下半年投资策略:
上半年算是完美结束了,我们关注的股票绝大多数表现都非常亮眼,以医药股为主的十大战略级标的半年平均涨幅达到了惊人的86.40%,如果考虑到去年的涨幅,这一年半的累计涨幅足以让人怀疑人生,比如:欧普康视2019年上涨121.27%,今年上半年上涨120.22%;万孚生物2019年上涨106.58%,今年上半年上涨101.86%;昭衍新药2019年上涨71.80%,今年上半年上涨156.15%。考虑到树不会长到天上去,下半年我对医药股将保持一份谨慎,对于短期涨幅实在太大的股可能会减减仓,但我个人持仓将仍然以医药股为主,因为我看好未来10年甚至20年的老龄化社会带来的红利,而且根据我个人的经验,真正的好公司好股票,都是涨,涨到不可思议,然后休息一下,继续涨,我愿意等待。
因为好的医药股已经涨到让人怀疑人生了,我只持有,不推荐,毕竟安全边际没有了,风还能刮多大谁也不知道,还是做最悲观的预期,免得追高买入做接盘侠。
市场如此火热,赚钱效应也非常突出,相信越来越多的资金会流入股市,总体市场会越来越好,下半年看好的股当然少不了东方财富,我认为东方财富今年净利润上30亿,明年达到40亿甚至50亿应该可以期待,目前东方财富市值1627亿,站在一年的周期看动态市盈率不到40倍,我觉得还是比较便宜的。
飞荣达2021年预计净利润6亿,目前市值166亿,站在一年的周期看,动态市盈率不足30倍,而季K线上也呈现一根超级大阳线挂3颗逐渐上扬的小星的走势,基本面和技术面相结合,是我喜欢的,看好!
国瓷材料2021年预计净利润7.5亿,目前市值322亿,动态市盈率43倍,站在一年的周期看,估值似乎不便宜,确实2019年涨了107.43%,今年至今又涨了47.04%,2年3倍,涨幅不小,但是如果从长远看,高瓴资本刚刚入驻,公司董事长在2019年年报中喊出希望营收早日破百亿,2019年营收21亿,如果十年能达到,营收增长5倍,净利润如果也增长5倍的话,市值还有很大的提升空间,看长远早布局,越跌越买。另外,从技术上看,我认为国瓷还有一定的上升空间。
联瑞新材和长阳科技算是一对新材料领域的兄弟吧,这两只股上市时间差不多,走势也极为相近。长阳科技自从上市我就一直持有,按2021年盈利预测2.9亿算,目前动态市盈率28倍,不高。联瑞新材2021年预计净利润1.6亿,目前市值59亿,动态市盈率37倍。联瑞新材估值明显高于长阳科技,但是从机构持股看,联瑞新材机构持流通股比例高达32%,而长阳科技机构持流通股比例仅3.5%,我个人更喜欢机构重仓的个股。二选一的话,更看好联瑞新材。
另外,从估值和技术综合看,如果实在没有太好的标的的话,我觉得涪陵榨菜、晨光文具和今世缘可以多关注一下,这3只股票在周K线的走势极为相似,都是在前期历史高点附近磨啊磨,磨了好久,在基本面有保证净利润不断增长预期作用下,继续向上拓展空间应该是大概率事件。
下半年我们将这8只股构成一个组合,长期跟踪到年底看收益几何?
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