鳄鱼被公认是仅次于人类的高端捕食者,对于大多数生活在水边的人来说是十分可怕的。因为鳄鱼非常的聪明,为了等待猎物,它们可以耐心的潜伏几天、甚至几周,直到没有警惕的猎物到了它的狩猎范围后,它们才会迅速制敌,捕获一顿美味。
鳄鱼属于投机主义者,在狩猎的时候,它们会观察猎物的行为习惯,然后耐心的等待,甚至在感到非常饥饿时,它们也会先寻找正确的时机才出手,动作迅速而果断。
经济学上有一个著名的交易员止损法则,就叫做“鳄鱼法则”。
鳄鱼法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假如一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的生存机会便是牺牲一只脚。
譬如在汇市中,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。
止损是人类在交易过程中自然产生的,并非刻意制造,是投资者保护自己的一种本能反应,因为市场的不确定性造就了止损的存在。成功的投资者可能有各自不同的交易方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。
不懂得止损的投资者,就好像被鳄鱼咬住了脚却又不愿意牺牲一只脚,这样的结果,只会遭到鳄鱼的全部吞噬。
除此之外,在鳄鱼身上我们还能学到哪些交易道理呢?
鳄鱼体型很大很长,需要很多蛋白质来维持生存,花费一整天的时间来捕捉小鱼是无法满足它们所需的能量的。
对于鳄鱼来说,它们的目标非常地明确,它们需要的就是一顿可口而又营养丰富的大餐。即使在非常饥饿的时候,鳄鱼也能保持耐心等待大餐。
同样地,对于交易者来说,交易得少一些,但是一次大盈利就可以让我们慢慢等待下一次的好机会。在大盈利之前,小亏损虽难以避免,但是我们的目标一定要清晰,大盈利才是我们的“杯中物”,不要浪费精力追求小盈利。
作为交易者,应当像鳄鱼一样耐心等待、明确目标,好的交易信号总会出现,这比整天淹没在图表中企图找到交易机会要更加高效。
鳄鱼的学习能力非常强,它们之所以能存活如此长的时间,是因为它们能迅速判断周边环境,并避开危险的情况。与此类似,成功的交易员所需的两个重要特质就是:不要冒不必要的风险、快速学习。
风险管理是实现盈利的关键。从智力上看,人类的智力要比鳄鱼高。但是,人类有着更多的情绪,而这些情绪通常让其操之过急。比如,情绪会让他们犹豫不决,或者过度分析市场。然而,鳄鱼从不做这些无谓的思考。
作为交易员,需要像鳄鱼一样懂得趋利避害,认清风险的重要性,远离风险,并且能够快速地从错误中学习。
虽然鳄鱼的命中率很高,但它们也有失手的时候。它们大多数时候都会选择保持体力,以防因小失大。而它们的耐心和坚持原则也给予了它们最大的回报,即存活历史达2亿年之久,比恐龙还要长寿。
先存活下来,也是交易者们的头条法则。保留资金,当盈利率高的机会来临时,才入场交易以获取大盈利。如果为了赚点小钱,而将自己的全部资金赔光,这笔交易就太不划算了。给自己留点退路,这样才有资本迎接下一次交易的盈利机会。
鳄鱼是自然领域“少即是多”的有力证明,无论是猎物还是其它活动,鳄鱼都保持着这样的原则:不被各种杂音干扰,不过度狩猎、耐心、目标明确。这些也是交易者在外汇市场上“捕猎”最重要的技巧,同时是成功的交易者必备的素质。
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