守拙投资札记 2023-10-21 14:30 发表于四川
市场就像一面镜子，你拿什么心态看待市场，市场就拿什么结果回应你。
市场情绪不佳的时候，我们就多看看，多做做功课，机会每天都有，所以不必急于一时。
经历是宝贵的财富，不要荒废你的经历，你的经历只有归纳总结才会真正变成你的。通过总结强化你正确的思考方式，操作模式，摈弃你冲动的心态，胡乱的操作。如果每天能做正确的操作，盈亏留给市场，除了不亏，剩下的就只有盈利。
周末有时间的话，不妨再读一遍养家心法吧！
本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩，进而判断风险和收益的比较，并指导实际操作，故暂名曰心法。最早我是做短线的，后来又搞价值投资，在指数高位迷恋价值投资，越跌越买，结果遭遇暴跌，最后损失惨重。后来又搞回短线，在短线初级阶段迷恋技术，经常买突破新高的股，结果赚么赚点小钱，碰到几个假突破就亏大了。不是反对其它方法，只是目前我们的市场比较适合短线。在辞掉工作以后，又面临08年的大熊市，上有老下有小，股市资金不断缩水，同时还要从股市中不断提出生活费，心理上背负着压力时信念受到挑战，说服自己要坚持信念的正是asking，炒手等榜样的力量，但是我挺过来了，所以我也希望自己能给同样经历着的人信念。历经了迷茫与痛苦，背负着生活的压力，是信念让我走到了今天，所以我非常看重这两个字。曾经很长的时间迷茫过，所以懂得信念的重要，自强不息，百折不回。长时间面对亏损局面后，产生情绪低落是可以理解的，我了解这种感受。经历过后，我发誓永远不再让自己再有这种难受的感觉。要坚定信念，更理智的去看待这个市场，不断优化自己的操作策略，不要在交易上失去耐心。交易的本质是群体博弈，追根溯源的话，就是随时衡量，场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向，与场内筹码的数量和卖出倾向，当前者大于后者就买入，当后者大于前者就卖出。买入倾向的推理，大多来自赚钱效应，卖出倾向的推理，大多来自亏钱效应。然后再结合大盘，主流热点这些，进行瞬间的操作判断，操作是瞬间的，判断是动态的。股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生，应该多揣摩两者之心，让自己站在主动的这一方即可。酝酿，开展，逐步蔓延，场内筹码的情绪部分从下跌空间有限转向失望离场。这个过程同时也是场外资金逐步累积的一个过程，当市场情绪逆转那一刻来临的时候，资金又会蜂拥而入，如此不断往复。如果说股市有什么规律的话，这种情绪转变的过程就是规律，而且可以预期的一千年内，这种规律亦不会有大的改变。 高手进出，买卖的一刻力求淡定，借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策，着眼点在整个市场，境界自然高了一层。 技术图形相对次要，对于市场情绪的把握才是重点，但是这个没有图表，很难量化，却可以揣摩，掌握市场之心，胜利接踵而至；心被市场掌握，失败连绵不绝。短线操作需要较强的综合素质，包括冷静理智的心理，良好的大局观，完善的交易系统，一些具体操作方法。我是做短线的，所指的赚钱效应，以短为主，大致展开如下：这个市场上有大量的短线选手，很多人其实对市场理解的不够，但是他们在阶段也会赚钱，这种赚钱会阶段增加自信，进而快速的投入到下一个品种上，当这种行为产生群体效应时，这种背景下热点就容易有持续性。相反的，如果短线追涨的那些，接二连三的失手，导致资金大幅回落，他们就会进入反思，从而减少操作，当这种行为产生群体效应时，一些强势股没有后继者，就容易形成补跌。这两种心理变化过程，不断循环往复，踏准了节奏，就能分辨出机会的大小，进而决定进出的仓位。市场热点明确，资金进入的上涨段，能够把握热点赚取盈利固然好，但是在热点退散、资金退散的下跌段的交易才是短线好手与普通选手的区别。符合主流热点的新故事是赚大钱的机会。热点来自题材，持续性来自赚钱效应。海量信息的快速识别来自于对于股市的深刻理解。市场有自己的选择，尊重市场的选择。大盘在涨势，相对风险小些，可以找些强势品种操作为主。强势阶段，买股的逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入，那么强的标的被后来资金选中的概率大，所以选强。弱势阶段，买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄，那么宣泄怠尽的，只要少量买盘就可以推动上涨，所以低吸。