一。大盘。
深证成指
上一篇对大盘做了预判,先下后上然后选择方向,建议减仓。
次新成长股有黄金,本周走势也符合了预判,上周已经各指数均面临强阻力区,周一先下,周二缩量阳线未创新高,周三阴包阳,出现标准的危险点信号,深成指如期跌破10722,指数进入自然回撤阶段,指数跌破10/20日线,周线跌破前三周的收盘价,中期信号结束。这次的下跌是医疗消费和科技共振引发,周三强势股出现跌停,每次的强势股出现跌停都是行情转折的首要信号,持股的壹网壹创周三止步于400元,清仓离场。总仓位也降到半仓以下。
下周有反弹,但不会立马就弹,有力度的反弹大概率会在周三开始。
二。净利润断层的提前演绎
很多的业绩真正的超预期,对于先知先觉的资金是提前潜伏的,从股价上会提前上涨,从形态走势上,结构会很紧凑并维持很强的强度,业绩预告时如果放量跳空形成强势突破形态,那就可以认定是业绩超预期推动造成的,形态完美的公司背后,必须超强的基本面支撑。
净利润断层的当期及后续影响可以持续几个月到几年,健帆,泰格,长春高新。如果在伴随指数的中期信号,会走出月线级别的主升浪,也会带来股票市值的提升。 特别是次新股上市时从股市融到资金,刚好可以用于发展,刚上市这几年应该属于高速成长期,当然这取决于未来业绩的增长是不是继续超预期,也取决于大盘指数是不是中期行情。
我挑选成长股的方法,首先是跟踪业绩报告超预期,再观察股价走势很强的股票,也就是形态上具备攻击形态,RPS至少两线红,业绩超预期引发资金推动形成趋势的,对于长期跟踪的要股价屡创新高,形成上升趋趋势的就是长线成长大牛,像坚朗五金。长期跟踪太弱留强,将选择空间缩小到仅剩下十只左右,作为我投资组合的候选对象。
前期文章讲过,去寻找导致高RPS并形成断层的基本面原因,要花费很多的时间和精力,市盈率与净利润同时推高总市值的双击效应,公司的基本面主要看卓越的产品和优秀的管理者,再具备独特竞争力的商业模式,就可以进行定性了。能长期走牛的股是跟踪出来的,选中观察目标之后,剩下的就是跟踪不论是牛熊都一直强于大盘的个股,长线牛股进入第二阶段之后,所形成的几个基底,都是强于大盘的那很可能就会是大牛了,选对了股,买对了时机,坚定持有,依照大趋势兑现利润,趋势投资做到最后和价值投资其实就趋同了,一旦坐拥的是长线成长大牛,人生也会随之改变了。
三。近期选次新成长股的细分要点:
净利润增长速度大于30%,最好是50%的股票,2020年净利润,对应50倍PE的市值,有50%以上的上涨空间的,那么就有足够的安全边际。
行业属于医疗消费和科技的,年度净利润1亿元起步。
股价至少在30元以上,不要恐高。
大行业小公司,市值150亿以下,非次新股可以放宽。
股东人数一万以下的,机构持股集中的。
换手率低,突破日可以10%以上,之后长期日换手率为3%之内,换手率低意味着大家买入后都看好,集体惜售。
至少满足RPS120的RPS90以上,处于第二阶段,长期保持红色,RPS值不高,宁愿错过。
K线形态是次新上市后周线经历中期调整或底部月线反转,业绩报告日跳空涨停,且一年新高,或突破长期平台,第一个净利润断层缺口,第二天留下第二个断层缺口或涨停最好。后面首次回踩10日/20日线是很好的买点。
成长股会经历几次的整理整固,进入第二阶段的前两次基底,再基地右侧壁的口袋支点是非常好的中途加仓时机,一定注意基底的最大调整幅度不能超过30%,中期调整过程,周K线收盘价格的落差越小筹码越集中,周K线窄幅整理的时间越长空间越大。
次新股池中的个股基本都符合这些要点
以密尔克卫为例看看筛选条件:
1.2020年业绩增长36%。净利润2.67亿。
2.市值123亿,行业独特。
3.股东人数7281,筹码高度集中。
4.4月3日突破日换手7.25%,后面基本不再超过3%。
5.RPS250/120/50三线红。
6.突破日形成口袋支点,次日突破历史新高,周线是大周期杯柄突破。
7.形成上升趋势,期间每次贴近持股线都是买点。
四。净利润断层买点,讲过,这里再精炼:业绩超预期成长股的交易模式
第一个是追高买入点:启动的买点就是跳空当日,最最好的是跳空涨停正好是口袋支点和突破长期平台的起跳点,随后直接走主升趋势,10/20日线保持并列趋势,一波就完成月线级别的主升浪。有的主升浪出现之前,10日线会走平或略微向下,向20日线靠拢,10日线再度勾头向上,是绝佳买点。 而确认进入第二阶段的首次突破点,可以而且必须追高买jingli入.在上升通道的股票中,选择在 10日线附近买入。(图一)
第二个是回踩买入点:确认是第二阶段的首次突破点后,开始走上升通道 的股票,在 10日线(我的是持股线加权13日线)附近买入。主升浪jing'li出现之前,10日线会走平或略微向下,向20日线靠拢,10日线再度勾头向上形成天梯不断,也是极好上车点。(图二)
指数中期信号确立买入点:对于跟踪的成长股跟随大盘的中期回调,可以在指数中期买入信号确认时,因为指数中期信号是依据的周线,最好跟踪股是周线已经完成杯柄形态或者收敛形态,刚好是短期调整趋势之末,伴随有缩量,存在周线向上突破的可能性,结合RPS90以上。股价往往触碰10周线附近,非常明确的买入对象和时机,一定会跑赢大盘(图三)
4.几个图形
图一。密尔克卫业绩预告当日的涨停形成口袋支点的突破,并在次日创出历史新高。
图二。盐津铺子连续超预期,形成净利润断层并突破长期平台,突破当日形成第一个买点,随后回踩10日线和10日线与20日线靠拢后反身向上形成第二个买点。
图三。奥飞数据10/3业绩当日涨停,后面跟随大盘中期调整,30/4指数中期信号确立,该股涨停形成口袋支点突破,形成买点。
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