在选择交易周期之前,我们需要知道K线的构成。
在一定周期内,价格经过多空双方的博弈,最终得到一个结果,这个结果的表征就是K线,它包含4个价格,即开盘价、收盘价、最高价和最低价。
这里面的周期可以是1分钟、3分钟、半小时、4小时、一日、一周等。也可以自定义,比如14分钟、28分钟、2小时等任意周期。
各周期之间有什么联系呢?1周k线图就是价格在过去一周内博弈后得到的结果。那这中间的过程是怎样变化的呢,我们可以缩小周期,通过看日线图,可以看到这周是由5根日线图构成的,这5根日线图反映了具体到每一日的博弈结果。
那我们想进一步看这5个交易日分别在当日的变化情况,我们可以继续缩小周期,比如,通过看小时图,可以看到当天是由6根小时图(不同标的,当日交易时间略有不同,此处以螺纹为例)k线构成的,这6根小时图k线反映了具体到每一小时价格的博弈结果。
将小周期的k线图连接在一起,在一定K线数目下,就反映了大周期中价格博弈的细节过程。比如上述例子中将6根小时图k线连接在一起就反映了当日在小时级别价格的变化情况。同理也可以将任意周期的k线图进行细分,用以观察价格在微观视角的变化情况。
为什么要划分这么多周期呢?只是为了让我们“看清楚”价格的变化过程!比如你直接看日线,它也是在实时变化的,只是这种变化太小,我们看不清而已,无法知道在过去一小时或者一分钟发生的价格变化情况。
举个例子:周线就像望远镜、日线就像放大镜、小时线就像显微镜,看的东西都一样,只是想获取的视角不同。
你如果想看清远处果树上的一颗苹果,那你需要一个望远镜,换做放大镜和显微镜肯定不行;如果你想看看苹果表面是否变质,那你需要一个放大镜,望远镜和显微镜显然也不行;如果你想看看苹果变质前后的细胞变化,那你需要一个显微镜,另外两个自然也是无法帮助到你的。
这和交易完全类似,你想用什么样的周期完全取决于你想赚取什么级别的利润,做高频,那你只看盘口及分时图级别的指标信号即可,做日内,你只需要看日线级别以下的k线图即可,做趋势,你只需要看日线以上的周期k线图即可。
选择周期关键在于自己的交易级别和周期相适应,而不是杀鸡用牛刀,穿长衫着短裤。
这里将平均持仓在1周以上定义为长线,持仓周期在1-5天内定义为波段,持仓周期在1天以内定义为日内,持仓1分钟或几分钟内定义为超短线来分析各级别特点及周期选择。
长线交易的特点是持仓时间长、隔夜风险大、连续亏损时间长、交易机会少、胜率低、盈亏比高,滑点和手续费敏感度较低,行情稳定性好。这种交易只关注价格的长期趋势变化,所以通常只需关注日线周期的K线图即可。
相对的超短线的交易特点是持仓时间短、无隔夜风险、连续亏损时间短、交易机会多、胜率高、盈亏比低,滑点和手续费敏感度非常高,行情稳定性差。这种级别的交易,只追逐短期的价差利润,关注分时图和盘口数据即可。
其他级别的交易介于二者之间,可根据自己的交易级别灵活选取k线观察视角。
至于“大周期定方向,小周期定进出场”,这显然是另一个关于“宁可做错,不可错过和宁可错过,不可做错”的取舍问题了,因为只要增加了交易条件,就是过滤了交易行情,减少了犯错成本的同时,也降低了获胜几率,并无显著优势。
个人建议,单一策略只专注一个周期即可,如无必要,勿增实体。
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