复盘,先指数,后行业,再个股
指数很多,有上交所的
上证指数 、
上证50 、
科创50 ,深交所的
深证成指 、
创业板指 ,还有中证公司的
沪深300 、中证500、
中证1000 ,国证公司的国证1000、
国证2000 等。这是我关注较多的几大指数。
观察指数,就是了解A股整体运行情况。观察最近一年、三年,甚至五年、十年的量价走势图,把握各大指数的规律与趋势。
比如沪深300指数,五年来的走势图,2019-2021年初,是一轮大牛市,包含三大主升浪和两段盘整期。并且思考背后的逻辑。疫情影响牛市运行的方向了吗?这轮大牛市,是继2018年中美贸易战,大熊市之后,由估值复苏,到全球货币宽松。2021年之后,开始了猛烈的下跌,进入漫长的熊市,主要表现为白马股、蓝筹股的持续下跌。根源是白马股已经出现泡沫,并且预期美联储加息。去年10月份,形成大底,并且探底回升。经过第一波拉升后,近几个月处于震荡调整中。
重点是做到心中有图,心中有走势,心中有规律和方向。
当然,如果有兴趣,可以参与指数的买卖。我这里给大家推荐如下指数基金。包括港股、美股。注意,围绕沪深300指数,有十多个基金,不同的券商和基金公司发行的。一般,我选择规模最大的。因为不论规模大小,都是跟踪指数,涨跌幅基本上都一样。规模大的基金,相对安全,特别是长线投资。基金规模太小,行情持续下跌,赎回暴增的话,最终有清盘的风险。
各大指数的走势和运行情况,是不一样的。具体指数,具体分析,并且互为参照。
比如沪深300指数,其成分股组成,官方的解释,是由沪深两地规模大、流动性好的300只证券组成,每个月更新排名。说人话,就是按照自由流通值的大小,前300只股票。什么是自由流通值呢?就是自由流通股*当日收盘价。那什么又是自由流通股呢?就是流通股-5%及以上的大股东股份-质押的股份,能在市场自由买卖的股份。有个最简便的方法,那就是当日成交额/实际换手率=自由流通值。
我给大家解释这么多,你只有弄清楚它的原理和规则,弄清楚底层逻辑,你才能更好的理解,并且运用。你知道为什么机构最为看重沪深300指数吗?你知道各大收益曲线的参照标的都是沪深300指数?知道沪深300指数是怎么来的,是怎么组成的,你就明白了。沪深300指数,是最能反映A股沪深两地股市运行的实际情况的。
再来复盘行业指数。
同花顺 ,将A股分成76个行业。我按照市值排名,拉入我的观察表里。其中银行总市值高达10万亿。电力设备6.5万亿。饮料制造4.6万亿。如果你不懂电力设备、饮料制造,到底什么玩意儿,你就点进去,观察其成分股,按照市值排名。比如电力设备,主要成分股是
宁德时代 、
隆基绿能 、
国电南瑞 、
通威股份 、
阳光电源 、
亿纬锂能 等,主要是新能源,以光伏为主,这也是前两年市场的热点。再看看饮料制造,主要成分股为
贵州茅台 、
五粮液 、
泸州老窖 、
山西汾酒 、
洋河股份 、
古井贡酒 、
青岛啤酒 等,哦,一下子就明白了,饮料制造主要是白酒为主,还有啤酒,还有一些小市值的饮料。
行业的观察,和大盘指数的观察一样,重在走势规律的观察。并且思考各阶段走势的逻辑。
最后,就是选择个股。
得根据行业去选。比如银行,我股市现象进行观察研究,我不会交易银行股。我现在热衷于半导体、计算机(软件)、通信、医药等,我就点进去,观察该行业的个股。完全了解一个行业,那就是首先观察行业指数的运行,其次观察行业内个股,按照总市值排名,逐一了解量价走势情况。这里说明的,一只股的走势,基本上反映了该股基本面等情况。股市,都是交易预期,交易未来。
在这些个股里,逐一观察时,量价走势向上,或者调整后上攻的,你都挑选出来,作为第二天买入的备选。你每天复盘的备胎越多,你的交易机会也就越多。分时图继续上攻,日线图走势完美,就可以买入。你的持仓股,分时图下杀,日线图拐头向下,就可以卖出。我就是一句话:每天买入机会,卖出风险,滚动操作,滚动盈利。你得勤于复盘,勤于寻找机会。
如果你觉得个股风险太高,我再给大家提供我的行业指数基金。大家根据其走势和运行阶段,自行择机买卖。
个股如何买,如何卖,以后实盘更文,都会详细介绍。关键是结合走势图进行理解和交易。
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