周末来了不少朋友,首先表示欢迎,感谢大家的认可。主力君历来有一说一,论点力争有理有据,不敢保证大家一定赚钱,但等大家看过一段时间,相信一定会有收获。再次欢迎!
一
这波行情从开年启动,上证已经连续11根阳线。
从指数上,俨然牛市,但都说赚指数不赚钱,到底是怎么回事?
空口无凭,主力君今天用数据给大家讲解真实的情况。
二
第一张:个股涨跌幅分布图(1.2-1.12)
涨幅 | 个数 | 占比 |
>20% | 44 | 1% |
10%-20% | 189 | 5% |
0-10% | 1892 | 52% |
-10%-0 | 1492 | 41% |
-20%-10% | 37 | 1% |
<-20% | 8 | 0.2% |
从上表可以看出:
1、的确很不容易赚钱。涨幅超过10%,才占6%的比例。
2、很容易跑赢平均。如果你持有的个股盈利大于0,就能战胜42%个股;若盈利10%,就战胜94%的个股。这样一算,是不是心理平衡了很多。
3、不用急着入市。即使指数这么涨,大部分个股还是没怎么涨。这就是主力君让大家不用急,耐心选股的原因。好饭不怕晚。
4、指数基金轻松跑赢大多数个股。沪深300指数涨幅4.4%,轻松跑赢80%个股。主力君在《教你简单一招,与牛市同行!》一文中,详细讲述了该策略。
三
第二张:市值涨幅分布图(1.2-1.12)
市值(亿) | 个数 | 涨幅平均 | 占比 |
>500 | 174 | 4.43% | 5% |
200-500 | 361 | 2.82% | 10% |
50-200 | 1632 | 1.62% | 47% |
0-50 | 1286 | 0.68% | 37% |
明显看出:强者恒强。市值越大,涨幅越高;小盘股基本没涨。
喜欢做小盘股的朋友,尤其需认真看这张图。这段时间做小盘股,是很吃亏的。
主力君年前就一直强调不存在风格转换,数据也验证了这一点。
上周主力君给大家一个简易选股法,优选板块市值前五,依据也是此,主力君从来不瞎说。
四
第三张:振幅分布图(1.2-1.12)
振幅 | 个数 | 占比 |
>20% | 253 | 7% |
10%-20% | 1158 | 34% |
5-10% | 1515 | 44% |
0-5% | 529 | 15% |
上图可看出,振幅大于10%,占了41%;
从第一张图可知,涨幅大于10%,仅占6%。
由此可知:
1、能持续涨10%的是少数,大部分在轮动上涨;
2、比起持续持有,波段操作会获取更大的收益;
3、当涨幅大于10%时,高抛成功率高达85%。
这对于交易,很有参考意义。主力君一直强调不要轻易追高,耐心等待回调买点,就是这个原因。
五
第四张:前二十大涨幅个股
证券代码 | 证券名称 | 区间涨幅(%) |
002907.SZ | 华森制药 | 91.0828 |
000517.SZ | 荣安地产 | 76.0355 |
002382.SZ | 蓝帆医疗 | 61.1157 |
600903.SH | 贵州燃气 | 58.4816 |
600093.SH | 易见股份 | 58.0224 |
300542.SZ | 新晨科技 | 54.4475 |
000732.SZ | 泰禾集团 | 52.2478 |
002447.SZ | 壹桥股份 | 46.1101 |
002235.SZ | 安妮股份 | 45.4191 |
300675.SZ | 建科院 | 43.2825 |
002826.SZ | 易明医药 | 40.3096 |
002893.SZ | 华通热力 | 39.5242 |
300663.SZ | 科蓝软件 | 34.8542 |
600246.SH | 万通地产 | 34.3358 |
002908.SZ | 德生科技 | 30.4979 |
600466.SH | 蓝光发展 | 28.3422 |
600823.SH | 世茂股份 | 27.7328 |
000014.SZ | 沙河股份 | 27.6438 |
300468.SZ | 四方精创 | 27.1906 |
分析这些个股,可以发现主要分布在三个领域:次新股、房地产和区块链。
区块链是突发概念,房地产和次新股则符合预期。
房地产是年初就提出的主线板块,次新股去年末就说,会是中小盘行情的灵魂板块。
区块链,主力君不建议参与 ;但房地产和次新股仍可以关注。
六
第五张图,前二十大跌幅个股
证券代码 | 证券名称 | 区间跌幅(%) |
