现实主义的交易

目标：在确定的时间周期内，通过被大量经验证明行之有效的办法完成交易绩效。

交易者的三观

职业交易员需要内心有一脉相承的观念作为根本支撑，这样才能够适应不断变化的产品、风控、市场。对观念一般分为三类，也就是常说的三观。

1. 世界观：对市场运行的解读和定义，趋势、波浪、均线、随机漫步、参与者情绪、多空博弈等等，这些对市场的认知是一切的基础。

2. 价值观：什么样的交易可以操作，什么样的交易不可以操作。

3. 人生观：交易目标，自我实现，自我证明，谋生的职业。

4. 行为模式：以上三观，决定一个人的交易。他会因此选择技术分析工具，选择交易产品，选择交易频率，选择仓位，选择周期，选择盈利预期，从而建立相应策略。

5. 虽然怎样都能做交易，但是一个成熟的交易者，必须对自己的三观无比清晰，避免策略之间和内心层面的矛盾冲突，从而对自己的交易行为模式从自发，到自觉，到自由。

交易策略的作用

1. 进场前知己知彼，并且对未来事情发展的各个方向做出判断衡量以及预案设置，而不是随机应变，这能够让交易更加轻松。

2. 相关的价值观，在具体的时间点上，小概率事件可能带来极大风险，因此必须和大概率事件同等看待。

3. 相关的世界观，在具体的时间点上，市场的运行是有限而或然性的。

4. 基于降低风险的目的，对各种可能的发生，均应做出相应的策略准备。

交易者的风险控制

1. 净值波动是必然的，是市场随机性的表现。

2. 波动是可控的，基于对市场运行的系列定义，在市场处于与预期相反的行情定义时，要对损失做出相应的控制。

3. 对资金波动的控制程度基于资金对净值波动的敏感度。

4. 风控规则要符合交易者的三观，才能做到顺利的执行。

目外商学院孟庆见老师