今天谈谈止损和仓位控制。在汇商琅琊榜的文章中，很少提到止损的话题，虽然遵守规则进行止损是个看起来很美的概念。为什么我们不写止损呢？道理很简单，止损是反人性的，它很痛苦，你我都很难做到。但是我们也不能让大家不重视止损，因为止损很重要且必须。今天，汇商琅琊榜小编重点谈谈对止损和仓位以及两者关系的认识。基本观点是，先做好仓位控制的规划，再来谈止损，在交易中才会有更实际的意义。
多年的交易经验告诉我们，止损其实是个伪命题，因为最终还是做不到。
总有很多人会说，你怎么能教别人不止损？诸位不必着急下结论，我们说止损最终做不到，是个带有交易哲学思考的话题。这与实战中的止损并无太大关联。
交易中，我们是必然会设置止损，但是也会必然做不到止损。如何看待这个观点呢？
如果你有超过十年的交易经验，经历过很多睡不着觉的行情，自然会认同止损是个伪命题这一结论。止损太难，难于上青天。如果世间存在完美的止损，人人都可以轻易做到按照规则止损，那么衍生品交易中超过95%的投资者就不会亏损累累。每个人都清楚，在一次交易中超过2%的损失，就应该止损出局。看起来很容易做到。结果呢？那些名震江湖的交易大神们，他们创造无数交易传奇，最终还不是大部分以亏损累累的惨淡人生而告别投资市场。他们都做不到止损，我们为什么能够做到呢？所以，在止损这个基本问题面前，一定不要高估自己的自我控制能力。
止损关乎自我控制能力，它与境遇有关，与人生阶段有关，与交易的层次有关。欲望是会被超级放大的，在更高的阶段，在大规模资金运作上，遭遇到大行情的时候，止损能力会被严重削弱。因为交易的局面是如此复杂，千变万化。总有一次，你不设置止损，或者做不到止损。这一次，可能就是满盘皆输的时候。
对于外汇交易高手而言，资深的交易者务必有一个警醒的认识，那就是真正的亏损是发生在百分之三的概率之内。它一定与不设置止损有关系，而仓位过大也是重要原因。
说一千道一万，很多人跟我说，我就是能够做到严格按照规则来做交易。其实，在交易中不必自我证明，因为做交易的人都有某种执拗，会在自己的行为和思想中寻找蛛丝马迹，来证明自己的一贯正确，并以自己某段时期内的正确来指导未来行为。
我相信，一百次交易，你能够做到97次按照规则办事，2次侥幸成功，但是必定有一次会大亏在里面。这是人性，逃脱不了。我们要做的是，如何在违反人性的时候，还能够摆脱人性的弱点。所以，不要谈自己会有多么的自律能做到止损。人性和自律是很不靠谱的一件事情（虽然我们一直在努力让它变得靠谱）。客观认识到这一点，就不会在精神的思考中挣扎。
喜欢说自己能够做到止损的人，会为自己不恰当的仓位做出辩解。这也是汇商琅琊榜小编反对说止损有理的原因。交易，真正的精髓我们认为不在于止损，而在于仓位控制。仓位控制才是一切的重中之重，把仓位控制在合理的范围内，它才能让每个人在不确定性中获得喘息的机会，而不至于因为止损不了的情况而发生巨大的损失。
做交易时间长的人，都有一种悲楚之心。越到后面，越是敬畏。对于收益的预期，对于止损，都有一种说不出的如履薄冰之感。很多交易者会寻求在寂静的环境中，通过提升自己的身心境界，来获得对自我控制力的改善。这种修行，经历痛苦和平静的轮回，依然会发现，多数人也无力解决自我控制即按照规则止损的基本问题。自我控制能力是人生的哲学问题，单纯通过金融交易，我们解决不了。
所以，我们说，止损是个伪命题。看起来很美，最终做不到。我们强调这个结论，不是让大家不设置止损，而是充分认识自己，了解终极交易习惯。同时，我们要强调，交易是一定要设置止损的。做不到，是说的极少数关键时刻，做不到严格止损。大部分时间内，还是要做到严格止损的。这个要理性认识才对。
先谈仓位控制，再来谈止损，才会有意义
不是教你不设置止损，只是想让大家知道，止损不应该置于优先位置，它解决不了交易的终极问题，只会增加你探索的时间成本。交易的优先级别应该是仓位控制。在做好仓位控制的基础上，再来谈止损，是一条路。
把止损的痛苦，转移到对仓位的控制上。绝大多数亏损的人，不是亏在技术和判断上，而是亏在仓位上。不是吗？经不起盘中波动，经不起来回震荡，判断得出大行情的方向，却在行情启动的最后一刻被震荡出局。
大行情启动普遍有一个特点。就是大幅上涨之前，会有一个猛烈的下探，俗称黄金坑。这个坑，会让仓位过大的投资者们，被打止损。打完止损后，行情就会朝着正确的方向前进，令人捶胸顿足。
控制好仓位，不要玩那么大，就可以把止损设置大一点。如果你使用超轻仓位，就可以设置一个更大的止损，其实就是象征性地设置一下止损而已。它可以经得起大幅的来回震荡。
在适当的仓位里，如果底仓的仓位不怎么大，怎么设置止损，是门大学问。底仓不大，必然会加仓，累级单子加层不可避免。这种单子，是微型马丁，或者多品种。怎么止损？按照资金比例来进行止损，是一个可控的选项。比如说超过资金的2%损失，就把单子平掉。
轻仓最重要。在仓位过大的时候，什么交易计划，什么技术分析，全部不会遵守。一个交易日的大幅波动，就全洗出来了。所以，我们说，先谈控制好仓位，再谈止损，才有实际意义。
欢迎大家发表留言评论。你对止损和仓位控制如何看？鉴于交易话题一向争议很大，请发表有建设性的观点。谢谢。
以上，汇商琅琊榜小编原创。
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