交易亏损的三大根源:
第一位是非主线,这个是最大的原因;
第二是做了模式外的交易;
第三是情绪化交易,非计划内交易,没有跟据市场变化及时止赢止损。
主线有大、中、小三大级别。
本文核心:
做好短线就两点:
第一:必须去资金集中扎堆的板块热点前排个股;
第二:正确判断出当下的指数与情绪环境,选择相应操作策略,在恰当的日线分时上,控制好仓位第一时间干进去!
投资,顺势而为的游戏。
投资,就是顺势而为。
那什么才是势?
热点与情绪周期,其实就是股票市场里的势。
顺势而为,就是在市场里,踏准情绪周期的节奏,永远跟着热点走。
再好的股票,快速上涨的阶段,一定都是市场的热点。就是说价值投资也好,趋势投资也罢,其主升阶段,一定是处于市场的热点阶段。
而热点的本质,就是资金的炒作,就是吸引市场短线资金的疯狂追捧,也就是跟着资金聚集的方向做行情。
因此,在市场里看懂资金,也就是量能、换手率,看懂个股中主导资金的性质及其战略意图,才是抓住热点的关键所在。
这里我先说一下,绝大多数人在交易时候的问题,很多人都喜欢做短线,但是经常出现别人吃肉你吃面的情况,为什么呢?
本质上来说无非就两个原因:
第1个,你可能离热点板块太远了,不要预测,要跟随。
比如有的人,他特别喜欢预测什么板块能成为热点,然后死守着他自己预测的那个板块,但实际上主力资金很可能在做a板块,你却守着b板块,没有主力资金的拉升能赚钱就见鬼了,所以说想做好短线,最起码你得去资金集中的地方,一定要改掉预测的毛病,主力资金在哪,你去跟随就完事儿了。
第2个,就是你反应太慢:
趋势风格的话,主升的第一个涨停或第一根阳线就要直接干进去!
连板风格的话,新情绪周期的人气股(龙头及后续梯队)的第一次分歧就要干进去;情绪周期位置、筹码形态与健康分时共振时,一进二开盘就要干进去!
别人的热点都做到高潮了,马上要兑现了,这个时候你反应过来了。意识到,哦,原来这是热点,然后呢还学着别人去打板,那所以别人收割的肯定就是你。
因此做好短线就两点:
第1个是必须去资金集中扎堆的板块热点前排;
第2个就是正确判断出当下的指数环境与情绪环境,选择相应操作策略,控制好仓位第一时间干进去!
热点,四面楚歌的突围之战。
热点,是市场选择出来的。
热点,根本不是预判出来的,而是市场炒作出来的。
如果资金可以提前预判热点,那热点早就不是热点了。
所以,热点的本质,是突然的爆发,然后大量的资金参与出来的。
热点具有未知性,并不在计划之中,只能等待热点爆发之后,才能被发现。
也就是说,必须尊重市场给出的选择。
热点,是资金堆砌出来的。
热点的本质,其实是资金,其他的都是表面现象。
只有真金白银的投入,才能烘托出真正的热点来。
热点,是自上而下迸发的。
所谓自上而下,指的是从客观逻辑面,政策面,到资金面,再到市场配合度。
大的热点虽说是突然间就有的,但也是慢慢衍化出来的。
就像妖股一样,最终是炒出来,看结果才知道的。
热点,是顺应地利人和的。
为什么只有地利和人和,那是因为天时是周期决定的。周期包括技术周期、市场周期、情绪周期、风格周期等。
地利是政策引导的,而人和就是资金炒作的风气、文化。
大的热点,都必须顺应地利人和,然后等待天时给的契机。
了解了热点的本质,再聊聊如何抓热点。
在一个阶段里面,最有赚钱效应的那个板块到底该怎么挖掘?
抓热点,一共有三个步骤。
1、寻找热点板块。
参与热点的第一步,肯定是找到热点。
热点怎么找,是翻涨停板,还是翻资金榜,还是怎么找?
