1、只用你赔得起的钱：如果以家计中的资金来从事期货商品投资，将不能从容运用心智上的自由作出稳健的买卖决定。
2、认识自己：你必须具有冷静客观的气质，控制情绪的能力，并且在持有一笔买卖合约时不会失眠。成功商品买卖者似乎向来就能在交易进行当中处之泰然。
3、资金不要投入超过1/3：最好的方法，就是你的交易资金常保持三倍于持有合约所需的保证金。为了遵循这个规则，必要时减少合约口数也无妨。这个规则可帮助你避免用所有的交易资金来决定买卖，有时会被迫提早平仓，但你会因此而避免大赔。
4、交易判断不要建立在希望上：不要太过希望立刻有所进展，否则你会根据希望进行买卖，成功者能够在买卖中不受情绪影响。一个新手盼望市场会转变成对他有利时，往往会违反基本的买卖规则。
5、要有适当的休息：每天买卖会使判断力钝化，休息一下，你会对市场有一个较为超然的看法；它还会帮你以另一个心境来看自己以及下一个目标，使你有一个更好的视野来观察市场诸多因素。
6、赚钱合约不轻易平仓，要让利润持续：将赚钱的合约卖出，可能是导致商品投资失败的原因之一。只要有钱赚，就不会破产」的口号将不适用于商品投资。成功的交易者说，不可只为了有利润而平仓；要结掉一个赚钱的合约，你必须有个理由。
7、学着喜爱损失：如果你能心平气和地接受损失，而且不伤及你的元气，那你就是走在通往商品投资的成功路上。在你成为一位买卖好手之前，务须去除你对损失的恐惧感。
8、避免以市价进出：成功的交易者认为，依市价买卖是缺乏自律功夫表现，除非是要平仓才用市价买卖，否则你应朝着尽量不用市价单的目标走。
9、买卖市场上最活络的合约月份：这样可使交易进行更为容易。
10、有好的胜算再进场：你应该寻找那种损失的可能小，获利的可能大的机会。例如，当一种期货商品的价格靠近它最近的历史性最低点，那么，它反弹上扬的可能，可能就大于它下跌的可能。
11、摘取意外之财：有时候你买卖一商品，短时间之内，却得到比预期更大的利润。与其等几天瞧瞧，探究利润速来的原因，还不如拿了就跑！
12、学习放空操作：大部份新进场的投资者倾向于买涨，也就是说，在认为会上涨的市场买进，但因为市场的滑落往往快过它们的上涨，所以你能借着在高价时拋、低价时买，履次快速套到利润。因此，逆势操作法值得你学习。
13、决定后，行动果决迅速：期货市场对那些拖延成性的人并不仁慈。所以那些成功的交易者所用的法门之一，便是行动迅速。这并不是说你必须冲动，而是当你的判断告诉你应该平仓时，立刻去做，不要犹豫。
14、挑选保守、具专业知识和良心的营业员：好的营业员必须能适时地泼你冷水，避免你在这个市场中玩得过火；同时也必须具备专业知识，以提供你市场中随时出现的例外状况。
15、成功的操作如同缓步爬坡，失败的操作就像急滚下坡：市场中所盛传的一日致富的故事，仅止于故事而已。没有深厚的底子，即使获得一日财富，也无法留得住。因此成功的操作者必须设法创造一个架构，培养良好的操作习惯，缓步建立成功操作的模式。
16、绝不违反良好的守则：何谓良好的守则？只要你认为是良好的守则，可以在操作上帮助你获利或减少损失，就是一个良好的守则，你也不应该违反它。当你发现违反了某个守则时，尽快离场，否则至少要减量经营。
17、放进口袋才是真的：一波行情不可能连续上涨而不休息，必须学着将利润放进口袋，避免帐面上的利润演变成亏损。
18、试着利用期货市场避险：对手上握有现股的金融、资产管理、投信、寿险等公司而言，当总体经济转弱时，市场风险升高。为降低风险，提高利润，在期货市场进行卖出避险，以求形成一种价格保险机能。
19、谣言上涨时买进，真正上涨时卖出：如果市场上谣传价格要上涨，那你应该根据这条消息买进，但这个消息成真时候，也就是卖出的时候。一笔销售，就可能传出会有多笔销售的消息，因为市场倾向于将消息构建为市场价格。
20、多头市场会被自己压垮：这是股票市场的一条古老的交易规则，它是说，当多头市场价格猛涨的时候，它可能会被自己的重量压到跌停。所以，当你在多头的时候，要特别看跌的消息。
