期货操作策略无奇不有,理论上来说,可以随意制定。
但是,能够在一个较长周期内具有正向收益预期的,必须把你的操作策略变成一套交易系统。这套系统按照我的风格,当然必须要进行各个周期的“趋势”跟踪了。
一套具有正向收益的交易系统,具有三个部分:
很多人对这一条是不屑一顾的,因为他们大多数的时间和精力都用在寻找一个具有“确定性”或者“大概率”的入场方法。这里,我们就不讨论这点了。
在我看来,行情走势充满不确定,根本预测不了,所以,在理论上而言,我们在任何位置入场,都不存在确定性。我们都有错误的可能,所以,这一条,完全可以凭借自己的喜好去设定一个入场规则。
觉得自己的方法存在确定性的,我就不提了。觉得自己方法,具有“大概率”的,他完全可以以此为入场。比如,某人说,我分析基本面概率很高,那就分析基本面入场就可以了。某人说,我通过均线+MACD+KDJ+数浪,大概率能判断出行情的涨跌。那么他以此入场就可以了。
要知道,即使你有51%的概率,可以清晰的知道行情在某个位置将来一定会涨。那么,你就大量的交易就可以了,你交易1万次,这个概率可以被无线的扩大。实现巨大的收益。
剩下的是一些做走势跟踪的,这类流派根本就指望自己的入场能够有多大的胜率,他们注重的是后期的平仓过程,所以,这种类型的人,可以单均线,双均线,各种算法,突破高低点等等,都可以。
不管你的入场有没有大概率,不管你是不是做的走势跟踪,你的出场逻辑,必须要能够截断损失,必须要能够让利润奔跑,拿到大趋势。
这才是盈利的根本。因为趋势才是期货市场中唯一的“确定性”。换句话而言,不管你入场入的多么“出神入化”,不会出场,死路一条。
均线自带截断亏损让利润奔跑的属性,可以使用。除此之外,海龟交易法则以跌破10日最低点为止损,它也能够截断亏损让利润奔跑。还有我今天说过的,当盈利达到一定程度后回撤XX%(比如30%)后出场,也可以实现让利润奔跑。
出场的核心逻辑,就是承担一定的回撤,忍受盈利不能趁早落袋的痛苦,去换取趋势中正确的,收益巨大的持仓。
做到这一点,就是一个较好的策略。
我们是为了交易赚钱,我们不是为了把自己包装成为号称从来不亏的高手。所以,试错就必然的,止损是经常的,回撤也是必经的过程。在这些不利期,什么最重要?
风险可控最重要。
所以,设计合理的仓位也是必要的。根据自己能够承担的风险,去设计较为保守的仓位是交易员必须做到的。你可以轻仓,然后分散几个品种,做长远规划。
你也可以把仓位集中到一个品种,然后开启加仓模式。
资金管理没有定式,在于合适。其目的,是为了活着等到自己的最适应行情,是为了渡过自己的困难期,活着见到趋势的模样。
所以,如何制定期货操作策略?从这三个方面构造吧。
各位觉得呢?
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