本想这周给大家梳理下一个比较完整的超短周期,正好拿这波创投来讲讲,但是里面涉及一个知识点,如果没法理解,那整篇文章也显得毫无价值,所以今天先给大家写写一个很重要的知识点——分歧与一致。算是开胃菜,主菜下周上桌。
这句话最长听到应该是买在分歧买在一致,那什么是一致性。
首先我们来看背后产生逻辑是什么?
交易的背后主体是什么?是人,是机构,有句话说得好,是人的地方就有江湖,交易的江湖地位的高低实质上就是交易策略的高低,因为每个人的认知水平不同,所以决定了交易策略制定的不同,策略在长久看来实际上是没有相同的,所以产生分歧与一致。
但是短期内的一致性一定是有的,所以交易的圣杯是什么?是在于领先市场发现一致性,并敢于重仓买入!
其实广为流传的买在分歧,卖在一致这句话是有点问题的,应该是买在分支转一致时,卖在一致转分歧时。当然具体的买卖点,要根据板块运行的周期阶段和个股再板块中的地位而定。而观察分歧还是一致主要就是从成交量入手,放量分歧,缩量一致,当然这个一致可能是一致向上,也可能是一致向下。
国内股市为什么容易产生暴涨暴跌,这也算得上是我们超短的一个本质交易逻辑。
首先我们来看,美股的交易主体是机构,个人投资者占比极少,虽然体量很大,但是每个交易单元背后的人并不多,所以能产生完全一致与分歧的情况也是非常少的,但是反观我们,个人投资者无数,因为样本数量非常大,所以意味着产生相同交易策略的概率也大得多。
尤其是现在龙头战法的普及,意味着散户与一线资金的交易策略相同和类似,进一步加大了概率,导致一个很尴尬的事情发生,龙头基本都是一波一字顶到头,完全没有分歧了,有分歧的时候给上车是时间也短的多,凡是时间稍长直接就是大面的发生,尤其在次新上发挥的淋漓尽致。
拿最近创投龙头市北高新来举例,可以看见从首板过后连续十个一字涨停,更重点是没有量能,插个知识点,量能需要一分为二来看,一个是看卖盘,如果没有卖盘就不会有成交量,市北高新属于此,另一个是看买盘,举例就是长生。
说说这个情绪的过程。
首日在场外资金的不明了的情况下,市北高新涨停首日的封板量只有与不到6000W,刚上板的瞬间力度也并不强,分歧还是比较大的。
次日一字板开盘,封单1.7亿,情绪有所放大和发酵。
到第三个一字板,集合竞价的封单5.4亿,情绪向高潮期走。
第五个一字板,集合竞价资金接近20亿,情绪接近高潮。
第七个一字板,集合竞价到25亿,情绪并无退潮之意思,继续发酵。
第九个一字板,集合竞价封单减少,不足十五亿,情绪开始退潮。
随后开板,盘中出现分歧,资金当日分歧十分巨大,板上筹码不停的交换,这是尽管有一致性预期,但是难以支撑如果高的位置。
连续两日的分歧,使得资金急切盼望等待一致的出现,周四晚间利空,资金情绪又变成一致,可惜是向下的一致,一字跌停开盘,封单近10亿。
下面在讲一个比较考验水平的分歧与一致。
拿金力永磁来说。
首板的形态非常漂亮,因为当时叠加了稀土概念,次新行情也有所转暖,部分资金因为不看好次新,所以产生分歧,所以可以看到开盘的三分钟,资金封了砸,砸了封,基本上要买的都能买进去,这从标准意义上来说,这并不是一个强硬的拉升,因为资金还是畏惧次新。
封住首板后,资金发现强势,直接开一字,一个标准的一致性预期,因为次新的三板必死的一个魔咒,所以资金选择在尾盘砸,变成分歧,陆陆续续砸出几千万卖盘,砸开了涨停,随后看好的资金,直接顶上,在盘中再次完成一致,上板后封死,一些好的盘手纷纷二板上车。
三板是焦点之战,三板魔咒,所以注定意味着强分歧,大盘因消息面刺激,高开,金力永磁早盘直接上板,资金抢吃不开,完成盘中的一致,全天无抛压。
四板,早盘抛压更是少的可怜,跟风纷纷上板,但盘中都炸掉了,临近午盘有大资金砸盘,到午盘结束后,大资金直接砸开,一致转分歧,买的卖的,随后砸的5个点左右,资金再次一致,一波砸到水下,盘中再次一致转分歧,转一致。
这两段描述虽然是个记录,但是反应有三。
一,一致性与分歧是交易的重中之重,因为唯独有分歧才有可能性。
二,分歧与一致,一致与分歧是相互转化的,无时无刻,尤其是在极端行情下,可能会在日内转化两三次。
三,切勿忽视一致与分歧的力量。
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