一些期货交易者之所以亏钱,是因为在交易之前自己头脑不清醒,没有考虑好整个交易的思路。
期货的交割制度决定了基差在交割时要进行修复的,也就是说,当某个品种在交割日之前如果存在着较大的基差,就会给我们提供一个基差修复行情的机会,而我们所需要做的就是判断基差修复的方向。
关于如何去判断,我在专栏的文章里已经多次提到,其理论依据主要是微观经济学理论:供求决定价格,价格影响供求。当然,你也可以这样理解:商品的价格短期由供求决定,长期由成本决定。这里不再展开介绍,仅总结出最终的结果:
1. 期货高升水+现货高库存+产业高利润——>期货下跌向现货修复
2. 期货深贴水+现货低库存+产业低利润——>期货上涨向现货修复
3. 期货高升水+现货高库存+产业低利润——>期货短期下跌长期上涨
4. 期货深贴水+现货低库存+产业高利润——>期货短期上涨长期下跌
前2种情况的判断成功的概率非常高,后2种情况需要注意长短期之间的转换,建议放弃短期操作机会,等待时机参与长期交易机会。
技术分析是永远也谈不完的话题,也是我很少谈的一个话题,关于技术分析我主要想强调三个问题:
1. 左侧交易还是右侧交易
2. 参考和交易的周期
3. 技术指标的选择
原则上交易中我们是看大做小,顺着大周期的方向,从小周期入手。1H以下级别的行情就不要参与了,参与过小周期的操作只会让你频繁止损,而放在大周期里,你会发现那些你止损的单子,99%的情况下都能够以盈利离场的。
最后,入场时机的好坏对交易者来说比较重要,因为开仓就能够产生浮盈的单子,交易者几乎没有任何心理压力,能够更加清醒理智地处理单子;相反,开仓就陷入亏损的单子会对交易者产生心理负担,亏损越多心理压力越大,就容易做出错误的判断或行动。
即使你知道了怎么做,也知道了何时做,但这并不意味着你就能够做单成功,因为做多少的问题有时候影响着最终的交易结果。试想一下,假设你用10万的资金来交易沪铜,你开3手铜做日内交易,假设资金使用比例是90%,那么你所能忍受的亏损是1万元,那么铜波动700个点,你就会爆仓出局。
所以,资金管理主要强调了轻仓与止损,对于浮盈加仓的策略大多数情况下并不适合,对于大多数交易者来说也不适合。但是在价格从底部刚刚起来的时候,尤其是放量站上MA60这种中长期均线时,是可以浮盈加仓的。
交易者如果交易中长期是亏钱的,就需要反思一下自己在上述三个方面哪里出现了问题:
1. 如果你总是判断错了行情,那么说明你不知道怎么做,即你基本面分析还需要提高。
2. 如果你可以判断对行情方向,但一入场就亏损,那说明你不知道何时做,即技术分析还需要提高。
3. 如果你能够判断对行情,也能找到合适的入场时机,但结果还是亏钱,那说明你不知道做多少的问题,你的仓位超出了你的心理承受范围。
当交易者能够把上述三点不断地去提高和深入,我相信,你会在期货市场中找到自信。
联系客服