强势阶段，一种直接买强势标的，另一种买低位未启动的。如果是追龙头，那么追最强的，如果是潜伏，那么可以选择低价的或者超跌的，但是一定要切题（主流题材），既然有确定是xxx概念的，为什么还要选应该、可能是xxx概念的呢。要在拉升的那一刻，市场一眼就知道它是什么概念，这样才能吸引跟风的。弱势中期，选择做超跌股，重点在时机，一般是连续下跌一段后的再度猛跌时。下跌期的操作，绝大多数买入是等大阴线后，第二天再探底的时候。难点在于对时机的把握，过早介入容易吃套，所以原则上宁愿慢三分。下跌初期，强股形态尚未完全破坏，市场仍有期待会有新高，可以做强势股回调的反抽。强势股在之前上涨过程中有强大的号召力和人气，而在进入弱势初期出现了较大幅度的回调。下跌中期，市场已经认同弱势，强势股的反弹往往遭到更多的抛压，而超跌股伴随着崩溃盘的出现，抛压稍显缓解，此时稍有部分买盘便有机会推动超跌股进行一定的反弹。找那些跌的最惨的股，没有特别好的机会时，宁愿放弃，耐心等待市场由弱转强时的暴利机会。下跌末期，市场恐慌心理极度扩散，谈股色变，大部分个股下跌惨重。由于市场对弱势的认同，使得很多资金处于在外观望状态。之后会出来一个有持续性的热点领导市场上涨。选择做符合主流热点有爆发力的强势股。也许后市还有低点，但是我相信随着盘面出现的一些新的变化，那些在场外观望已久的游资心中那份被隐藏多日的激情又会被重新点燃，此时好的策略就是把筹码放在最有爆发力的个股上。通常一轮较大级别的反弹，其中会有一个龙头板块，而这个龙头板块的龙头个股往往有超预期的上涨，这个板块要求对大盘有号召力，而这个龙头也要求对这个板块有号召力，那么相应的这个龙头就会成为整个市场关注的核心。 尾盘买股，预期热点第二天持续的品种，需要对热点的持续性有判断。如何提高成功率？做的是短线，看的是更大的局。大盘与个股是相辅相成的，大盘不看好的情况下，注重的是风险，有高强度的板块的情况下，注重的是机会，如果既不看好大盘，又没有热点，就多休息吧，如果有强热点，则仍可参与操作。人气面也是一个循环的过程，这个和市场的赚钱效应有关，股神遍地的时候就是人气最旺的时候。不知道上涨原因的股票要么就找它上涨的原因，找不到就不用管它，赚自己看得懂的钱就够了。政策面和人气面权重相对大些，技术和基本面相对次要。政策面相对独立，市场会围绕政策反复炒作，这是中国股市的特色。知己知彼，百战百胜，成交回报是股市资讯的一部分，有助于心理分析，你对对手的心理足够的了解，操作上就更容易把握主动。 看的是长线，做的是短线，如果判断错了，应变就是了。根据盘面的变化，市场的赚钱和亏钱效应的变化，推测市场心理的演变。对于阶段的判断本身也是一个动态的过程，可能会错，但是好的策略，就是在判断错误的时候仍然可以占有一定的应变优势。08年超预期的熊市，我经历过，不断思考如果后市再度面临这样的局面，怎么样的策略才是最好的。股票是一个心理游戏。我们的操作应该尽量让自己避免被动。好的策略就应该不管行情怎么变化，让自己始终在应变中处于优势，这也是实现稳定盈利的根本。熊市空仓，牛市操作，说起来简单，实际操作是不可能的。在操作的那一刻，很多高手对于大盘的判断也是不确定的，是良好的操作策略使然。每个人根据自己的经验和对市场的理解都会有自己的操作。我是风险极度厌恶型。如果你能对市场心理有个大致的把握，再来看技术，许多问题就迎刃而解。市场很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌，虽然不错，但是着眼点在仅在自身，难免局限。高手进出，买卖的一刻力求淡定，借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策，着眼点在整个市场，境界自然高了一层。 要有一套适合自己的有效系统，然后坚决执行，对我而言，我虽每天大量研究，但没有好机会的时候更多的是放弃和耐心等待，而当绝佳机会出现的时候，就需要有万夫不当之勇去争取。买入机会，卖出风险，只做对的交易，胜负交给概率，多一份淡定，少一分胜负心。 当时机不成熟或者市场对自己不利时，理性地面对风险，当机会来临时，全力拼取。这句话理解不难，做到却不易，很多人往往因为亏钱就想着急于扳回，一再对抗风险，机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。赢面包括胜率和涨跌空间比。