如昨天预料,今天大盘开门大红,还是岛形反转,极为强势。
航空股、海南股以及消费股领涨,龙头股纷纷涨停,这大涨的背后还得从海南的一场大雾说起。
春季期间,海南出现1951年以来罕见的琼州海峡持续性大雾天气,大量人流、车辆滞留海口,无法顺利返航。
进而导致飞离三亚的机票大涨,最高票价高达2万 ,部分涨幅超过400%。
这则消息,很快吸引了市场的注意力,这涉及到三大板块,从而导致集体共振上涨。
1、消费升级的直观感受。春节是国人的传统节日,传统多是回家乡过年。近年举家旅游过春节的越来越多,其旅游人数、消费额度和度假时长导致其消费额度比日常的会高出1-2倍。
按专业的说法,从度假游往休闲游过渡,这会带来消费量级的大大提升。
之前没有直观感觉,这次大雾引发的大量人员滞留,让大家意识到,这种消费习惯已经不是少数,进而导致资本市场对旅游、酒店、酿酒、食品、饮料等消费品的重新估值。
2、海南概念。今年是海南建省三十年,又恰逢改革开放四十年,资本市场都在揣摩国家将会送上什么大礼。
马云18号说到,像阿里巴巴这样的企业,“必须参与到海南这个宝地的发展过程中”。像马云这样的大佬,自然不会随便说这样的话,这再次点燃了市场的想象空间。
3、航空股的业绩重估。
之前航空股一直被低估的一个重要原因就是票价受国家管控,不能随意提价,导致利润率远低于国外航空公司。
按国家计划,到2017年竞争性航线放开价格管制,2020年实现基本市场化定价。
2018年1月初,民航局和发改委发布了进一步市场化定价的相关政策。
这次票价涨幅高达400%,并声明机票价格都是“在相关规定以内”并向有关部门备过案,这说明这种涨幅在官方允许范围之内。
这无疑导致了市场对航空股业绩的重新评估,从而导致了今天的航空股大涨。
超预期,永远是股价大涨的最佳动力。想获得超额收益,就是要研究存在超预期的机会。
上述三个机会,从投资手法角度来说:
消费升级属于长期受益,适合长线投资;
海南概念属于短期炒作,适合短线投机;
航空股属于预期调整,适合中线配置。
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今天表现突出的还有钴业和芯片板块,也是批量涨停。除了自身原因外,还因为两则传闻,这都跟一家公司有关,他就是苹果。
1、传闻,苹果公司正在洽商首次直接从矿企长期购买钴。
目前全球四分之一的钴是用于智能手机上。苹果担心电动汽车的蓬勃发展,引发这种重要电池原料出现短缺。这也侧面反映出了新能源汽车的景气。
以钴业为代表的新能源汽车产业链,行业景气已经陆续体现在实际业绩上,节前的政策落地,算是靴子落地。具体昨天说了,就不赘述。
2、传闻苹果公司正与中国长江存储科技进行磋商,有意向其购买存储芯片,若敲定交易,将是苹果首度向中国记忆体芯片制造商进行采购。
芯片是我国的弱项,去年开始大力发展;若苹果采购,则说明技术水准开始进入国际一流体系。
以芯片为代表的半导体,短期业绩暂无反应,但长期空间巨大。
这两个板块都是主力君一直强调的支线板块, 值得大家长期关注。
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今天市场涨势凶猛,没入场的朋友,也不用急。
1、外围美股和港股这两天都是下跌。A股想走出独立走势,还未到时机。
2、今天四大指数量能也有限,做多动能仍需确认。
3、上证指数已经留下两个跳空缺口,存在回补缺口的压力。
所以未入场的朋友,不建议追高,就耐心等待第二脚的机会。在此期间,可以认真在主线和支线板块选股,等第二脚的回调买点。
已经入场的朋友,可等待大盘调整迹象,做适度的波段操作。需提醒一点,对于优质股票,底仓千万不要做丢了。
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