咱们反复说,当前的市场环境,要保持中线思维,有中线逻辑支撑的票,要拿得住!
今天咱们简单梳理一下当前有中线逻辑支撑的部分行业板块:
1、白马蓝筹
白马蓝筹的具体也分很多,最具代表性是两类:
漂亮50:这是今年表现最强的,龙头就是中国平安。它们的逻辑就是今年的市场风格还在,大资金仍在里面反复折腾(中国平安一直占据着成交榜的榜首)。
科技白马:典型的就是科技股的三架马车华大基因(基因测序)、科大讯飞(人工智能)、中兴通讯(5G),这类票是叠加了科技股的想象空间和白马龙头的人气 流动性!
剩下的主要就是大消费(白酒、家电等),以及各种行业龙头!核心逻辑都是证监会强力推动下的白马蓝筹牛市(引导价值投资)还未结束!
2、资源股/周期股
最核心的逻辑就是业绩。老掘最看好的钢铁,四季度业绩还会继续超预期,年报出来之后,大量的钢铁股市盈率将小于10倍!
目前市盈率最低是ST华菱,动态市盈率仅7.43倍;如果按照招商证券的分析,四季度利润环比三季度(16.15亿)增长20%,那就是19亿,年报利润将近45亿,对应当前255亿的总市值,市盈率仅5.66倍。
所以,至少在年报预告出来之前,业绩的预期一直存在!
其它包括水泥、煤炭,包括近期其它的涨价主线(包括今天炒的天然气涨价),最终还是要落到年报业绩上!
3、芯片/5G
这个咱们最近也分析过,现在股民都知道芯片和5G是国家大力支持的战略行业,短期内不会证伪;加上证监会反复打压题材炒作,芯片和5G因为国家支持,证监会也没有刻意打压,而其它热点热点乏善可陈,也就导致短线资金在芯片/5G当中持续抱团,个股轮番炒作,炒炒不休!
因为大大点名大数据,这几天大数据也挺火;而腾讯入股永辉超市的事儿,新零售最近几天也持续炒作!这两个板块的逻辑,跟芯片/5G差不多,都是长期大逻辑支撑下的短线资金抱团!
所以归根到底,就是三大逻辑:市场风格逻辑(证监会强推的价值投资风格)、年报逻辑(业绩好、超预期)、短线资金抱团逻辑(有长线逻辑支撑、证监会不打压)!
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