标准的寻找热点方式,是通过板块的涨幅和量能,然后去对应涨停家数占比。
这里有三个重点。
第一,要有一定的涨幅。
热点没有涨幅,肯定是有问题的,那就不叫热点了。
不一定是马上暴涨,但整个热点板块,起码要有2-3%的涨幅。
否则,都不能算得上启动。
第二,成交量要明显放大。
既然是资金入场,那最明显的,其实就是成交量要放大,而且是明显放大。
板块的量比,至少1.5倍起,可能会到2-3倍。
如果是大的热点,成交量甚至可能到5倍之多。
有没有具体的资金入场,这个才是抓热点的重中之重。
第三,涨停家数占比要高。
最后,是资金的赚钱效应,来判断热点是否成立。
资金炒热点的目的,最终是赚钱。
涨停就是赚钱效应的标志,涨停家数多,代表了板块的赚钱效应好。
有时候,整个板块盘子大,涨幅不多。
但是板块里有很多的个股涨停,其实也就是一个主流的热点板块。
2、判断热点持续性。
找到热点之后,会有非常重要的一步,判断持续性。
有一些热点,是一日游。
有一些热点,会有一定的持续性。
如何判断持续性,主要看也是看三点。
一是热点的发酵程度。
热点的发酵程度,指的是热点在未来一段时间内,是否会有进一步发酵的可能性。
比如,热点是打仗了,那战争的持续性有多久。
比如,热点是政策刺激,那政策会不会进一步出台。
比如,热点是科技升级,那科技后续的爆点会不会进一步出现。
热点如果能持续发酵的话,整体的炒作周期就会长很多。比如说人工智能,想像空间就非常的大。
二是资金的跟风程度。
资金的跟风,到底有多少,量能是否维持在高位。
通常来说,看三天,如果量能可以持续,那就是大热点。
一过性的热点,通常在三天内就解决战斗,缩量结束了。
资金入,资金出,剩余的资金认错离场,三天。
持续性热点,短则7天,长则数月,就属于主线的热点板块。
三是政策的支持程度。
通常而言,没有政策支持的热点,往往是不会持续的。
但是政策一旦支持了,持续性就一定很强。
政策不会针对短期热点出台的,都是中长期有利的,才会有政策扶持。
没有政策扶持的热点,想要逆生长,可能性是非常低的。
没有政策扶持的热点,一旦价格上去了,资金就会恐高撤退。
3、如何入场参与热点。
最后就是实打实的参与热点了。
参与可不是买入就行,而是选择什么样的策略入场。
核心是,热点的板块,买什么股票?
已经确定的热点,往往过了启动的阶段,价格已经有一些高了。
龙头可能已经几个涨停了,不敢买。
非龙头涨的少一些,看似安全,但又比较弱势一些。
这时候的主要思路依旧有两条。
第一条,直接介入龙头。
可以是集合买,盘中买,低吸买,追高买,前期或中期怎么买都是对的,毕竟高点只有一个。
龙头股参与,一定是收成最好的。
龙头股的主升阶段,一般有两到三波接力,第四波接力要小心,可能是主力自救,高度有限;也有可能发展为穿越龙,如捷荣技术、圣龙发展。
一般热点的龙头股,有1-1.5倍的涨幅;
中期的热点龙头股、妖股,有2-5倍的涨幅;
大热点的龙头股、妖股,往往有5-10倍的空间。
如果涨幅不大,低于50%,那其实还在启动期。
涨幅超过一倍后,就需要在回调震荡期间布局了,毕竟追高风险很大。
第二条,买龙二、龙三或前排后续梯队。
龙头买不到的话,龙二、龙三或前排后续梯队也是不错的选择,但千万不要买跟风与补涨,特别是龙头高潮时的补涨。
龙二龙三要看龙头的脸色,会先于龙头倒下,除非能晋级成新龙头。
抓热点是最快积累投资本金的一种方式,但对于热点要非常的敏感。
热点还需要做好止损的准备,以免踩错热点,或者是买到一过性的热点。
捕捉热点,是需要“练习”的,没有想象中那么简单,否则人人都靠抓热点赚钱了。
先多看,先学,把抓热点的逻辑搞明白,再通过实战去把握好的投资机会,实现盈利。
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