7月19日晚，广发基金、易方达基金、银华基金等基金公司陆续发布旗下基金二季报，刘格菘、萧楠、李晓星等知名基金经理重仓股浮出水面。
刘格菘依然看好“有全球比较优势”的制造业，他认为这类制造业资产的盈利能保持比较长的景气周期。萧楠则在二季度大幅增持了银行股。
刘格菘看好具有“全球比较优势”的制造业
广发基金基金经理刘格菘在广发小盘成长二季报中介绍，二季度进一步提高了具有“全球比较优势”的制造业的配置比例。
具体来看，截至二季度末，广发小盘成长的前十大重仓股分别是隆基股份、亿纬锂能、龙蟒佰利、京东方A、康泰生物、圣邦股份、健帆生物、高德红外、小康股份、恒力石化。
刘格菘表示，二季度，市场整体的流动性环境有所改善，医药、新能源等景气度较高的资产都出现了不错的反弹，市场整体呈现出强者恒强的格局。商品价格快速上涨的情况有所缓解，他认为，下半年通胀压力不会成为制约市场走势的因素。在市场反弹的同时，各类资产的估值进一步分化，将密切关注新冠肺炎疫情对欧美经济体复苏进度的影响以及海外流动性环境的边际变化。
他介绍，二季度，集中调研了光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等具备“全球比较优势”特征的中国制造业上市公司，调研的结论与一季报中的逻辑判断一致，即具有“全球比较优势”的中国制造业的竞争格局还在进一步的优化过程中。随着全球经济从疫情中不断复苏，这类制造业资产的盈利预计能够保持比较长的景气周期。与此同时，这类制造业资产的估值扩张并没有脱离景气区间，相当一部分资产还具备较高的性价比，这也是其对组合保持信心的基础。
广发小盘成长前十大重仓股
（来源：基金二季报）
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