外汇交易有四个维度需要我们重视，分别是基本面分析、技术分析、市场情绪分析和风险管理。这4个维度形成了一套固定且盈利的交易系统，而不仅仅是单一的策略。它能让你全面、整体地了解外汇市场当下的行情。建房子最重要的是地基，其次是支撑，这些支撑实质上就是房子的支柱。从技术上讲，用一两根柱子也能建一个房子，但想象一下，住在一个只有两根柱子的房子里，你会觉得安全吗？当然不。然而，许多交易者却习惯仅依靠两个支柱，技术分析和风险管理来撑起自己的交易；而另一些交易者的情况甚至更糟，其交易仅仅基于技术分析，连必要的风险管理都没有！为了真正在外汇市场中持续保持稳定盈利，外汇交易的这4个方面都是很重要的。
一、基本面分析
一个国家的经济基础是外汇市场的主要驱动力之一，理解一种货币为什么会波动以及什么使其波动，就是基本分析。外汇市场的基本分析包括了解和分析不同的央行，包括其对经济的看法及其最新的货币政策的解读。世界上有一百多家央行，但作为普通交易者，主要货币的交易最为活跃。因此，我们主要关注以下主要央行：美联储(FED)，欧洲央行(ECB)，英国央行(BoE)，日本央行(BoJ)，澳洲联储(RBA)，新西兰联储(RBNZ)，加拿大央行(BoC)，瑞士央行(SNB)等。通过了解上述央行关注的焦点，以及对其动向的密切追踪，我们可以预测它们是否有可能实施某些货币政策。例如一国央行若是担心本国经济发展速度放缓，可能会降低利率以鼓励贷款和消费，这反过来又使其货币贬值，我们就会知道不要买入此种货币，而是将其卖出以买入更强势的货币。尽管央行唯一目的都是保持国家的经济稳定，但时常也会出现意料外的结果，而这时一国经济可能会陷入衰退。由于经济全球化，假设美国或中国出现经济衰退，很可能会像病毒一样蔓延到世界其它地区。以2008年的次贷危机为例，虽然美国是源头，但最终危机在世界各地以不同的形式蔓延开来，很快就形成了全球范围的经济危机。了解基本分析能让你了解货币为何朝一定方向波动，但这只是四大支柱之一。它能让你快速了解一个国家的总体经济状况，及其货币的总体变化趋势，然而仅仅知道基本方面并不能让你把握全局，我们需要其它支柱。
二、市场情绪分析
市场情绪分析是衡量金融市场风险偏好的指标。风险偏好高的市场，意味着交易者更热衷于冒险，买入可能提供更高回报但风险更高的市场。相反风险偏好低的市场，意味着交易者会寻找更确定、波动性更低的市场，包括从高风险金融资产中撤出，转向更安全的市场，比如政府债券。在外汇市场中，情绪分析起着非常具体的作用，能够让你了解哪种货币需求量大，从而理解为什么资本会从一种货币流向另一种货币。在市场情绪和风险偏好分析中，通常有四项指标：
1、股票市场—如果人们涌入股市，说明风险偏好较高，反之亦然。
2、交易者持仓报告—告诉我们交易者持仓情况。
3、波动指数—高波动性意味着股市恐慌，这就暗示着风险偏好低的市场环境；
4、债券利差——高债券利差表明购买债券的人减少，这就暗示着风险偏好低的市场环境。
如果你一直在交易澳元、纽元、加元或日元，那么你一定有过这样的经历，在上述各国没有发布任何重大新闻的情况下，这些货币就朝某一特定方向波动，这种波动往往就是由市场情绪造成的。一般来说，当市场风险偏好高时，高收益货币如澳元、纽元和加元等，往往会走高，而日元会走低。当市场风险偏好低时，日元往往会走高，而澳元、纽元和加元则趋向于走低。许多交易者并没有意识到外汇市场的情绪面，即使只能粗浅地理解资本如何从一种货币流向另一种货币，也能让你在决定买入和卖出哪一种货币时有一定优势。
大多数时候，货币波动都和基本面保持一致。如果某国提高利率，其货币就会升值，反之亦然。但有时货币会表现反常，并与基本面背道而驰，这种情况也并不罕见，往往这就是市场情绪发挥作用的结果。例如日本可能刚刚决定降低利率，从基本分析中日元应该走低。但如果日元上涨，就会向我们发出信号：市场正在出现一些变化，导致交易者买入日元，因为日元是一种避险货币，只有市场波动才会导致交易者决定买入日元。
三、技术分析
技术分析是外汇交易中最常见、最常讨论的对象。无论你是否意识到，当你在交易中使用技术分析时，就是在赞同以下这三种设想：
· 价格反映一切
技术交易者认为，每一种引发市场波动的因素都能通过价格来反映，并被反映在图表上。无需考虑其它因素，如基本分析和情绪分析等。因此，他们认为仅仅分析价格走势便足以进行交易决策。
· 价格按照趋势波动
大多数技术交易者还认为，一旦形成了某种趋势，未来的价格走势更有可能按照趋势波动，而不是与其背道而驰。许多技术策略都是基于这一假设而制定的，这就是许多交易者所说的趋势跟踪或趋势交易。
· 历史往往重演
这种特殊的假设催生了许多流行的图表模式，例如头肩模式，双底/顶模式等。这些模式的产生基于一种理念，即历史往往会重演，而技术交易者就利用这一点在市场中进行交易。
毫无疑问，技术分析在一定程度上是正确的。而只有与其它交易支柱综合运用于交易中时，技术分析才能发挥最大的效用。现在，我们来看看最后一面——风险管理。
四、风险管理
我们一直在讨论如何在市场中进行分析和交易，但是真正能确保控制整个交易结构的是使用良好的风险管理。如果你已经交易了一段时间，风险管理对你来说就不是什么新鲜事。但我们强调的风险管理不仅仅是指每笔交易的风险不能超过3-5%。风险管理不仅仅是决定你的交易手数，还包括如何管理承担的风险、避免你的资金减少、以及如何根据个人风险偏好来最大化你的盈利，避短就能扬长。这就是外汇四大支柱交易系统的风险管理哲学和方法。这种风险管理哲学和方法可能和你的理念一致，也可能不一致，但风险管理没有对错之分，因为每个人都有自己的具体情况。风险偏好不同，风险管理方法也会大相径庭。作为一个交易者，关键是确保充分了解交易账户的用途，最重要的是能承受交易计划中设定的风险。简而言之，风险管理最终归结为如何最大化你的资本潜力，而不是亏损，最终被踢出市场。要利用游戏规则，你首先需要很好地理解游戏规则是什么，以及游戏规则的本质。
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