炒股秘诀 20160127文:
大涨后的操作(大盘持续上行40个交易日以上,涨幅20%以上)
一、大盘跌破25日(脑子迟缓极限到35日)线,套现最高市值时的70%,已没有融资盘,先清高弹性股,后减大盘绩优股。
二、大盘 跌破50日线高度警惕,跌破60日线(极限72日线),套现最高市值时的90%以下。清空高弹性股。
三、不测底而大量抄底, 最多轻仓试盘。在30日均线下,仓位不超过25%
四、若做融资盘,破本前清仓。极限止损10%。
经验之谈:
一、强势个股跟踪前期支撑的短期均线,如10日、15日线。破则减持70%以上,或清空为妙。
二、二次受托60日均线后,一定要警惕了,第三次大多破位,一旦破位,快跌可能性大。
20150911文档:
最新投资策略:价值投机,中线波段(周线),左侧买入,右侧卖出,价值买入,趋势卖出;
标的:价值股与指数基金;
策略理论解析:以价值投资为基础,内在价值是股票长期标价的基础;永远不要高估自己对个人情绪控制和市场驾驭能力。操作标的为:价值股与指数基金,少量强趋势股.
趋势是市场偏好情绪的反映,资金流向是趋势形成的原因,趋势又对市场情绪进行反身强化!永远不要与趋势对抗,而是要设法顺应和利用;趋势是中期(一年内)让你赚钱与亏钱是首要原因。
本金组合的资金管理:
一、股债(现金)动态平衡,实践本杰明。格雷厄姆的价值投资策略。格老的股现比3:7,5:5,7:3
本人的持仓率(股现比):20%-95% 。本金盘永不空仓与满仓。
二、组合市值从底部上升50%后,须有第一次减仓动作(3%)。以后,市值每升10%,减持5%。
三、多头排列的周K线趋势逆转,跌破5周线,仓位70-80%;相当于60分钟K线,25均线死叉60均线;跌破前期支撑的中期周均线(可能是13、15、20、25、30),必须清醒警觉,一旦空头趋势形成,仓位迅速降至30%-50%。
四、视手持个股估值和前期涨幅,确定是否有必要进一步降低仓位!
杠杆组合的资金管理:
一、卖出:
1、技术上参照60分钟均线系统(5/15/30/60/120/250 ),已形成良好的上升趋势;跌破15均线,5死叉15,卖出20-30%;跌破25/30均线,5死叉30线,仓位降至40%-50%;60均线走平,15/30线死叉60线,跌破120线,空头趋势形成,仓位降至30%-0 。
二、买入:
1、技术上参照60分钟均线系统(5/15/30/60/120/250 ),已形成良好的上升趋势;短线回调60均线企稳,关注5均线,进行回补或者加仓。
2、在空头趋势中,快速下跌可能形成超跌反弹,视5/15均线进行少量买入(仓位20-30),(反弹到30线/60线注意卖出!)
投资策略调整说明:
2011年5月后,开始实践价值投资,死捂银行股,从那时一直满仓到今天。只想等来一轮牛市,本来预估,指数达到3000点浦发达到20元(8倍市盈率),指数达到3500点达到10倍市盈率,4200点达到15倍市盈率,5000点达到18-20倍市盈率。超过20倍市盈率逐步减仓,半仓后,等待疯狂见顶后,技术破位后,清仓。 于是经历了浦发在2013年经历二次7.2-12.4元的剧烈过山车,我没动一股,且对后市充满期待。在今年1月达到17元时,根本不会考虑减持,在5月19元时,指数达到4500点时,心中忧虑,市场投机太盛,可能会连累银行股,但十分期待着银行股在指数冲击5000点时,银行股浦发冲击10倍市盈率25元!可是……,接下来大家都知道!
引发的思考:
一、市场投资发生系统性风险,连累价值合理甚至价值低估的大蓝筹股也出现大幅下跌,或者非理性下跌,发生这样的问题,我们怎么办?
二、假如持有的不是价值如此严重低估的银行股,而是其它价值股呢,假如再配以50%的杠杆呢?下次我们还有这么“幸运吗”,我的全仓浦发和少量民生的本金盘也从215万跌到130万呀。假如持有的不是银行,绝对更惨烈!
三、系统性风险发生,其实是有症兆的:暴涨后形成高估值后,开始高位剧烈波动(有聪明大资金离场,但市场趋势向上,买的人也多);跌破5周线,短期趋弱;跌破15周线,形成空头排列,中期趋弱;跌破30周线,并形成反压,空头市场确立。价值投资者反感趋势投机,我这几年就走入这个极端误区,因此这几年银行没真正卖过一股,中小板创业板没正眼看过!
四、说说所谓趋势,趋势其实就是投资者的情绪在市场上的反应,通过价格来反应!反身性加强这种情绪反应。所以,涨时一直疯涨,跌时怎么也刹不住车!这个时候,所谓的价值已不是重点考虑对象,只有跌到低估了,严重低估了,有场外的长线投资者看好逢低买入,才会真正止跌企稳!一只股票,跌到低估严重低估,肯定会悲惨!这波银行股高点原来就还处于低估区,搞到严重低估,还是跌了30-40%.这种损失,我们也伤不起啊!几年的时间,不多的收益,未来预期不确定,因此,有人说价值投资者是最大的赌徒!我不同意,但不能完全否定!
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