如果我们在交易时无法做到100%的完美,那么“我们如何维持利润率”的答案就是老生常谈的“截断亏损,让利润奔跑”。这要求你遵守纪律并遵守以下8个指导原则:
1、找到一个和你的性格、能力、忍受度相适应的交易系统。【股海藏经楼评注:注意不要陷入寻找“完美”系统的陷阱,否则永远都找不到适合的交易系统】
2、用你的交易系统做模拟交易以确认你的胜率和回报率(推荐系统的人说的不算,一定要自己测试)。你在设计资金管理系统的时候要用到这些统计数据。你必须知道平均1美元的亏损能带来几美元的赢利,以及胜率是多少?【股海藏经楼评注:没有100%成功的交易系统,所以需要知道自己的交易系统的胜率、盈亏比和破产率,并基于这些数据来设计自己的资金管理策略和风险控制策略】
3、要永远根据市场动力设置止损,不能随意决定止损额度。【股海藏经楼评注:止损额度可以参考ATR指标】
4、形成自己的交易心理和信心,这样才能坚持使用止损出场原则。
5、确定合适的交易量并把每笔交易的亏损限制在2%。 (对于高级交易者,请看后面的重要提示。)
6、做详细的交易记录,这样你就能每天分析你的赢利/亏损业绩。当市场周期或你的心理发生了变化时,你就能很快地通过系统的衰落察觉到这种变化。【股海藏经楼评注:交易日志是你最好的交易秘籍,而不需要到处去寻找所谓的神功秘籍】
7、当你的系统业绩下滑时 (用资金管理系统的百分比来度量 ),停止实战交易,重新开始 (模拟交易),看问题出在哪里?【股海藏经楼评注:前提是你有写交易日志的习惯】
8、当你的测试、分析和模拟交易再次证明能赚钱时,你再进场进行实战。
来源:《一个交易者的资金管理系统》
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