600289.SH | ST信通 | -37.0221 |
600074.SH | ST保千里 | -36.8794 |
002576.SZ | 通达动力 | -34.4688 |
603016.SH | 新宏泰 | -31.4610 |
002840.SZ | 华统股份 | -25.0503 |
300639.SZ | 凯普生物 | -22.3018 |
002015.SZ | 霞客环保 | -21.4031 |
002504.SZ | *ST弘高 | -20.8931 |
600579.SH | 天华院 | -18.9761 |
000655.SZ | 金岭矿业 | -16.9643 |
002070.SZ | *ST众和 | -15.2381 |
300502.SZ | 新易盛 | -15.1432 |
603936.SH | 博敏电子 | -14.9913 |
300373.SZ | 扬杰科技 | -14.4144 |
000526.SZ | *ST紫学 | -14.2585 |
002371.SZ | 北方华创 | -14.0444 |
600693.SH | 东百集团 | -14.0351 |
600715.SH | 文投控股 | -14.0187 |
300604.SZ | 长川科技 | -13.7903 |
002812.SZ | 创新股份 | -13.7221 |
分析这些个股,下跌主要有三个原因:st、重组、减持或解禁。
由此可得:
1、st股不要碰,除了主营业绩转正的。
2、解禁和减持要尽量回避。
3、重组尽量远离。
这些也都是主力君反复强调的。现在有数据,相信大家会更认真对待。
七
针对以上情况,讲两个简易交易技巧。
简易交易法一:10%追高入场法。
适合对象:第一次启动的主线板块或支线板块。
具体做法:看好的个股快速拉起,在分时找个回调点,买入10%仓位。
原理:第一次启动的主线板块,很容易因抢筹而迅速拉升;为避免回调位依旧很高,可以在刚启动的时候,追高买入10%仓位。
例子:泰禾集团
主力君1.1号提示房地产为主线板块,房地产1.2号启动,在1.2号可以选择强势个股, 追高买入10%仓位。
有朋友会问,为什么不满仓。很简单,为了避免判断错误。钱是赚不完的,但可以亏完。
每一次入场,先考虑能亏多少,然后才是想赚多少的问题。
简易交易法二:跳空离场法
适合对象:因利空,跳空低开
具体做法:若次日跳空低开,并有利空,第一时间减仓或直接离场。
原理:跳空低开,则说明市场资金认可这个利空,开始不惜成本离场,我们则应顺势而为。
例子:霞客环保
重组复牌后,低开。说明资金不认可,这时就应该离场。后面持续下跌。
八
综上总结一下:
指数:对于做个股,参考意义不大。
板块:主线和支线板块为优;st、重组、解禁、减持要重点回避。
选股:市值大为优,小盘股要谨慎。
策略:波段交易为佳,回调买为佳;不轻易追高,除了第一次启动的主支线板块,可轻仓追高;不用急着入场,选好股,才是王道。
一直看文章的老铁们,会发现。这其实就是主力君在《展望2018》里的策略。
交易好比战争,在主要矛盾不发生变化之前,主策略是恒定的。例如对于我党,在抗日战争期间,游击战和持久战,就是核心策略;直到解放战争,才转变成阵地战和进攻战。
九
现在指数到这个位置了,下周该怎么办?
对于交易来说,我们不需要预判指数会怎么走,只需要知道我们该怎么做。
指数提供的是交易环境,只要环境安全,就可以放心交易。
主力君重复一下中长期判断:
长期:慢牛
中期:二个月中级行情。具体理由详见《今天,提示一个板块机会》。
短期:指数已经临近前方重压力区,大概率以震荡为主。
暂时以3400为风险预警位,在此之上,短期环境很安全,大家可以放心做。
板块来看:
1、主线板块依旧表现强势,可以继续选股交易;
新来朋友可能不清楚主线板块,主力君再说一下。
2、支线板块除了次新股,还未见可持续板块,可以继续选股,等待企稳买点。
对此,主力君要强调一下,回调越久,意味就会更低的价格,机会就越难得。
支线板块涉及较多,新来朋友可以详细参见《展望2018,由此启航》
交易策略,依旧不变。
十
从跌幅榜,可以看出解禁减持还是很有杀伤力的。
主力君继续给大家送上最新的解禁股票池。大家可以在公众号主页输入“解禁”,获得。
同时发现减持股杀伤力也不弱,也给大家整理了一下减持股票池,大家可以输入“减持”获得。
预祝 新老朋友投资顺利!
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