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一个消费龙头迎来黄金买点



大家好,我是海榕君。

最近市场行业极端分化,半导体和储能行业大涨 ,消费行业大跌 ,舍得几乎跌停,极端行情已经逼得消费行业基金经理 开始学习半导体行业了 ,华泰首席在机构群中公开批评一哥张坤 :抱团白酒没有社会责任感,对社会价值观影响太坏,要多反思反思。

最近3个月 消费股中证消费指数下滑了 18.98%,有两个原因 :

1. 受疫情影响 ,消费者消费意愿降到了10年内新低 ,中国平安一直下跌也和这个原因有关系,可选消费保险行业整体下滑30%

2. 作为消费公司的估值中枢茅台 最近有各种 “谣言”,谣言一 : 中报 零增长 或者负增长,谣言二:茅台股份直营店划归集团,所以 有资金提前减持避雷 ,导致了最近几天的 消费股大跌。

今天盘后 ,茅台披露了中报 :半年报营收490.87亿元,同比增长11.68%;净利润246.54亿元,每股收益19.63元,同比增长9.08%。只看第二季度营收增长12.69% ,净利润增长12.56%,均快于第一季度,说明第二季度贵州茅台的营收和净利润增长均逐步回归正常。亮点是:茅台酒半年度直销占比已达到22%,而第一季度直销占比只有19.4%,说明通过逐步提高直销占比实现变相提价增加了利润,相当于 变相提价,这个业绩应该也符合分析师预期 ,下周消费股应该不错。

近期下跌以后,茅台的估值已经跌到 43PE ,未来高端白酒估值中枢就是40倍PE 左右 ,2014年的估值 比较低 的原因主要是2014年底 国内沪港通才开通 ,市场重新定价 ,加上 2014年 遇到白酒行业低谷 。

茅台是A股 唯一 可以确定自己销量和销售价格的公司 ,最近一次提价是2018年1月 ,至今已有3年多了,从提价周期来看,已经具备了天时,如果提价 ,茅台会 继续大涨 。

再说说其他行业 :半导体前景很好 ,但我不建议现在追了 ,诺安成长的基金经理 已经从菜狗 变成蔡皇了 ,买在分歧 ,卖在一致 , 中国的半导体行业不可能靠这几天 就飞起来了 。半导体发展是非常漫长一个过程,会有一个长达10年的投资机会 ,如果实在忍不住,可以看看场内封闭基金 博时科创板三年定开(代码:506005),这个基金有有两个优势:

1. 全仓科创板的优质硬科技公司

第一重仓股 恩瑞浦 和 蔡皇的诺安成长第一重仓股 圣邦股份 都是 做模拟芯片 的,都对标美国的 半导体公司 德州仪器, 蔡皇在半导体领域还是比较专业的。

第二重仓 心脉医疗微创医疗的子公司 ,高瓴资本多次投资微创医疗

第三重仓股 :康希诺,国内疫苗行业的真龙头

第四重仓股 :石头科技 ,扫地机器人公司,国内扫地机器人渗透率非常低 。

第六重仓股 :乐鑫科技 ,这个公司我原来写过 ,它是 做物联网芯片的 ,intel小米,半导体大基金都是它的股东 。

2. 第二个优势是它有一个 19.46%的折价,100元的东西相当于80元就买到了 ,但是需要长期持有2年的时间 ,比持有普通的科创板基金好,类似我原来的 写的银华科创 ,最开始折价17% ,现在折价只有 8% ,未来越接近到期时间 ,折价会越来越低 。

来源:海榕财富风险投研

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