零线以上。
6、特别值得关注的底部形态:头肩底,其次是双底。
九、如何卖出
纪律:绝对不在没有GTC的止损卖单保护下持有任何仓位。
正确地使用止损卖单来保护头寸是卖出决策中的核心问题,它使得投资决策变得简单、客观和理性。
1、业务投资者的止损点设置
(1)第一次设置止损点:应该关注前期的支撑线水平。
(2)随后的止损点随着股价回调,并反弹后,将止损点上移至上次回调低点对应的30周均线附近。
2、专业投资者的止损点设置
1、第一次设置止损点:由于要追求尽可能大的风险收益比,根据经验,一个有效的突破其回调不会超过突破点下方4%-6%,因此止损点按这个原则选择。
2、随州的止损点,随着股价回调,并反弹后,将止损点上移至上次回调低点附近,或等有意义的上升趋势线(触及三个及以上低点)形成后,随趋势线设置止损点。
止损点设置经验:尽可能设置在略低于整数价格下(因为整数价格是大多数人愿意买入的一个心理价格)。
十、新的开始
至此,你至少学会了一种投资方法,你应该投入资金到真实的市场里去检验方法,让自己在实践中不断领会细节,同时做好投资日记,分析自己操作时的想法、心态,不断总结提高。
这是一个全新的开始。
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