资金管理在交易中占有非常重要的位置,期货交易是保证金交易,自带杠杆属性。只需要投入较少的资金,便可以撬动很大的利润。同样也可以带来巨大的损失。
如何处理自己对盈利预期和面对亏损的风险。是每一个参与交易的人都应该仔细思考的问题。
一般来说市场对我们造成的损失会有两种形式比较常见。一种风险类似于鲨鱼。一次性造成巨大的损失。另一种风险类似于食人鱼。一次一次的对我们的资金账户发起攻击。不断的失血,不断的累加损失。最终将我们账户消耗殆尽。
应对这两种损失的方式。我们应该采取。两种不同的对待方法。
针对鲨鱼类的风险。我们要控制在一个时间周期内的损失总额。例如一个月内我不愿意承担超过10%的损失。如果损失达到10%,则停止交易。适当的停止交易会使我们回复到冷静的思考,摆脱思维的惯性,避免冲动性的自我毁灭。
针对食人鱼的风险。资金管理应该将每个月的10%的额度拆分开来。用来应对一次又一次小的交易,避免出现一次性就把所有筹码都用来压注的情况。风险的分散有利于控制。
交易系统作用是为了让我们保持一个比较高的胜率。让概率发挥作用。概率需要一定的交易量来支撑。通常我会选择每一笔交易不会超过总资金额度的3%,那么一个月只能容忍的损失只有三笔。当出现三笔损失之后便应该立即停止交易直到下一个周期的开始。
如果你经常会出现连续三次交易失败的情况。那么你需要做的应该是优化自己的交易系统。
交易系统优化需要不断的积累总结,不断的试错和调整。在实践中得到检验。对每一位交易员来说,最重要的便是辅助自己决策的交易系统。它是一种以固定的逻辑帮助我们处理市场的各种信息,得出最大概率的一个结果。如果你没有一套完善的交易系统,那么被市场淘汰掉是大概率的事件。
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