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YIELDMAT(settlement,maturity,issue,rate,pr,basis)
要点 应使用 DATE 函数输入日期,或者将函数作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入,则会出现问题。
Settlement 为证券的结算日。结算日是在发行日之后,证券卖给购买者的日期。
Maturity 为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
Issue 为有价证券的发行日,以时间序列号表示。
Rate 为有价证券在发行日的利率。
Pr 为面值 ¥100 的有价证券的价格。
Basis 为日计数基准类型。
Basis | 日计数基准 |
0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
1 | 实际天数/实际天数 |
2 | 实际天数/360 |
3 | 实际天数/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
注解
- Microsoft Office Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。
- 结算日是购买者买入息票(如债券)的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如,在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券,六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日,结算日为 2008 年 7 月 1 日,而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后,即 2038 年 1 月 1 日。
- Settlement、maturity、issue 和 basis 将被截尾取整。
- 如果 settlement、maturity 或 issue 不是合法日期,函数 YIELDMAT 返回错误值 #VALUE!。
- 如果 rate < 0 或 pr ≤ 0,函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。
- 如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。
- 如果 settlement ≥ maturity,函数 YIELDMAT 返回错误值 #NUM!。
示例
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| A | B | 数据 | 说明 | 2008-3-15 | 结算日 | 2008-11-3 | 到期日 | 2007-11-8 | 发行日 | 6.25% | 息票半年利率 | 100.0123 | 价格 | 0 | 以 30/360 为日计数基准(请参见上面的信息) | 公式 | 说明(结果) | =YIELDMAT(A2,A3,A4,A5,A6,A7) | 在上述条件下债券的收益率(0.060954 或 6.09%) | |
注释 要将数字显示为百分比,请选择单元格,然后在“工作表”选项卡的“数字”组中,单击“百分比样式”
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