岗位职责

财务部岗位职责

一、部门名称：财务部

二、直接上级：总裁

三、下属岗位：会计、出纳、信贷员、仓管员、统计员、内勤员

四、部门本职：组织会计核算，办理财务事务；组织筹措资金，加强财产管理

五、主要职责：

1.        负责制订各项财务管理制度及实施细则，组织、督促、检查、落实相结合，确保公司财产的安全、完整，对违反财经纪律和制度的行为应及时制止。

2.        正确使用会计科目，建立健全各种帐册、报表、凭证，及时上报财务报表。

3.        负责办理库存现金、银行存款的各项业务，确保资金安全运行。

4.        组织公司的工资核算、发放工作，做到不重、不漏。

5.        组织各项物资的盘点工作，对清查中发现的盈亏、丢失、损坏等情况，要查明原因，分清责任，及时处理。

6.        编制应收帐款帐龄表，分析原因，找出重点，积极协助销售部门及时回笼资金。

7.        做好询价、比价工作，认真审查重要经济合同的执行情况，监督大宗物资的采购事宜。

8.        加强成本费用的核算管理工作，严格控制支出，降低成本，提高效益。

9.        及时清理各项债权债务，及时办理转借、转贷手续，树立良好的公司形象。

10.    积极筹措资金，搞好资本运作，保证生产资金的供应。

11.    做好各种票据的登记、管理工作，设立票据登记簿，建立票据领用、缴销制度。

12.    制定公司物资管理制度，加强物资出入库管理。

13.    监督会计交接工作，严格会计档案管理。

14.    加强分（子）公司的财务管理，积极培训会计、出纳、审计人才，提高财务人员整体素质。

财务总监职责

 

一、岗位名称：财务总监

二、直接上级：总裁

三、直接下级：财务部长、审计部长、资金部长、结算中心主任

四、本职工作：主持财务的日常管理控制工作

五、主要职责：

1.        负责制订财务管理制度，并督促、检查、落实。对违反财经纪律和制度的行为，及时    加以制止。

2.        认真审查经济合同，检查合同的执行情况。

3.        讲究生财、聚财、用财之道，用好、用活企业资金，提高资金使用效益。

4.        搞好市场调查工作，提出整改意见和建议。

5.        积极搞好银企、税企、政企关系，用足、用好优惠政策。

6.        发挥团结协作精神，强化公司的向心力、凝聚力。

7.        监督有关部门、分（子）公司严格执行财务纪律和公司财务制度，及时查处违纪事件。

8.        把好审验关，坚持按原则办事，不徇私情。

9.        搞好过程控制工作，事前、事中、事后层层把关，手续完备，操作有序，处理及时。

10.    抓好内审工作，提高财务人员业务素质和工作能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务部部长职责

 

一、岗位名称：财务部部长

二、直接上级：财务总监

三、直接下级：各主办会计，助理会计，出纳员，统计员

四、本职工作：主持本部门的日常核算、管理工作。

五、主要职责：

1、负责制定公司财务管理实施细则，并督促、检查、落实，对违反财务制度行为及时加以制止。

2、指导财务人员建立健全各种会计账薄、报表、凭证，做好记录、审核、登记和核算工作，及时报送各类报表和资料。

3、加强生产费用、成本管理工作，严格执行成本开支范围和费用支出标准，正确审核生产费用，准确计列成本，加强成本分析，提出降低成本措施，完成成本指标。

4、加强固定资产、低值易耗品及材料的核算、清理、监管工作，掌握增减变动情况，合理计提折旧和费用，确保公司财产物资的安全和完整。

5、及时清理各项债权、债务，树立公司的良好形象。

6、做好会计档案的立卷、归档和保管工作，严格档案使用、销毁手续。

7、加强仓库的管理，按期组织盘点，对出现的问题要及时查明原因，分清责任，妥善处理。

8、搞好统计工作，及时上报各种统计报表、资料。

 

 

 

 

 

 

 

资金部部长职责

 

一、岗位名称：资金部部长

二、直接上级：财务总监

三、直接下级：资金经理、内勤员

四、本职工作：主持本部门的融资管理工作

五、主要职责：

1、搞好银企关系，拓展融资渠道，树立公司良好形象。

2、想方设法组织资金，确保公司资本运作良性发展。

3、积极引进资金方面的战略合作伙伴，互惠互利，共同发展。

4、及时做好信贷资金的借入、归还手续，实现资金的全方位监控。

5、按期编制信贷报表，并核对相符。

6、严守商业秘密，给公司造成损害的责任自负。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结算中心主任职责

 

一、岗位名称：结算中心主任

二、直接上级：财务总监

三、直接下级：出纳员、内勤员

四、本职工作：主持本中心的资金结算工作

五、主要职责：

1.        实行“收支两条线”原则，统筹安排公司的资金，保证资金供应。严格按照《现金管理暂行条例》和《银行结算法》的规定办事，遵守结算纪律，杜绝金融漏洞。

