第二,资金比例:投资股票资金总额≦30%个人净资产。
(原因:你必须做好最坏打算,万一股票账户归零,这辈子还有2-3次翻身机会。才能保持内心平静和独立思考。)
第三,仓位管理:每只股票资金分配≦20%投资总金额。
也就是每只股票的仓位≦总投资资金的20%。(原因:你不可能每次都对,万一公司暴雷20%的资金全亏完也不会伤筋动骨,而且因为盈亏波动不大容易坚守。)
第2步:筛选交易目标股票:
第一,公司必须是行业细分领域龙头之一;
第二,股票季度K线图持续向上超过8年;
逻辑:一个公司如果可以持续8年以上保持股价业绩增长,那么根据物理学惯性定律,未来几年其继续保持增长的概率极大。
第三,股价有“年度周期轮回涨跌”的规律。
比如:万科000002。
如果一只股票没有周期轮回规律怎么办?
无条件放弃,价值投机交易系统只找符合交易系统的龙头股票买卖,所有不符合交易系统轮回规律的股票全部无条件放弃。
第3步:根据买卖信号交易:
买入信号:同时出现第一和第二信号的当季买入,第三个参考:
第一:价值趋势指标1:MACD季线在绿柱区域,且绿柱最长;
第二:人性轮回指标2:KDJ季度J线(紫线)跌破或接近0,且开始拐头向上(或至少向下趋势开始变缓);
第三:人性轮回指标3:股价已经跌破或接近季度布林线下轨。
卖出信号:同时出现第一和第二信号的当季卖出,第三个参考:
第一:价值趋势指标1:MACD季线在红柱区域,且红柱最长;
第二:人性轮回指标2:KDJ季度J线(紫线)跌破或接近100,且开始拐头向下(或至少向上趋势开始变缓);
第三:人性轮回指标3:股价已经涨破或接近季度布林线上轨。
异常卖出:只要选择的是“细分领域龙头且股票季度K线图持续向上超过8年”,则不必设置止损标准。
因为我们选的目标股票都是行业细分领域龙头,暴雷的概率极小,且仓位规律基本原则:单只股票仓位只占自己投资总资金的10%-20%,坚决不能超过20%。
这种价值投机交易策略非常简单,关键是目标股票的选择,因为只要你选的股票足够优秀,哪怕你的投资策略不够完美,哪怕你执行力不够彻底,最终都可以赚钱。
案例示范01:万科000002(具体如下图截止到2022年4月28日年度K线图所示:目前已经到达长期买入时机。因为股价从最高点回调震荡下跌已经超过3年,从历史规律看,在其基本面没有发生重大变化的前提下,极大概率未来股价会进入第三轮个股牛市。)
(万科:年度K线图)
(万科:季度K线图)
案例示范02:中兴通讯000063(具体如下图截止到2022年4月28日年度K线图所示:2022年已经到达长期买入时机,目前处于长期底部区域,且季度指标已经出现买入信号。因为从历史规律看,其股价长期基本上是涨7年时间再跌3年左右,再涨7年时间再跌3年左右,在其基本面没有发生重大变化的前提下,极大概率最快2022第二季度最慢2022第三季度启动下一轮个股牛市。)
(中兴通讯:年度K线图)
(中兴通讯:季度K线图)
案例示范03:安琪酵母(具体如下图截止到2022年4月28日年度K线图所示:目前处于长期顶部回调到中间区域,预计还需要等待1年左右才能到达长期低点的买入时机区域。因为从历史规律看,其股价长期基本上是跌3.5年时间再涨7年左右,再涨3.5年时间再涨7年左右,在基本面没有发生重大变化的前提下,极大概率未来股价还会下跌或者震荡1.5年左右。)
(安琪酵母:年度K线图)
(安琪酵母:季度K线图)
案例示范04:山东黄金600547(具体如下图截止到2022年4月28日年度K线图所示:目前从阶段顶部回调了1.5年,目前处于长期中间位置的震荡反弹阶段,还没到达长期买入时机,预计还需要等待1.5年左右才能到达长期低点区域的买入时机。)
(山东黄金:年度K线图)
(山东黄金:季度K线图)
案例示范05:上海机场600009(具体如下图截止到2022年4月28日年度K线图所示:目前从阶段顶部回调了2年,目前处于长期中间位置的震荡反弹阶段,还没到达长期买入时机,预计还需要等待2年左右才能到达长期低点区域的买入时机。)
(上海机场:年度K线图)
案例示范06:兖矿能源600188(具体如下图截止到2022年4月28日年度K线图所示:目前处于长期顶部区域的高位震荡阶段,可能还会震荡上涨,但下跌的风险很大,预计还需要等待3年左右才能到达长期低点区域的买入时机。当然这个过程也可能会有一些小级别的反弹。)
(兖矿能源:年度K线图)
案例示范07:建发股份600153(具体如下图截止到2022年4月28日年度K线图所示:2020年就已经到达长期买入时机,目前处于长期底部反弹到中间位置,且刚刚进入短线回调阶段。调整之后,2022极大概率还会继续向上涨最后一波。因为2022年的行情还没有走完,而其基本面目前还是低估。从个股历史规律看,其股价长期基本上是涨4年时间再跌4年左右,再涨4年时间再跌4年左右,在其基本面没有发生重大变化的前提下,极大概率2022年5月份调整一波之后未来还会再涨一波,目前是其第4轮个股牛市阶段。但是2023年就会进入个股熊市阶段,而且如果涨的太快的话,搞不好2022第四季度就会进入个股熊市。知识星球是在2022年2月21日分析讲到建发股份,很多同学这一波应该有赚到钱,不过后面要留言知识星球提醒,因为极大概率建发股份的年度长期卖出信号会出现在2022的第四季度。)
(建发股份:年度K线图)
(建发股份:季度K线图)
历史不一定重演,但总是惊人相似;
时空虽可以不同,但人性永远不变。
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