超短线可以说在实战操作过程中最能检验一个人的操作和交易水平的,对于超短线建立交易系统,该如何建立呢,自己的交易系统必须是适合自己性格适应自己投资实际情况的,这样才能让你在交易的时候比较稳定的盈利。
关于超短的核心,最终的目标是你那四十五度角往上的资金曲线,寻找到一个最佳买点并不能保证你获得如此优美的资金曲线,而要想获得这样的资金曲线,只有控制你的回撤,大赚小回,而复利就是你的最佳途径,所以,复利才是超短的核心所在。
超短线操作的个股通常是暴涨暴跌的,这就需要投资者在操作过程中保持在较好的心态,及时作出理性的判断。
首先要对自己的基本情况有所了解,风险偏好是激进还是保守,每天有多少时间看盘,有多少资金可以操作,资金是闲置的还是流动的,预期收益是多少,这些都是需要问自己的。
在做超短线过程中,往往以一些强势个股和消息面驱动策略为主,所以自己在实战操作过程中必须总结买点方法,这一点是其他人没有办法帮你完成的,比如打板买入,打板买入要自己形成体系,什么样的股票可以追涨停板,什么样的股票不可以追涨停板。再也喜欢做强势股回踩的方法,什么的回踩是适合买入博取后期再次走强,什么的不可以博取,必须要形成自己的辨别能力,也就是我们平时所说的交易体系的买点。
还有很多超短线的投资者,喜欢以消息热点驱动为主追买股票,那么就要通过自身交易体系中对于消息的辨别,什么的消息能否受到市场持续炒作,什么样的消息往往是一日游行情,通过自身的长时间的实战积累后自己辨别。
对于一个合格的投资者而言,必须要学会复盘,在复盘的过程中重点关注当天的大盘涨跌的原因分析、龙虎榜数据中游资的席位变动情况、板块轮动的快慢以及轮替的方向、资金的流向动态变化、市场热点板块、除去新股之外的涨停股以及涨停原因。
在经过复盘之后,可以通过对当天板块、个股的涨跌走势进行分析,从中选取合适的标的。
无论是长线、中线、短线亦或是超短线,对仓位的管理都是极其重要的。
1)全仓进出,全仓一只操作,这是现在超短最主流的仓位策略,集中火力让微弱的资金效益最大化,缺点是一损俱损。
2)半仓滚动,半仓资金操作一只,留半仓现金备用,这种策略优缺点都有,优点是相对减轻了持股风险,缺点是资金利用率得到削弱。
3)3成仓位逐级加仓,这是个人认为保守型超短选手的最佳仓位策略,攻中带守,三成仓开仓,在取得利润的情况,可以开到六成仓,剩三成资金来进行滚动操作,第二天如果底仓出现亏损,手中三成资金不再进场,继而寻求底仓的迅速了结。
在超短线的系统建立起来之后,我们在买点方面会存在几套交易系统,所以在交易系统形成后买点和卖点必须在同一系统之内,不能窜用,比如你是选择打板介入博取明天的冲高, 明天一旦冲高要懂得卖出,而不是以其他交易系统等待涨停,所以在系统中买点和卖点必须要统一。
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