交易一直是个系统活,仅仅从历史的数据里统计出开仓/平仓/加减仓的信号,并遵循这一微观的规则,恐怕还不足以保证盈利。毕竟这个市场里面,唯一的确定就是不确定。历史中盈利的系统放在未来不一定盈利,有时候差之毫厘谬以千里。即使是程序化,也需要不断的调整参数或者在适当的时候停止运行。
交易的理念最后应当是高度抽象的,看上去简单不纠结的语句。这是所有细节的根,坚决不能混乱。比如到底认为交易是为了暴利还是为了复利,如果认为“人无横财不富”,那下重仓的概率高也不足为奇;如果认为“复利是第八大奇迹“,那仓位是要去严格控制的。
首先是周期的确定,可能要结合性格,性子慢的做短线心脏受不了,性子急的又耐不住寂寞拿不住单。周期的确定很重要,这决定后面的操作思路。有可能小周期的找入场点,仓位往大周期转,但最初的思路还是要清晰的。
接着是品种选择,看品种特性,看基差,看强弱。比如玉米这个品种,一般情况下也就会在这个区间内震荡,想做大级别的趋势还真不容易;但黑色就不一样了,尤其焦煤焦炭,趋势性还是比较好的。
然后是时机的把握,不是所有的信号出现都要做的,比如最近这段时间商品走的非常分化,就是震荡市的标志,要考虑是不是休息一段时间;另外信号要有过滤器,不是特别好的,可以放弃。
再者仓位的把握,想做的时候,确定性高的空间大的要重仓一下,确定性不高的要轻仓试。这也是一种赢冲输缩吧。
从微观上简单的说,可能需要提高以下能力:1,识别图形可能的运动空间,选择大一点的去做(行情太小,止损几次就没法盈利了);2,判断震荡与趋势的能力;3,仓位控制上需要更多思考。
交易不易,做出这些判断不易,但还是要去判断,判断错了就去总结为什么没有判断出来,看能从哪些角度考虑来提高判断的准确度。久而久之,判断能力就提高上去了。
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