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? 股票(組合)型

基金名稱 配息

資訊 計價

幣別 最新淨值

(日期) 漲跌 漲跌幅% 歷史淨值

第一富基金 累積型 新台幣 39.97

(03/02) 0.27

-0.67 查詢

坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 12.7447

(03/01) 0.2163

-1.67 查詢

新世界股票基金 累積型 新台幣 14.93

(03/01) 0.36

-2.35 查詢

新世界股票基金 累積型 美元 13.54

(03/01) 0.36

-2.59 查詢

新世界股票基金 累積型 人民幣 13.44

(03/01) 0.32

-2.33 查詢

中華基金 累積型 新台幣 14.70

(03/01) 0.01

-0.07 查詢

新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 7.0012

(03/01) 0.1893

-2.63 查詢

新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 累積型 新台幣 11.4556

(03/01) 0.0736

-0.64 查詢

中國消費基金 累積型 新台幣 10.55

(03/01) 0.03

-0.28 查詢

中國消費基金 累積型 美元 12.62

(03/01) 0.08

-0.63 查詢

中國消費基金 累積型 人民幣 10.87

(03/01) 0.03

-0.28 查詢

台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 20.07

(03/02) 0.15

-0.74 查詢

台股傘型基金之傳產基金 累積型 新台幣 19.42

(03/02) 0.13

-0.67 查詢

中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 11.17

(03/01) 0.11

-0.98 查詢

中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 12.01

(03/01) 0.16

-1.31 查詢

中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 9.69

(03/01) 0.09

-0.92 查詢

全球成長基金 累積型 新台幣 10.35

(03/01) 0.17

-1.62 查詢

全球成長基金 累積型 美元 11.22

(03/01) 0.21

-1.84 查詢

策略高股息基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 9.69

(03/01) 0.12

-1.22 查詢

策略高股息基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 9.46

(03/01) 0.15

-1.56 查詢

策略高股息基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 9.96

(03/01) 0.15

-1.48 查詢

策略高股息基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.73

(03/01) 0.18

-1.82 查詢

退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 10.07

(03/01) 0.08

-0.79 查詢

退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 10.35

(03/01) 0.12

-1.15 查詢

退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 9.99

(03/01) 0.10

-0.99 查詢

退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 10.27

(03/01) 0.13

-1.25 查詢

全球醫療保健基金 累積型 新台幣 9.78

(03/01) 0.00

0.00 查詢

全球醫療保健基金 累積型 美元 10.01

(03/01) 0.03

-0.30 查詢

? 債券(組合)型

基金名稱 配息

資訊 計價

幣別 最新淨值

(日期) 漲跌 漲跌幅% 歷史淨值

富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 12.6683

(03/01) 0.0103

-0.08 查詢

富蘭克林全球債券組合基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 8.3587

(03/01) 0.0418

-0.50 查詢

富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 10.1518

(03/01) 0.0212

-0.21 查詢

富蘭克林全球債券組合基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.5814

(03/01) 0.0702

-0.73 查詢

新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 10.9541

(03/01) 0.0143

-0.13 查詢

新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 7.3614

(03/01) 0.0477

-0.64 查詢

新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 10.6161

(03/01) 0.0218

-0.20 查詢

新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.7503

(03/01) 0.0702

-0.71 查詢

新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 人民幣 11.3094

(03/01) 0.0220

0.19 查詢

新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 10.2013

(03/01) 0.0458

-0.45 查詢

全球投資級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 9.4286

(03/01) 0.0314

0.33 查詢

全球投資級債券基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 8.1512

(03/01) 0.0092

0.11 查詢

全球投資級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 10.0146

(03/01) 0.0211

0.21 查詢

全球投資級債券基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.4731

(03/01) 0.0200

-0.21 查詢

中國傘型基金之中國高收益債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 新台幣 8.9767

(03/01) 0.0136

0.15 查詢

中國傘型基金之中國高收益債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 9.5420

(03/01) 0.0035

0.04 查詢

中國傘型基金之中國高收益債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 人民幣 9.8113

(03/01) 0.0205

0.21 查詢

全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 10.5619

(03/01) 0.0077

-0.07 查詢

全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 7.6658

(03/01) 0.0366

-0.48 查詢

全球高收益債券基金-C分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 9.1962

(03/01) 0.0607

-0.66 查詢

全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 10.1528

(03/01) 0.0207

-0.20 查詢

全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 7.8852

(03/01) 0.0475

-0.60 查詢

全球高收益債券基金-C分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.4458

(03/01) 0.0753

-0.79 查詢

全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 澳幣 10.4627

(03/01) 0.0197

-0.19 查詢

全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 澳幣 7.9463

(03/01) 0.0486

-0.61 查詢

全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 人民幣 11.0287

(03/01) 0.0190

-0.17 查詢

全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 8.9760

(03/01) 0.0685

-0.76 查詢

全球高收益債券基金-C分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 9.4914

(03/01) 0.0885

-0.92 查詢

全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 南非幣 12.9316

(03/01) 0.0078

0.06 查詢

全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 南非幣 10.5436

(03/01) 0.0936

-0.88 查詢

退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 9.84

(03/01) 0.04

-0.40 查詢

退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 10.11

(03/01) 0.07

-0.69 查詢

? 平衡及多重資產型

基金名稱 配息

資訊 計價

幣別 最新淨值

(日期) 漲跌 漲跌幅% 歷史淨值

多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 9.55

(03/01) 0.10

-1.04 查詢

多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)-分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 8.68

(03/01) 0.13

-1.48 查詢

多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 10.65

(03/01) 0.14

-1.30 查詢

多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)-分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.68

(03/01) 0.18

-1.83 查詢

多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 人民幣 10.09

(03/01) 0.10

-0.98 查詢

多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)-分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 9.03

(03/01) 0.14

-1.53 查詢

多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 南非幣 9.97

(03/01) 0.01

0.10 查詢

多重資產收益基金(原名：多重收益平衡基金)-分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 南非幣 8.22

(03/01) 0.09

-1.08 查詢

亞太平衡基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 10.85

(03/01) 0.04

-0.37 查詢

亞太平衡基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 10.28

(03/01) 0.08

-0.77 查詢

亞太平衡基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 11.50

(03/01) 0.07

-0.61 查詢

亞太平衡基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 10.90

(03/01) 0.11

-1.00 查詢

亞太平衡基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 10.89

(03/01) 0.10

-0.91 查詢

? 其他型

基金名稱 配息

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幣別 最新淨值

(日期) 漲跌 漲跌幅% 歷史淨值

貨幣市場基金 年配息 新台幣 10.2813

(03/02) 0.0002

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中華基金 累積型 新台幣 14.70

(03/01) 0.01

-0.07 查詢

亞太平衡基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 10.85

(03/01) 0.04

-0.37 查詢

全球醫療保健基金 累積型 新台幣 9.78

(03/01) 0.00

0.00 查詢

全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 10.5619

(03/01) 0.0077

-0.07 查詢

全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 7.6658

(03/01) 0.0366

-0.48 查詢

全球高收益債券基金-C分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 9.1962

(03/01) 0.0607

-0.66 查詢

策略高股息基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 9.69

(03/01) 0.12

-1.22 查詢