譬如满仓出击时，对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策，一方面是胜率要求90%以上，另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率，上涨的空间至少要看到30%-50%以上，而下跌的空间应该在3%-5%以内。尽力把握好操作，胜负的事情交给概率，不管结果如何坦然面对，冷静处理。买入机会，卖出风险，只做对的交易，胜负交给概率，多一份淡定，少一分胜负心。卖那一刻的淡定自如，亦是自身境界的提升。控制回撤，最重要的就是回避系统性崩溃风险，事实上绝大部分崩溃都有前兆，从赚钱和亏钱效应的演变过程可以进行推断，不过为此可能也会放弃很多机会。看看天气，如果觉得要下雨了，就早点回家，不要贪玩，天气好了再出来，说简单点就是这样。针对不同阶段有不同阶段的操作模式，高抛低吸也对，追涨杀跌也好，都有其道理，关键取决于对市场的理解。感受盘面气氛，作出相应策略。当市场不断变化时，现有的参与者在想什么，场外的资金，又在想什么 大盘不良意味着操作策略的改变，点位不是重点，关键观察盘面赚钱亏钱效应的变化。先克服心理障碍，之后多操作，多思考，概率会告诉你以后应该怎么做，如果不能克服心理障碍，再多的失败也不能转化为经验。因为简单，所以果断，最忌自己都不看好了，只是因为套了几个点，还在犹豫。大盘不好的时候，不做也可以，小仓做也可以，如果你是老手了，不做光看也可以感受市场的变化，如果你是新手，多亏些或许能增长点经验也好，看你的具体情况了。仓位管理让自己觉得舒服就好，个人操作偏保守，故发现盘面不良信号倾向于退出观望。短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。机会多时多操作，机会少时少操作。做短线，盈亏比很重要，权衡风险和收益，做出相应的决策。根据胜率的百分比，决定下注仓位的轻重，如果你技术过关了，那么需要的就是冷静再冷静，理智再理智，情绪归情绪，操作归操作，永远不要让情绪来控制你的操作。然后严格执行就可以了。经历n次失手后，大致知道出击的成功率，重仓出击，务求完胜，一旦失手，卖出重来。百万以下，操作方式多种多样，高接低挡不亦乐乎，一买一卖都是鼠标点一下，百万级的，放弃一些左侧交易模式，选择有板块热点保护的品种为主，千万级的，冲击成本必然大为增加，学会分仓操作，放弃一些个股性机会，操作热点为主。随着自己交易模式的不断优化，确实操作上略有变化，不过绝对不能算做龙头股和强势股的旗帜，本人风格偏保守，不愿意承担高风险，不过在自认为确定性和持续性较高的主流热点机会面前才会重仓参与所谓的龙头股。有时买龙头不是因为胆子大，而是根据板块整体动能，龙头有相应溢价，而股价尚未反应溢价时介入；有时买跟风，不是因为胆子小，是因为龙头赚钱效应十足，而部分跟风品种尚处低位，有随时受龙头激发而具备向上潜力，职业炒手正是此路好手。忘记你的成本很重要。忘记成本后，再考虑，假设你现在空仓，你会怎么办，如果你还会买持仓股，那就拿着，如果会买别的股，那就换股，如果选择空仓观望，那就卖出。 止损，不看好了就卖出，管它是不是止损。因为简单，所以果断，最忌自己都不看好了，只是因为套了几个点，还在犹豫。心态问题，我只能说，情绪是情绪，操作是操作，获利兑现和恐惧亏损是人的天性，但是作为职业投机者应该克服，迫切也好恐惧也好，操作该怎么还是怎么，如果让情绪影响了操作，便不该了。我觉得最大的忌讳就是在买卖受损时赌徒式加码，亏钱了就急于翻本，乱操作一气，容易错上加错，后果严重。理念的东西，简单说就是把握市场热点，实际操作中，预判、试错、确认、加仓等。做短线，热点的判断是最重要的，关键的是有没有赚钱效应。赚钱效应是激发资金不断进场的最大动力。往大了说是综合素质，什么都要知道点，但是实际上到后来，什么技术啊，基本面的都不重要，到了那个阶段，k线看一眼，就决定操作了。赚该你赚的那部分就可以了，不必过于拘泥。万事俱备的时候，东风一吹，才是行动的时刻。有些人早上起床要闹铃，有些人不需要，因为已经成为惯！操作应简单化，想的太多临盘难免犹豫，不要有太重的成本障碍。多操作，多思考，概率会告诉你以后应该怎么做。如果不能克服心理障碍，再多的失败也不能转化为经验。学会一套完善的系统，才能做永远的赢家，我没法知道明天大盘是涨是跌，但好的操作可以做到的是，如果大盘上涨，我的股票大涨，如果大盘下跌，我的股票不跌或者小跌，如此反复，积小胜为大胜。
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