本文为系列教学（节选）第十八课：
《实战交易篇：如何构建交易系统》
1、什么是交易系统？
交易系统是一个完整的交易规则体系，他对投资决策的各个相关环节作出相应客观的唯一的明确规定，这个交易系统是有完善的交易思想，细致的市场分析和整体操作方案。
它包括选股原则，买进原则，资金仓位的管理，卖出原则以及止盈点，止损点等。
2、为什么要建立交易系统？
①帮助投资者克服各种心理弱点。
这个是交易系统的最大功用，交易系统，使交易决策的过程更加程序化，理性化，投资者可以有，情绪支配的，处于模糊的选择过程，转变为定量的选择过程。
将填空题，换作选择题。
常见的一些投资心理弱点：
心态失控，特别一些新股民容易犯这种错误，
不舍得割肉，恐惧和贪婪，满仓操作，时刻操作，没有纪律性。
②可以帮助投资人有效的控制风险
没有交易系统做指导时，投资者很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估，单次交易的风险，在总体交易风险中的意义
交易系统的使用，可以明确地告诉投资者每一次交易的预期收益率，预期损失金额，预期最大亏损等，这些都是投资风险管理的重要参数。
二、如何建立自己的交易系统
1、选股原则
①基本面选股：
a，公司所处的行业周期特点，是否处于高增长期？景气度回升？是否具有垄断性
B，个股在行业中的地位如何？是否龙头行业？是否具有较好的成长性
C，是否有新产品新项目，是否介入高科技产业，其高科技特点是否具有垄断性或成长性？是否有重组概念？
②技术选股：
A、题材面
B、主力面
C、技术面（运用技术模式进行选股）
D、基本面
2、买入原则
①买入时机
A.个股持续下跌，严重偏离其价值时买入
B.上涨后缩量回调时介入
C.缩量横盘的下沿突破介入
D.放量突破时买入
②买入仓位-组合与资金管理
A 买多少只？-仓位集中度
B 买多少钱？资金管理
---牛市中可全仓操作，增大资金的利用率
---熊市中尽量避免全仓操作，规避风险
单笔亏损不超过2%
10%，20%
20%，10%
4%，50%
3、什么时候卖？持有原则
①关于持股时间
A 短线操作的缺点：对投资者的要求太苛刻，不但需要丰富的实战看盘经验，还需要掌握纯熟的技术分析和资金管理技能，以及掌握高超的风险控制技术，所以短线操作必须经过严格的训练。
B 长线投资的残酷现实：可能会丢失很大一块可操作的利润和波段操作的机会，甚至可能被深幅套牢。
C 大波段趋势操作（中线）
不当死多头，也不是死空头，当滑头，等待趋势形成后再介入或者退出可有效控制频繁操作的风险，同时也可以较好地锁定利润
②波段操作捕捉卖点
A 捕捉大盘波段卖点
B 通过技术锁定，个股卖点
头部的一些特征：高位出现阶段性价升量减，价跌量增，核价升量平的，价量背离关系，阴阳交错混乱无序，成交量常常呈现出不规则放大萎缩的紊乱特征
C 捕捉破位卖出机会，杀跌的时候可以避免凭感觉盲目卖出，只有当股价已经明确无误地跌下去了，就说明有市场力量在大力卖出，我们才可以跟随趋势卖出
③卖出的基本功-止损
A、止损的主要分类，大盘止损，定量价格止损，资金量损失止损，趋势形态破位止损等。
一般比较流行的止损是定量价格止损，即设定价位止损或者百分比止损。
常规操作，中线波段操作，可以将止损位设为买入后下跌5%到8%。
短线操作可以将止损位设置在买入后下跌，3%到5%
B、关于止损的关键点
※要抛掉主观幻想，坚定意志，严守操作铁的纪律，立刻止损出局，决不能输了，有时候会出现这种错误，但也决不能后悔。
※根据股价位置高低和大盘情况的不同，设立止损位也应该不同
④稳定获利的基本功-止盈。
A止盈的主要分类，大盘止盈，定量价格止盈，资金量盈利止盈，趋势形态破位止盈等。
B、关于止赢的关键点-见好就收
梯级止盈：先定量（锁定利润），再破位/定量
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