21、察知价格走势：价格图表是成功交易者的基本工具之一，你可以借着它，看出价格的主力趋势。商品投资者常犯的一个错误：是在市场的基本下降趋势中买进，或当其正在上涨时卖出。
22、注意趋势图中的突破点：这是某些成功交易者所用的不二法门，他们将连日的成交价格画成曲线图，如果价格走向突破以往趋势，而且连续保持二或三天以上，那通常是一个很好的买卖暗示。
23、注意主要走势中的50％折回点：你或许常听说市场是寻着一种技术性的反弹在运作着。这意思是说：市场在一次主力上升（或下降）之后，会发生50％的反向运动。
24、择定买卖点时，使用切半规则：此意指：找出商品曾经买卖的范围，然后将那个范围切为上下两半，在下半部买，或在上半部卖。这条规则在市场照着图形轨进行的时候特别有用。
25、观察市场变化的幅度：当市场每天以同等的小量下跌（上涨），那可能是一个回升（下跌）的讯号。
26、密集区极可能形成支撑带或压力带：密集区可视为一种障碍，减缓市场价格波动。交易范围一旦突破，则价格就会有所进展，一般而言，交易范围持续越久，价格突格之后的动作越大。
27、价格的显著升降常伴以关键性的反转：当价格在高交易量上创出新的高价位时，随后价格跌，收盘比前一天低时，通常是涨势中的反转现象。跌势中的反转，则是价格先走低，然后在同一天内强劲的回升，最后以高于前一天的收盘价收盘。
28、注意头和肩膀的图形：当价格图上形成了一个头和肩的图形，通常是大涨讯号，头和肩膀的样子要等到第二个肩膀经由回升或拉回水平时才看得清楚。
29、注意「Ｍ」的最高点和「Ｗ」的最低点：当市场动向在价格图形成一个大Ｍ，那就暗示可以卖。当它形成的是个Ｗ，就暗示价格要上扬了。
30、在三高点和三低点时进行买卖：当市场第二度或第三度攀升高峰时，那就是看跌的讯号；反之则是看涨的讯号。
31、观察成交量变化：当成交量与价格一同上升，那是一个买入的讯号。当成交量增加而价格下跌，那是卖出的讯号，但当成交量下降，则无论价格走向如何，它都是一个观望或期待反转的讯号。
32、未平仓合约量亦可提供情报：如果未平仓合约在价格上涨时增加，那是一个买入讯号，特别以交易量同时增加时为然。反之，未平仓合约在价格下跌时增加，且交易量大，则提供卖出讯息。
33、注意物极必反，否极泰来：当一个涨势非常强劲时，要注意其中隐含的下跌倾向，随时注意利空因素；当一个跌势表现非常疲弱之时，要留意隐含的回升讯息，多关心利多消息，提防市场反转。
34、仔细研判新闻效应：首先要研判新闻的真实性；其次要了解新闻的时间性；三为分析新闻的重要性；最后则须研究新闻的指针性。
35、在交割期前引退：商品价格在交割月份内会有比较大的涨跌，商品买卖新手应在此之前移到他种商品去，以避免这种额外的风险，交割期内的潜在利润，应该让有经验的现货市场买卖者去谋取。
36、当期货与现货间之价差出现变化时,需调整交易策略：在商品期货上，正价差表示市场供需状态处于正常情况，其价差部份完全为利息和仓租、保险之持有成本；逆价差表示现货供给发生失衡，需求的气势完全取代持有成本，行情通常欲小不易。
从未爆仓
与很多期货投资者大起大落的经历相比，黄俊的期货之路算不上惊心动魄，他没有经历过爆仓，从没有输得一败涂地，仅仅是在最初的几个月内亏掉不到30%，之后每年都能保持盈利。
“从做期货的第一天开始，我就知道风险很大，我身边的好几个人都爆过仓。”黄俊说，“我本身也是谨慎的人，比较喜欢先看到风险，同时在机会出现的时候也是比较敢于去一搏的。”
这种风格也反映在他的资金曲线上。“大部分时候我的资金都是比较平稳的，哪怕市场大起大落，如果有我看到的机会，资金上升得比较快，接着又会在一个新的平台上比较平稳。”
黄俊做期货之前从事过钢材现货流通贸易，2004年接触了与期货有几分相似的现货电子盘，后来偶然接触到期货。
一开始他是一边看约翰·墨菲的《期货市场技术分析》一边做，同时请教当时的前辈。“先是模仿，明白了书上说什么内容，后面接触到交易系统概念，明白这个市场不是靠你主观判断去做的。”
2004年底入市的黄俊在2005年盈利超过20%，2006年到2009年（除2008年）每年收益在100%~150%，2008年收益高达400%。2010年下滑至23.4%，2011年以来的收益为57%。
