雪球

$方大炭素(SH600516)$ @等待无价:方大炭素特停对方大本身（股价中期指引 ）偏正面，对市场其它周期股的行情（ 在炒作情绪上 ）偏负面。1，周期性产品价格爆涨，历史轮回无数，但这一次更加理直气壮。因为供给侧改革让过剩产能出清，让大企业走上有利可图的良性循环、让雾霾逐渐消散还我国民一片蓝天，是最高决策层的坚定意志。虽说周期性股价爆涨之后的长期下跌在股票市场司空见惯，但这一轮炒作之后也不至于回落到原点。2，石墨电极的需求端不只是电炉炼钢持续需要，也是锂电负极的重要材料。目前的吨钢利润之高历史上太少见，目前的新能源汽车也恰处历史大潮流。石墨电极的供给端不只是有环保力度空前这项神助攻，还主要在针状焦的有价无市这个难点。生产石墨电极的确没有什么科技含量，但针状焦有啊！这也是日美韩禁止针状焦出口中国的原因。所以，从供给到需求，都会导致方大炭素这一次的价格爆涨在A股史上少见的强烈！3，证奸会自从刘主席上任以来，通过各种手段摁着大家放弃＂纯题材炒作＂而回归＂价值投资＂，这也是明牌。方大炭素正在为全球创造价值，这个是摆着的事实。如果不是方大炭素之类的厂家前几年苦苦支撑存活下来，现在的钢铁去落后产能将会面临更加严峻的挑战。所以，证奸会特停方大不是因为反感，而是因为担心！你丫的方大炭素股价一个月涨幅超过百分百，导致其他周期股也肆无忌弹的大涨，这不是管理层要的慢牛所愿。各种融资配资的杠杆不断的涌入各大周期股龙头，这也有违各行各业去杠杆的初衷。其实停牌之前，方大的主流资金涨得算含蓄的了，没有出现一次两连板。实在是产品短缺太严重了，产品价格摁不住，股价也摁不住！方大的领导层也挺讲政治：高调宣称，由于产品供不应求，库存急骤下降，国内国外之间，优先保国内。国企民企之间，优先保国企！大家知道，刘主席是个讲政治的人，所以特停就是让方大自己明牌，可以合理估值的涨，但不能疯涨。至于其它跟风的周期股，当然心知肚明，暂时熄火是大概率。方大复牌之后，融资盘涌出是肯定的，股价大幅震荡（甚至下跌20%左右）也是有可能的。但是，产品价差摆在那，年底净利润也只是数学问题，股价稍稍稳定会就有更多的人会趁机买入，而随着产品价格的上涨，股价继续上行也是必然。4，7月份方大炭素收出涨幅超过翻倍的巨阳线，大家从技术面担心是否见顶。这个担心大可不必。一轮行情的领涨型灵魂股，只要有预期业绩支撑，起涨收出月K巨阳，后市继续上涨的比比皆是。当初的同花顺、二三四五、上海钢联，过去的中国船舶、锡业股份、西山煤电，巨阳之后继续涨，然后来一轮中期调整之后再涨好几倍的太多了。当然，如果是业绩还很遥远的辟如＂雄安、可燃冰、上海自贸区……＂，那特停之后大跌的风险就大多了。5，我个人已重仓方大炭素，不建议大家再买入。本人会依据石墨电极的涨价情况，结合技术面顶部形态和成交量的异常来决定去留。具体来说，我内心里给方大炭素的价格弹性区间比较大（ 未来一年内38至83元）。这么多年，见识过无数次周期品涨价，没见过如方大炭素的石墨电极涨这么猛的；见到过很多牛股，没见过走势如方大炭素这么稳健上涨还这么牛逼闪闪的。所以……既然……现在已赚了一些，那后市也愿意多担些风险，看能不能赚的更多一些。理论上讲，产品毎短缺2%，资本市场对应价格应该涨一倍有多。看看当初的包钢稀土，看看这两年华友钴业，多弗多，就会释然了。