2.        编制资金收支计划，根据资金存量和轻重缓急，有计划地盘活资金。

3.        加强资金收支管理，积极组织收入，严格控制支出。

4.        加强库存现金的限额管理，监督现金使用方向，发现长、短款，及时查明原因，妥善处理。

5.        搞好汇票、支票等票据管理，把好填制、审核、使用关。

6.        编制现金、银行收付月报表，及时掌握和分析资金流向，发挥资金最佳效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

审计部部长职责

 

一、岗位名称：审计部部长

二、直接上级：财务总监

三、直接下级：审计员

四、本职工作：主持本公司的审计工作及本部门的日常管理工作。

五、主要职责：

1、    负责制订公司审计工作制度及实施细则，并落到实处。

2、    认真执行审计法律、法规有关规定，严格依法审计，依法办事。

3、    采取日常审计与突击检查相结合的方法，掌握第一手审计材料，处事有力，办事果断，敢于同违纪行为作斗争。

4、     讲究原则，不徇私情，不讲情面，处理公正、及时。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财务部下属岗位职责

 

一、主办会计

1.        正确使用会计科目，建立健全各种会计账簿、报表，认真填制记账凭证，及时登记帐簿，确保及时上报各种财务报表。报表要做到数字真实，计算准确，内容完整。各种报表必须于次月10日前报上级有关部门及公司领导。

2.        加强成本费用核算工作，严格掌握成本开支范围和费用支出标准，定期报送成本核算报表，分析成本费用的升降原因及成本计划执行情况，提出控制成本建议和措施。

3.        正确核算和缴纳折旧、税金、利润工作，及时上交有关税费。

4.        准确核算工资，工资发放日前必须做好各项基础准备工作，发放时认真细致，保证不重、不漏。

5.        负责材料、包装物、固定资产、低值易耗品等财产物资的核算、监督工作，及时掌握固定资产的增减变动情况，建立好台帐，明细帐与总帐，经常核对相符。

6.        严格往来款项管理工作，对应收、应付款项要经常核对相符，编制好应收帐款帐龄分析报表，监督各项往来款项的及时清结，协助销售部门搞好货款的结算回笼事项。

7.        审核计时、计件工资，出勤记录等有关的统计报表。

8.        加强发票管理，建立发票的认购、使用、结存制度，设立发票登记帐簿，严格控制发票的使用范围。

9.        对每年形成的会计档案要整理、立卷并装订成册，编制档案清册，并有专人管理，确保档案资料的完整。

10.    安心本职，钻研业务，服从领导，听从安排，热情服务，团结同事，有亲和力，树立良好自身形象。

 

 二、助理会计

1、协助主办会计开展全面会计核算工作。

2、建立各个会计科目的明细帐簿，并与主办会计的总帐经常核对相符。

3、核算工资表，做好工资发放各项准备工作。

4、按时核实往来帐目，寄发对帐单，并经常与客户核对相符。

5、参与仓管员的盘点工作，并与车间统计人员经常核对计件、计时记录情况。

三、出纳：                                                                                                                           

1、严格审查现金的各项收支是否符合有关政策、法令和财经制度的规定，审查发票手续是否完备，对手续不全的应拒绝办理。

2、及时登记现金日记帐、银行存款日记帐，每日必须结出库存现金余额，发现长款或短款，应及时查明原因，分清责任，妥善处理。

3、现金要当面点清，现金收付完毕后，应在发票上加盖“现金收（付）讫”印章及出纳人员章。

4、严格执行库存现金限额管理，控制现金流量，超过限额的现金收入，必须于当日存入银行。

5、    搞好借款、预支款的结算登记、核销工作，督促相关人员按时结清款项。

6、    不准挪用公款，不准用白条子抵库，不准擅自坐支现金。

7、    及时传递原始票据，编报现金（银行）结报单，按月编报现金（银行）收支报表。

四、资金经理

   1、协助资金部部长搞好企业融资工作。

   2、整理好信用资料，做到数据翔实，资料完整。

   3、严守商业秘密，严禁随意对外提供信用材料，因个人原因影响公司声誉的责任自负。

 

五、仓管员

1、认真做好物资收发保管工作，保证物资进库数量准确、质量完好，并监督材料的合理使用。

2、按规定办理出入库手续，审核物资的收发凭证是否符合规定，对不符合手续规定的，有权拒收（付）。对出入库的物资要严格盘点，及时登记卡、帐，做到帐、卡、物三相符。

3、保持库房干净整洁，物资分类按序存放，做好标识，规范管理。

4、妥善保管物资出入库凭证，做到物资帐目日清月结，收发单据逐月装订成册，月末及时报送财务部。

5、不定期地对仓库进行盘点、整理，及时向计划员填报低于最低限额的物资名称、数量及实际可使用天数等情况。

   六、内勤员

1.        负责电话、信函等收发录工作，并及时将有关情况向相关负责人报告。

2.        负责建立好台帐，编制有关报表，做好各类材料的整理归档工作。

3.        负责顾客的接待工作。

4.        坚守岗位，热情服务，加强沟通，提高效率。