“每天赚和赔都不重要，重要的是只要在这个市场能够一直赚到钱。”黄俊说。
2008年黄俊赶上了期货市场的大行情，当时商品期货价格飞流直下。黄俊从6月份开始做空，8月份市场开始暴跌，但在国庆之前又出现过一波反弹，黄俊又不失时机地加了仓，国庆过后大宗商品的连续三个跌停板让他赚得盆满钵满。就这波行情，让他从200万元一口气做到800万元。“只能说当时行情比较好，节奏又踏准了。”黄俊说，“当时有一定的运气成分。”
客观融合主观
黄俊把自己定义为一个偏主观的客观交易者。他的交易系统由三个方面组成，第一是买卖信号系统，达到一定的条件开多、开空、平多、平空。
交易信号的设计原理主要是以趋势交易为主。他打了个比方说，价格高于２０天的最高价格，就开多仓，跌破１０天的最高价格就可以平多仓，跌破２０天的最低价格就开空仓，反过来涨回１０天的最低价格就平空仓。
第二个方面是资金管理，即用的保证金占整个账户的百分之多少，整体的收益和风险会控制得恰到好处。“太低也不行，太高也不行，有的时候太低，觉得行情错过了，有的时候太高，风险会比较大。”
第三个方面是风险管理，即每单或者整体的风险是多少，怎么去控制它。
在仓位的管理上黄俊融入了自己的主观判断。他举了个例子说，比如交易系统里面总仓位60%，六个品种应该各占10%，但最终他可能在一个品种上配置5%，另一个品种上配置15%。
黄俊说，有一些信号成功概率是比较高的。他以近期糖的操作为例，他在５月下旬做多包括糖在内的多个品种，当时糖的建仓点位是6400元/吨。之后各品种都有波快速下跌，按照他的交易系统，很多品种提示开空或者平多，只有糖还是提示开多，他意识到糖还有一波大行情，于是他在6月24日加仓，建仓点位6630元/吨。现在糖价已经超过7000元/吨。
他的大部分利润来自隔夜。“交易系统设置完好的话，隔夜因素应该成为交易系统的一部分，不是说我这个系统设立好，隔夜如果有暴涨暴跌怎么办，而是应该说已经（为隔夜暴涨暴跌）准备好了，并且从长期来看还是会赚钱的。”
去年的收益不尽如人意，让他重新审视自己的交易系统。“我也在思考这个问题，2010年行情的节奏不大适合我原先的交易系统，当时的市场波动不像2006年和2008年。一波行情起来我进去，但是回落的时候正好回到我的止损点或者止盈点位。”
去年资金的配置也出现了一定的偏差，2010年他把主要资金放在行情一般的螺纹钢之上，但去年行情最大的却是棉花和糖。2009年螺纹钢曾经给他带来了67%的利润。
因此，去年底他对交易系统进行了调整。“比方说，原来行情一出来，我要做多进去，现在我要等它回落到较好的位置建仓，它不回落我就不建，或者等它盘整再建。”今年他吸取去年主观配置到螺纹钢的教训，把资金平均打散，今年主要盈利来自于棉花、橡胶、白糖和PVC。
把期货当作事业
射手座的黄俊称，自己的弱点是执行计划的能力比较差，好自由、比较散漫。但在家SOHO的黄俊工作状态丝毫不含糊，每天至少有１０个小时从事和期货有关的事情。用黄俊的话来说，这是他的工作，他把期货当成事业来经营。
每个交易日的早晨８点多他打开所有软件，把所有的条件单设置好，９点开盘到15点交易，收盘后开始做“作业”，画资金曲线，梳理每个账户的交易情况，看看相关的财经网站。如果遇到什么问题就会找相关的书来看，比如遇到连续亏损就去看相关的书，看别人失败的时候是怎么渡过难关的。
“在这个残酷的市场中，在所有人都是聪明的人、在职业交易者越来越多的市场里面，怎么去保持你的竞争力，这是很重要的。”黄俊说。
在他眼里，一个成功的期货投资者需要具备三点：第一是勇于担当、勇于负责的态度。从这个意义上说，期货交易就是一个如何管理失败的游戏。第二点是自信，始终对自己的交易成功充满信心，相信自己能够做到。第三是要有热忱。“如果遇到困难，我要知道别人怎么做的，我今天碰到这个困难别人是不是也遇到过，别人是怎么克服的，要有这种热忱和倔强。”
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