有色金属:一半清醒一半醉 荐9股
推荐组合
核心组合:锡业股份、云海金属、华友钴业、东方锆业、久立特材。短期建议:中色股份、东睦股份、湖南黄金、云铝股份。(光大证券)
计算机:智能无人驾驶加速推进 荐4股
我们看好无人驾驶的推进速度及深度,预计随着技术的不断成熟和行业的不推演进,龙头领军企业的业绩及估值均可实现显著的提升。我们建议关注无人驾驶三个方向:1)无人驾驶设备供应商,包括硬件领域的激光雷达制造商、软件领域的高精度地图商、ADAS提供商;2)无人驾驶整体解决方案提供商,未来有望诞生行业霸主集团的蓝海;3)智慧交通运营服务商及共享经济提供者。建议重点关注:索菱股份、东软集团、路畅科技、千方科技等。(中信建投)
原料药:苦尽甘来终是甘,守得云开见日出 荐9股
预计未来几年,国内医药行业的洗牌将会快速推进,我们认为在各自领域站稳脚跟的原料药企业有望凭借各自优势在制剂领域呈现出较好的发展态势,外部的环保、一致性评价、汇率等因素,也有利于相关企业的发展,我们重点推荐现代制药(国药集团化药平台、抗生素行业龙头企业)、新华制药(解热镇痛原料药龙头企业,制剂业务占据半壁江山)、东北制药(Vc龙头企业,正逐步走出经营困境)、仙琚制药(甾体类药物龙头企业),建议关注普洛药业(原料药CMO龙头)、华海药业(沙坦类原料药龙头企业,制剂出口典范)、华北制药(抗生素龙头企业)、千红制药(肝素龙头)、联邦制药(三代胰岛素潜力大,抗生素龙头企业)等。(国联药业)
通信:光网络设备厂商迎来重大利好 荐1股
光模块板块建议积极关注光讯科技:公司海内外业务形势整体向好。根据Ovum发布的数据显示,自2014年起,公司已经超越Oclaro,成为全球第亏大先模块厂商,2016年市场份额将达到6%,同比2015年提升1个百分点。(华金证券)
传媒:进口片市场份额继续超95% 荐7股
截至3月19日中午本周进口片市场份额约95.43%,继续超越上年同期,同比对票房拉动明显。今年进口片主要为大片续集或大片,随着其不断上映,整体票房有望获得带动。建议继续关注:受益于进口片票房拉动整体票房的弹性最大的中国电影(600977.SH),以及万达院线(002739.SZ)、上海电影(601595.SH)等院线标的。
VR行业:建议关注佳创视讯(300264.SZ):公司近期已在逐步落地广电+VR,是中国较为稀缺的具备广电VR直播、广电VR频道运营能力且具有自己的游戏、VR视频等内容布局的公司。广电运营商VR功能上线意愿强烈,公司业务有望顺利开展。VR+广电落地是VR产业标志性事件,公司有望成为龙头,有望明显带动行业迎来新一轮VR内容设备起量,建议投资者开始提前布局VR板块(包括提前布局广电VR的广电运营商等标的)。
分众传媒(002027.SZ):我们深度报告详细论述了分众传媒的价值以及未来发展。我们认为公司作为生活圈媒体龙头,2016-2018年净利润复合增速有望达到25%,且公司盈利能力、盈利质量、现金流等均绝佳,应相对于广告营销行业给予估值溢价。继续维持深度报告观点,将估值作为第一要义而忽略市场短期波动影响,若短期股价调整建议长期投资者积极布局。
此外,建议继续关注中技控股(600634.SH)后续新游戏推出情况,关注恒信移动(300081.SZ)完成定增,且优质IP逐步播放后对业绩贡献以及VR产业落地性事件催化。维持行业“推荐”评级。(国海证券)
基础化工:成本+环保,草甘膦迎来新一轮周期 荐4股
国内龙头企业具有资金、技术优势,能较好执行相关环保要求,环保达标,为企业稳定生产奠定基础。2013年环保部对草甘膦(双甘膦)生产企业开展环保核查工作,次年公布第一批符合环保核查要求的草甘膦(双甘膦)生产企业名单,涉及新安股份、江山股份、扬农化工、兴发集团四家上市该企业。四家企业产能合计为31万吨,占国内产能比重为37%。随着国内环保压力增加,落后产能将淘汰,市场集中度将提高,利于龙头企业发展,龙头企业优势将更加凸显。(华安证券)
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