大盘这两周出现大反弹,上证指数回到2800点上方,这时我们应该怎么进行选股?
本文介绍的低位放量选股法,有两种方法,一种是低吸法,适合注重资金安全、保守稳健的投资者,收益、试错的风险相对较低;另一种是打板法,该方法风险与收益共存,疗程快,时效短,这类方法试错概率远高于前一类。
一、大方向选择
(一)公司类型如何选择?
在公司选择时,尽量避免亏损企业、公司管理混乱、高管不断减持企业。公司主营业务清晰,各类财务指标正常高于行业水平最为适当。
具体分析如下:
第一、最关键的是业绩的成长,即营业收入及净利润的增长需要符合一定的标准。基本判断条件连续三年营业收入同比增速大于30%,净利润大于30%,此条属于在茫茫股海中筛选出标的第一道关卡。
第二、 净资产收益率,即ROE要高。净资产收益率一般要大于10%,较好,太低则不符合成长股标准;
第三、 主营业务的毛利润率要高。毛利润率至少保持30%以上,越高越好。
第四、 低负债率。企业的负债率不可以超过50%,超过则为高。
第五、 现金流要持续为正。特别是企业的经营现金流持续为正较好,在这里需要强调,看年度的,而且连续几年的。
第六、对于企业估值,成长股建议用市盈率。在这里需要强调一下,低估值投资之路,相对来说是低风险,有一定的保障。但对于成长股,咱们就必须给予略高的市盈率。因为我们预期的业绩会高增长,现在的高估值是透支未来的业绩。低估值,高成长是首选,市盈率不超过30倍为佳。
第七、行业属于轻资产优佳,因为重资产的业务模式意味着需要在前期投入较大的现金流,而回报的现金流则比较少;这点如软件信息企业这类比较轻资产,获得投资者的青睐;【但是对于软件信息类企业在大A股里对其估值甚高,不能用传统行业的市盈率和业绩去衡量。】
第八、 行业属于朝阳行业。
第九、 行业地位,竞争力要强。
第十、 技术壁垒。技术壁垒的重要性,其实就是我们常说的护城河,是否能独一无二。这样的企业,需要你用智慧的眼光去发掘。
第十一、公司的管理层必须要有高瞻远瞩。
第十二、远离那些有是非前科的公司。
第十三、选择公司商业模式清晰明确的公司。
第十四、选择公司股权结构较稳定的,不要太分散的,最好核心团队拥有大权的公司。
注意:打板法对业绩要求没有那么严格要求,主要是根据技术、资金、人气来决定,但是也要最好向以上指标靠拢。
(二)“底部”怎么确定?
1、股价十分低,对主力有吸引力。(目前大部分股票处于1年来最低位)
2、大盘下跌10%以上。(年初到目前大盘已经下跌超过20%)
(三)“放量”怎么看?
经过一段时间下跌盘整,量能逐级萎缩,直到越小越均匀的缩量为好。此时,空方能量释放已尽,股价在缩量后上涨放出倍量,这是主力所为。(该阶段这类股票很多)
(四)最好加上最近几个交易日出现放量上涨态势
连续小阳加上缓慢放量上涨最佳,最近一个交易日涨幅达到5%-10%较好,量比在2%以上。
二、具体选股方法
(一)低位建仓法:
1、经过长期下跌,量能越来越少,股票连续三天出现小阳缓慢放量上涨,量比超过2%,跟踪该类股票,可以轻仓购入,持续观察资金流入情况。
2、建仓后继续小阳上涨,可以继续加仓;关注后面关键的阻力位。
案例:
中新药业,2017年长期下跌,能量柱越来越短,2018年2月份开始形成小阳柱,碎步上涨,这时可以逐步建仓,4月26年形成第一个放大量上涨,是平时几倍,这时可以加仓。
低位建仓法
(二)打板法:
1、经过长期下跌,股票出现第一个5-10%涨幅后,跟踪该类股票。
2、热点板块-板块中有三只以上的涨停板,再看同板块的涨幅。
3、选龙头股(中小盘股)——关注第一只涨停板,在10点半前涨停的个股是强势股;再看形态,最好是小V型、小双底。
4、第一天换手率达5%以上(小盘股一般换手率10%以上),第二天换手率比第一天大,最好大一倍以上。
5、量比2%以上,成交量较前段交易日放大几倍以上。
6、如果做第二板,选择高开3-7个点的股票参与。
案例:
当时的热点-锂电池,小盘股,业绩也很不错,经历一个多月的量能萎缩,能量柱很短,然后在2018年1月9日开始放量上涨,1月15日收第一个涨停板,上涨趋势很完美,如果是打板法会在第二涨停进入,半个月内大概有40-50%的收益。
打板法
三、买入方法
(一)低吸法:
符合上述条件,连续小阳线放量上涨,可以在盘中直接买入。
(二)追涨停板买入法(第一个涨停板后跟踪分析):
1、跟踪的个股,第二天跳空高开3个点以上;
2、早盘成交量一定要大,先放大再缩小;
3、在7个点附近、挂涨停板价买入。
四、持股方法
(一)低吸持股方法
价高量涨,均线不形成死叉继续持股
不破趋势可以继续保留
(二)打板持股方法
1、两个涨停之后的第二天还是迅速涨停不卖,等到第4个、第5个涨停板再卖。
2、缩量涨停不卖。
五、短线的卖出方法
1、两涨停的次日高开两个点卖出;如果放量冲击涨停没封住,要全仓卖出。
2、放量滞涨卖出;
3、一般1号龙头股的涨幅有50%以上,其他个股可以按20%-30%的涨幅卖出。
注意事项:
1、结合大盘趋势来把握个股,大盘大涨时最佳;
2、由于不是做长线,所以不要贪心,此操作只做中段;
3、不是严格按照选股条件选出的个股,一般不会是该板块中上涨最强势的个股。
4、一字涨停不算入两个涨停之内。
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