去年留仓的股指多单1月14日我全部平掉了。这并不代表我看空股指了，目前我依然是看多的。很多同学私信问我“老师，既然您依然看多，为什么要平仓呢？不可以一直拿着不走吗？”今天我就这个问题给大家讲一下，波段系统的特点是重仓，所以当我判断这个行情要进入震荡的时候，我的系统会要求我先获利平仓。凡是我赚了钱却最后被平推的单子，那都是因为赚的不够多，如果利润很可观，我就会选择落袋。这就是波段系统的特点。我从来就不相信，任何一个上涨行情，可以完全不回撤的涨到天上去，反之也是一样。所以，我才设计了波段交易系统。很多人对波段系统是有误解的，他们认为波段系统可能就是拿的时间很短，其实并不是这样的。
波段系统设计的底层逻辑是：
第一：技术派无法通过技术图表，去提前预测出一个超级大的趋势行情。我们图表交易员的确是通过图表中的一些信息，来预测未来有可能将要发生的事情，但我们没有能力预测的那么远。事实上市场上能够出现大趋势的品种，并不是一天到晚都有的。
第二，趋势运行的路径是非常复杂的，不管是多么大的趋势行情，它都必将是通过好几种不同的波段节奏来完成的。
所以，波段系统的设计，就是建立在这样的一个理念基础之上。我们要避开的是那些复杂的完全看不清楚的震荡结构。
用IF2103来举个例子，日线图上圆圈内的那一段行情：假设11月16号进场的多单一直不走的话，最后的结果就是平推，而且，被平推之后，新的上涨行情就开始启动了。对我们这一类不参考基本面研究，纯粹用技术分析来进行操作的图表交易员来说，要判断一个长趋势是很困难的。我以前的学生里面有一些人很佩服那些可以拿单拿得很长久的人，特别是见到了浓汤野人之后，TA们觉得拿单拿的久才是高手，换句话说，能做趋势系统的人才是高手。但是，TA们自己在运用趋势系统的时候，却没有人能够把交易的结果做的非常棒。原因是什么呢？很简单：期货市场高手的评判标准，是以赚钱和亏钱来评判的，不是以拿单的时间来评判的。这个市场上很多人，TA们想学趋势交易的手法，因为趋势交易的确是可以赚大钱的，拿着不动就行了。我有一个朋友，他曾经说，他最大的愿望就是年初开一笔单子进去，中间不用管，到年末的时候就赚它个几十倍。我说，这怎么会是你的愿望呢？这是全世界人民的愿望啊。谁不想躺赚？但这种事是不可能发生的。偶尔发生了一次，也不会有第二次。这个市场为什么明星多，寿星少？因为明星都是碰上了那么一次大行情，后面就木有了。盈亏同源的道理大家都懂的。林总没有在期货上再次复制他的成功，棉花一战就是他的高光时刻。但他是个有智慧的人，他博客中讲的钟摆理论就是他智慧的体现。别人瞎学他的手法非死即伤，有几个好结果的？我们还是用IF 2103这个合约来举例：如果是做趋势交易，4794.8这个高点被突破之后，假设把这个趋势判断为上涨，那么，突破后无论哪一天进去，一个月之内都是赚不到钱的，也就是圆圈内的这一段行情，如果12月11日这天的阴线没有止跌，12月14号继续杀出一根大阴线，那很有可能把之前这个上涨趋势给彻底改变。趋势交易者必定是竹篮打水一场空。趋势的发展中每一次的反向都有可能把这个趋势就此结束，所以趋势才这么难做。股指我判断它是一个上涨趋势，而且我判断这个趋势很大，但这并不意味着，它每一次的回撤不可以撤到很深。即使是一个趋势系统，也不可能拿单拿到天荒地老，因为趋势是会反转的。那些做趋势系统的人比我们做波段系统的人更需要运气，因为TA做的这个标的，必须是有大趋势的，而且还要走势相对流畅，否则看对了趋势也没用。有能力拿住单，这在很多人眼里都是一个优点，但我却认为：任何一个优点，都必须要用在正确的时候，正确的地方。我们就用拿单来举例，我就接触过很多新手，他们拿单的能力非常的强，他们的单子发生亏损以后，他们是绝不砍仓的，他们可以一直拿下去，拿到爆仓为止。也有很多人，他们明明是赚了很多的钱，但也不管市场现在在发生什么，就是死拿下去，赚钱的单子最后变成亏钱出场。“把事情做正确”是相对容易的，但是“做正确的事”就很困难。我以前也曾经不断的想训练自己拿单的能力，明明有很强烈的盘感，我应该要跑路的，但是就是坚决不走，最后的结果就是坐过山车，或者赚钱变成亏钱。因为这样的事情发生的太多了，所以我才去反思该怎么办？我最终发现，不是我拿不住单，而是趋势太复杂。于是，我想明白了这个难解的困惑：只要能赚到钱，拿单久还是短不重要，重要的是该走的时候走，该抗的时候抗。拿单的长久是由市场和系统共同决定的，不是我主观想拿久就能拿久的。我来这个市场的终极要求只有一个，就是要赚到钱，所以，我在设计自己的交易系统的时候，只能是冲着这一个目的去的。股指这个上涨的趋势是没有发生改变的，但我判断我做的这一个波段已经差不多了，可能会进入一个震荡。当然也有可能我走错了，但我现在的利润已经很大，我得保住它，走错了不要紧，赚钱才是目的。波段系统的弊端前期我给你们讲过，所以，我会等这个震荡过去以后，再把单子拿回来。我们做的是投机交易，要重势不重价，千万不要盯着价格，未来就算我再进场的价格比我现在出场的价格高，对我来说也没有任何的影响，我唯一要确定的就是它要涨。我们是投机者，我们要做的就是低买高卖，我可以在比我出场更高的价格进去，我还可以在更更高的价格卖掉嘛。我当然也很想做趋势系统，但我知道自己的能力局限性，我的波段操作系统是根据自己的性格特点、对市场趋势的认识程度、对自己操作能力的评判、资金能承受的风控程度、对盈利的欲望标准来设计的。每个人都应该先看清自己的个性，掂量清楚自己的能力。你有能力拿单，又有能力判断趋势大小，那就用趋势系统；你有胆量重仓，又能找到爆点，那就用波段系统；你完全扛不住反向波动，那只能用短线系统；你不敢隔夜持仓，那就用日内系统。每一套系统都有它的优势，也都有它的短板。做交易最忌讳的就是没有一致性，系统的运用也是一样需要一致性。这个市场，牛能赚，熊也能赚，猪是赚不到的。“方向的判断、交易的一致、耐心的等待、坚定的持有、勇敢的重仓、平和的舍弃”。这一切都是赚大钱的交易者必须要具备的能力。
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