下周行业早掘金
一、传媒板块:影视板块2020年的四重逻辑清晰:1)2019年年报数据分析中,影视板块资产负债表、现金流量表的改善最为突出;2)2020年5月我们三地产业调研,认为影视板块存在商业模式升级的逻辑,即项目制走向平台定制化,应收账款、库存的改善带来商业模式明显变化,龙头企业有望走向规模明显提升的逻辑;3)短视频确定性崛起,影视板块有望延伸业务至短视频方向;4)院线复工、大片放映带来的修复、爆款逻辑。
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二、消费电子行业:下半年苹果5G新机的发布将推动产业链新一轮创新升级,并进一步扩大价格区间范围,推出多款机型,从而提高市场份额,增强软件和服务端的营收粘性。展望三季度,iPhone5G新机型的发布,过去三年堆积的换机潮预计将迎来高峰,苹果手机产业链公司的业绩增速有望持续高增长。在5G渗透率快速提升,以及国产供应链竞争力持续提升背景下,我们非常看好消费电子下半年的确定性复苏。
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三、食品饮料板块:白酒中报陆续发布,市场对于单二季度的预期也在做合理化下修,龙头标的二季度明确做市场、挺价格,当前库存普遍不高,经销商对中秋的需求均较此前有信心。今年中秋和国庆重叠,预计8月中下旬启动中秋回款备货动作,高端酒预计将率先启动。因此白酒短期由于预期下修带来的股价调整是为较好的布局时点。
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四、CRO行业:中国的CRO行业方兴未艾、风口正盛,是医疗板块极具看点的一个细分领域。从目前的情况来看,头部CRO公司业务线多集中在临床阶段(IND-NDA),很少有公司在临床前药物发现(0-PCC)和动物试验领域(PCC-IND)领域布局,全球 TOP10 CRO 中仅有药明康德和 Charles River的主业属于临床前药物,其余全是临床服务巨头。从全球产业格局的分布来看,CRO行业的分布与各地医药市场规模高度正相关,二者之间存在深度绑定关系。向前看,国内CRO企业有望迎来历史性的黄金发展期,之所以说是基于两大原因。首先,国内创新药研发开始爆发,每年新登记临床试验数量从2016年的841个急剧攀升到2019年的2286个,这就为CRO的发展提供了广阔的基础。其次,中小药企(Biotech)迅速崛起,而这些企业重度依赖外包,CRO企业的崛起似乎已成必然。
建议关注:药明康德、康龙化成、恒瑞医药、泰格医药等
1、紫光国微(002048):智能安全芯片龙头
紫光集团是中国最大的集成电路企业,全球第三大移动芯片企业。在企业级It服务领域,中国第一、世界第二。目前集团旗下上市公司为紫光股份、紫光国威、紫光学大。
2、中国软件(600536):国产软件股龙头
中国软件是软件股中的领跑者,它被认为是SOA服务管理、服务表示和交互的主导单元。也是中国市场上唯一一家拥有Linux操作系统和office软件的企业。最近一段时间,它的股票价格一直在上涨中。
3、光迅科技(002281):光通信龙头
光迅科技可以说是现在国内规模和品种最大的光无源器件制造企业。它包含5g、芯片和软件等许多概念,是为数不多的高质量标准之一。近三周,股市表现都非常的不错。
4、新易盛(300502):光模块主流供应商
主流光学模块供应商,5g概念。市值40亿元,底部型严重超卖,对底部型基金非常有吸引力。该股最近有三个涨停,是否成为妖股还需要观察。
5、中石科技(300684 ):消费电子材料主流供应商
主营业务是合成材料和EMC技术,引用在智能手机和其他消费电子产品。资本存量8687亿元,作为一只次新股,它自上市以来就一路飙升。不得不说,这是一个好股票。
6、用友网络(600588):应用软件龙头
公司是国内企业应用软件的领导者,在国内企业应用软件、ERP软件、财务软件等方面排名第一。它的利润同比增长293.91%。现在这个公司正在转型,所以未来的前景还是不错的。
7、中科曙光(603019):高端计算机及信息化系统龙头
中科曙光作为高端计算机和信息系统的领导者,人工智能的核心库存拥有强大的研发能力。走势其实一直非常强劲,呈三角形向上。
8、浪潮软件(600756 ) :老牌软件服务商
与去年同期相比,净利润将增长85%。股本小,市值60多亿元,股票性质好。目前趋势良好,中期底部形态明显,值得延续。
操作建议
7月17号给大家提示的光启技术(002625),累计收益超过200%,近期分析的深南股份、君正集团、西藏药业等都走出了完美走势,远远跑赢大盘。那么接下来我呢也是计划明天早盘低吸一只高质量的,中报业绩大增的一只科技股,技术面超跌,目前小时图已出现双底信号,MACD指标多头金叉运行。值得注意的是,该股业绩出现连续的高增长。今年半年报业绩同比预增3成。是一只高成长的小盘股。盘子只有6个亿,非常容易拉升.今天尾盘大资金介入明显,从洗盘手法来看,和前面妖股如出一辙,这波大资金,很大机会要打造同样的妖股龙头!短期预计至少有100%-200%以上的涨幅,明天一定要重点关注。具体策略下方“了解更多”查看
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