场外基金,我大部分仓位是在“全市场选股”的混基,少部分仓位在行业主题基金。
优秀的混基,值得长期持有,不适合频繁止盈,否则结果往往都是卖飞!
但是相比善于均衡轮动的“混基”,行业主题基金,往往有特定的波动规律,所以,我不会一直长期持有,而是会做波段买卖。
今天跟大家分享我的行业主题基金波段操作方法,非常简单,大家一看就会。
一、顶底画线法
行业主题基金,在一段时间内,会呈现非常明显的周期波动。我以蓓蓓的工银前沿医疗为例,结合我的几次建仓清仓操作,讲一下。
直接看最近半年的走势
图中可以清晰地看到,近6个月内,很明显出现了5波“涨跌”,第5波目前还没走完。
再看我每次卖出点位:
第一个卖出点位,接近最高点,对不对?当时就提醒大家,要减仓医疗基金!
第二个卖出也接近最高点!第三个卖出正巧是最高点!
而我的买入点位,也都接近波段最低点附近。
(图中的第二次卖出后,我是为了方便观察买了一个小底仓,可忽略。)
我这算得上是比较精准的高抛低吸了吧?
那我是怎么做到的呢?其实就是用我发明的简单划线法。
第一次减仓,是因为当时我通过观察中证医疗、300医药、CS创新药等行业指数,发现医疗医药板块短期已接近到顶,但又害怕卖飞,所以留了底仓,随后果然到顶回调,反弹过程我清了仓,然后又买了个小底仓观察。
回调之后的第一次反弹明显不及前高,说明已经进入下行渠道。
所以我用前两个波段的最高点连线,画延长线,即可知道本次回调之后的反弹最高位。
然后再把前两次低点连线,画延长线,即可推断出本次回调的最低点。
大家可以看到,图中我精准买在最低点,卖在了最高点。
【看图中蓝色线】
随后,比较长时间的回调后,又到了我预判好的最低点,但是那几天我压根没留意医疗板块,所以错过了买点。
直到前次低点附近,我又分批买进。
注意看图中黑色线,为什么我重新画了线?
因为相关行业指数已经到达周级别反转、月级别即将反转的位置。所以我推断本次低点不会比前次低点差太多,所以直接分批买进,事实证明,也买在最低点。
黑线,即使我对近期这只基金新的顶底预判。
买入之后,时间充裕我还做了个小小的日级别T,算上手续费也很划算。
那么这几个交易日我没再动,再耐心等待震荡出明确方向,再继续加仓。
为什么不是减仓?因为医疗板块月级别已经在相对底部,未来向上概率明显大于向下概率,所以现阶段就是逢低吸筹阶段。
文字有点多,大家费眼了,抱歉!如果是视频方式可能会更好些,为了讲明白只好打这么多字。
(最近我会在视频号里跟大家直播聊基。)
总结:
挑选波动周期特别有规律的一段走势,比如6个月,3个月,然后:
以前面两次高/低点连线,画延长线,就非常接近本轮涨跌的高低点。
遇到特殊情况,比如行业板块大级别(月级别)行情出现反转时,要重新画线,按最新的一波高低点画水平线。
因为反转阶段,也伴随着震荡,不会直接单边上涨或下跌。
简单划线法适用场景:
前面一段走势具有非常明显的周期性,涨跌幅比较大。
简单划线法不适用场景:
前面的走势不具备明显的周期性,或者涨跌幅太小,不足以连线预测。
大家可以任意举例,自己不会画线的把基金代码发在评论,我来画线给你回复。
简单划线法,并不适用于所有的行业主题基金,遇到走势不够典型的,怎么办?那就需要第二个办法,指数跟踪法。
简单划线法,适合对场内技术指标完全不懂的朋友,如果熟悉技术指标,可以直接运用“指数跟踪法”。
二、指数跟踪法
行业主题基金,有两种,一种是场内的ETF和场外的ETF链接基金,是被动跟踪行业板块指数的,另一种是行业主题主动管理型基金。
两种都可以参照对应的行业板块技术指标来操作。
主要看周级别和月级别就好了,日级别操作没必要。
大家最熟悉的白酒基金为例,鹏华酒跟踪的是中证酒指数,招商酒跟踪的是中证白酒指数。我们看中证白酒指数:
图中,我红色箭头对应的都是“周级别买点”,绿色箭头对应的都是“周级别卖点”。
先给答案:白酒目前适合越涨越卖,不适合追涨加仓,因为就最近这一两周内必然到达周级别最高点,然后开启新的一轮回调。
为什么?因为我已经发现波段奥义!本文一天后删除!
买点:MACD绿柱够长+SKDJ触底+WR完全到顶开始拐头向下。
卖点:MACD红柱够长+SKDJ到顶+WR完全到底开头拐头向上。
三个神奇指标结合,抄底逃顶屡试不爽。注意,关键词:够长,顶底,完全。
可能有朋友莞尔一笑关闭页面,也可能有朋友已经开始看盘验证。验证完欢迎回来评论。
如果你发现技术指标看了也拿不准,发出来,我给你看。
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