为了规范学校采购维修工作以及单据报账行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，保证全面落实学校财经纪律，根据《事业单位财务规则》(财政部令第68号)及《中小学财务制度》，结合学校实际，特制定本报销程序。
（一）1000元以下，申购人填写申购单（维修单），属于总务处分管的采购事项，由总务主任审批，属于其它部门分管的采购事项，报分管副校长审批。
（二）1000元以上，3000元以下，申购人填写申购单（维修单），属于总务处分管的采购事项，总务主任审核后，由分管总务副校长审批，属于其它部门分管的采购事项，采购的处室主任审核后，报分管副校长审批。
（三）3000元以上，5000元以下，申购人填写申购单（维修单），属于总务处分管的采购事项，总务主任和分管总务副校长审核，由校长审批，属于其它部门分管的采购事项，部门主任和分管副校长审核，报校长审批。
（四）5000元以上（含5000元），按照三重一大议事规则，由学校党组织会议批准。
（一）履行采购审批手续后，进入采购程序，采购过程中，学校采购组和申购人全程参与。
（二）其它参与采购人，根据采购批准权限确定，属于总务处分管的采购事项，总务主任和分管总务副校长可以参与；属于其它部门分管的采购事项，部门主任和分管副校长可以参与采购。
（三）5000元以上的采购，党组织会确定维修或采购工作负责人，参加人员。具体为分管校长以及所属的职能部门、以及所涉及到的职能部门，总务处、采购组全程参与。
（一）采购
1、5000元至20000元的采购事项，由申购人做出详细预算，党组织会议批准，安排分管副校长组织人员采购，参加人：申购人，申购部门主任、分管副校长，除教辅用书等采购外，采购组、总务处人员参加。
２、根据内蒙古自治区采购文件要求，需要在电子卖场采购的，要在电子卖场采购，无法在电子卖场采购，要进行３家以上商家询价，在对价格、质量和售后服务综合考量后，由分管校长写出询价报告，交由党总支会，由党总支会议确定供应商。
３、20000元以上的采购事项，在不增加采购成本的前提下，实行校内招标，由分管招标工作的领导主持招标工作，按照旗公共资源交易中心招标流程进行公开招标。
4、采购货物安装结束后，所有参与此项工作（含参加确定此项目的所有人员，分管的主任，施工监督员）的所有人员都参与验收，验收合格后，财务凭验收单启动财务支付程序。
（二）维修
1、5000元以下的零星维修事项，由需求部门提出申请，总务处组织维修，非专业化的维修，尽量由校内工人自行维修。
2、5000元至20000元的维修事项，由需求部门负责人提出申请并做出详细预算后，交由党组织会议审批后，由分管招标工作的副校长组织相关人组成议标小组，按着相关要求，进行议标，确定施工单位。
３、２0000元以上的维修事项，在不增加维修成本的前提下，实行校内招标，由分管招标工作的领导主持招标工作，按照旗公共资源交易中心招标流程进行公开招标。
4、施工结束，所有参与此项工作所有（含参加确定此项目的所有人员，分管的主任，施工监督员）的人员都参与验收，并在验收报告上签名，再由专业审计单位对工程进行审计。财务人员在手续齐全后，启动财务支付程序。
（一）合同内容聘请律师把关，由党组织会议确定。
（二）党组织会批准项目实施后，由学校法人或分管副校长代表学校与供应商签订合同。
维修工作启动后，由总务主任、分管部门主任对工程质量实施过程监督。
（一）发票上需要采购参加人员（申购人和申购部门主任）在发票背面签字；
（二）总务主任签字
（三）分管副校长签字；
（四）５０００元以上的采购或维修需要附党总支会议记录复印件；
（五）附相关的资料，如询价报告，招投标文件，验收报告，审计报告等相关材料，交财务室会计审核并签字；
（六）分管财务的副校长审批支付。
（一）能集中采购的物品，尽量集中采购，集中采购单要经过党总支会议审批；所有零星采购的物品（喷绘），价格不能高于学校物品采购指导价（学校有物品价格参考表）；所有采购的物品，都要入库，然后支取，支取人要签名。
（二）各层审批人员，一定把好审批关，杜绝一切浪费现象，若出现不合理的支出，要负相应的责任；
（三）分管财务的副校长，签字时要把好最后一道关，对手续不全、未经批准的开支，坚决给予驳回，规避学校的损失。
此工作流程在执行过程中，接受党总支监督。
中共XX中学总支委员会（盖章）
2021年9月17日
附录1：
XX中学采购申请管理范围
（一）文化中心（副校长分管）
1、计算机设备、软件
2、校园网络设备及维修
3、网络费用及电话费
4、照相机、摄像机及器材
5、校园监控设备及维修
6、喷绘、宣传
7、LED显示屏、电视等采购及维修
8、电子设备（录音笔、网络硬盘、键盘等）
9、播音室及广播器材
10、其它电子产品
（二）德育处（副校长分管）
1、班主任用书
2、班主任外出培训
3、班主任表奖用品
4、德育工作宣传喷绘
5、学生德育表奖奖品
6、值班费、班主任费
7、高考宣传喷绘
（三）安全办 （副校长分管）
1、宿舍及安保人员聘用临时工及工资（此项已经招投标）
2、消防设备
3、物业采购工作
4、安全宣传喷绘
（四）党办（副校长分管）
1、党员培训用书
2、党员表奖奖品
3、党员活动用品
4、下乡扶贫费用
（五）工会（副校长分管）
1、工会福利单独建立账户，由工会负责采购。
2、教职工体检
（六）团委（副校长分管）
1、社团活动采购
2、社会实践活动
3、团员表奖
（七）教务处、年级组（副校长分管）
1、教辅用书
2、学生习题印刷
3、学生免费教材及非免费教材
4、学生文化课成绩方面的表奖用品
5、教师晚自习值班、假日补课、超工作量计算
6、教师教学用书
7、教师外出参加教学比赛
（八）科研处（副校长分管）
1、教师培训差旅费
2、教师基本功比赛奖品
3、教师培训用书
（九）艺体处 （副校长分管）
1、演出服装
2、音乐器材设备
3、学生演出奖品
4、租用和采购舞台设备
5、美术用品
6、运动会奖品
7、教练员和远动员服装
8、体育器材设备
9、音体美宣传喷绘
（十）实验室 （副校长分管）
1、教室多功能一体机
2、实验室器材、药品
（十一）总务处 （副校长分管）
1、电气设备
2、取暖费
3、校园绿化、花卉
4、水暖电照等设备采购及维修
5、办公消耗用品（打印机、复印纸、硒鼓、碳粉、笔墨、笔记本等）
6、办公家具（桌、椅、櫈、柜、床、厨子、书架、窗帘等）
7、扫除及保洁用品
8、各类办公室用品（暖瓶、脸盘、手巾扫除用具、插排、灯具等）
9、水电费
10、校园设施新建、维修、改造、装饰
11、食堂设备
12、食堂食材采购
13、后勤聘用临时工及工资
14、学生校服及床上用品
15、办公设备及其他各项需要政府采购的事项
（十二）办公室 （副校长分管）
1、招待费
2、汇总教师晚自习、周六、周日补课费用
3、报刊杂志
4、车辆保养及加油维修
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