日常报销常见退单问题

常见

问题详解

退单

01  附件不齐全

02  发票不合规

03  支付方式不合规

04  签字不规范

05  票据粘贴不规范

比秋日透过梧叶的暖阳更暖的

是秋天的第一杯奶茶

是妈妈嘱咐穿上的秋裤

也是报销款项到账的提醒...

怎样让温暖来得更及时稳定、悠久绵长？

握紧奶茶、套好秋裤！

让我们来看看日常报销中

如何避免常见退单问题

· 1 附件不齐全 ·

缺材料及低值耐用品入库/出库登记单

一次性购买同规格同型号低值耐用品及材料价值超过500元（含500元）需提供材料及低值耐用品入库/出库登记单（国有资产管理处主页-资产系统）。

缺化学品试剂/生物试剂综合管理系统入库记账单

化学试剂、放射源、易燃易爆品等（不限金额）

需提供化学品试剂/生物试剂综合管理系统入库记账单（实验室管理处主页-新版化学品系统），或西安交通大学附属医院化学品记账单（实验室管理处主页-资料下载-技术安全管理资料）。

缺高值材料审批表

同时满足以下两个条件的材料需提供高值材料审批表（国有资产管理处主页-规章制度-固定资产管理-关于调整高值材料审批流程的通知）：

a.单件1000元以上或批量20件以上（含20件）、单件500元以上；

b.消耗性、使用期限1年以内。

缺缴费通知

版面费、专利费、会议注册费报销需提供缴费通知。

缺清单

a.测试、加工费报销需提供开票单位出具的测试报告或加工清单；

b.地铁电子票、网约车发票报销需提供行程清单；

c.图书、邮寄费、打印复印、印刷费、资料费、搬运费≥200元（含）需提供开票单位出具的费用清单；

d.票据内容未体现具体品名、数量、单价等支出明细的发票需提供开票单位出具的明细清单。

· 2 发票不合规 ·

〤发票抬头不是“西安交通大学”

发票抬头原则上应为单位名称。

飞机票行程单、机票退票费、火车票、个人通讯费、公证费、签证费、人身意外保险费除外。

〤发票无发票专用章

票据应同时具有税务或财政部门的票据监制章以及开票单位发票专用章（无“销售方:（章）”栏次的新版电子发票除外）。

〤无发票真伪查验

以下两类发票报销需提供发票真伪查验结果：

a.电子发票（不限金额）；

b.纸质增值税发票（专用和普通）1万元（含）以上或同一事项支出累计金额达1万元（含）。

〤发票与清单金额不一致

发票金额与清单金额需保持一致。

注：电子发票需打印纸质版与其他附件一并附于报销单后。

· 3 支付方式不合规 ·

缺支付记录（1000元以上）

1000元及以上报销业务（城市间交通费、涉及外汇兑换除外）应采用以下任一支付方式：

a.对公转账；

b.公务卡支付，需提供公务卡支付记录；

c.无法办理公务卡或尚未办理成功的师生，可暂用个人银行卡代替，需提供支付记录。

· 4 签字不规范 ·

缺经办人签字

填写报销单时经费负责人（可线上签批）和经办人（手签）签字需齐全。

缺验收人签字

购买实物的报销单，填写时必须有验收人签字。

缺上一级行政领导签字

项目负责人报销本人电话费、差旅费需由上一级行政领导签字。

· 5 票据粘贴不规范 ·

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原始票据粘贴规范

1.采用单层平铺式由上向下、由左向右，横向平铺粘贴，保证票据之间互不遮挡；

2.A4纸张大小或大于A4纸的原始凭证（如电子发票、合同、会议通知等），无需进行粘贴；

3.票据背面统一使用胶水平铺粘贴，请勿使用双面胶、透明胶、订书针等固定票据；

4.使用单面用过的A4纸粘贴票据，应保证粘贴票据的一面为空白页，使用过的一面请用钢笔或签字笔画“×”。同时预留3.5cm的左页边距作为装订线，装订线内请勿粘贴任何票据。